文山壮族苗族自治州供销合作社2022年度部门决算

监督索引号53260000847501000

文山壮族苗族自治州供销合作社2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.1贯彻党和国家制定的有关路线、方针、政策以及州委、州政府出台的有关农村经济工作和社会发展的各项政策和决定。

1.2研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好农村市场体系建设，搞活农产品流通。

1.3围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，推动农业产业化经营。

1.4组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料和食盐、煤油等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

1.5按照中共中央、国务院《关于深化供销合作社改革的决定》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理责任制；指导和帮助助系统生产经营企业提高经济效益，实现扭亏增盈。

1.6指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

1.7负责全系统会计、统计、人事劳资、商办工业等各种统计报表的综合上报。

1.8履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位的经营和管理工作，监督和检查社有资产保值增值。

1.9负责全系统安全统保工作，加强对生产经营活动的安全管理；指导各县抓好基层供销合作社改革、社属企业改制、联合社转变职能；协调系统内的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

1.10负责对系统干部职工队伍的教育培训，研究制定人才培养、引进和管理，不断提高干部职工队伍素质。

1.11适应中国加入世贸组织的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。

1.12完成州委、州政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面完成省供销社重点工作目标任务。截至2022年10月，全州供销合作社系统完成销售总额59.33亿元，同比增长0.81%；完成购进总额46.43亿元，同比增长7.04%；完成电子商务销售额1.33亿元，同比增长25.52%；农资销售9.53亿元，同比增长7.62%。

2.高位统筹协调推进供销综合改革发展。州供销社坚持把供销工作融入全省、全州工作大局，围绕省委省政府为文山州确定的“三个示范区”建设，州委州政府确定的“六大战役”、“十项重点工作”，州社制定印发了2022年全州供销合作社系统综合改革重点工作任务指标和文山州供销合作社践行“文山之干”行动2022年度计划清单，突出基层阵地建设、农业社会化服务、县域流通服务网络建设、社有企业发展等重点工作，明确各县（市）任务目标和完成时限，并建立分析、督导、调度三项工作机制。

3.“三会制度”实现新突破。州委州政府和省社高度重视，2021年在州供销合作社建立“三会制度”后，全力推动县（市）供销合作社“三会制度”建设，建立党组成员挂联县（市）督导机制，强化指导调度，压实工作责任，8县（市）供销合作社获批增设监事会，指导文山、砚山、丘北、广南、富宁、马关、麻栗坡7县（市）召开社员代表大会，制定或修改完善供销合作社《章程》，建立或恢复建立了“三会制度”。完善了党领导下的理事会、监事会各项工作规则，州县（市）两级上下贯通、整体协调、职责明晰、运转规范的组织架构和内部治理结构逐步健全，“三会”制度优势正逐步转化为治理优势。

4.“三位一体”试点扎实有效。深入推进麻栗坡供销社“三位一体”综合合作试点，立足服务强边固防、服务“三农”发展和巩固脱贫成果，在试点中探索并细化了工作方案和工作机制，9月21日组织召开了全州供销系统“三位一体”综合合作试点推进会，将试点经验和成果在全州范围推广。试点启动一年来，麻栗坡县金融机构已投放1.12亿元贷款支持27家供销企业、合作社和650余户农户扩大再生产。“三位一体”综合合作的优势已更广泛、更精准地惠及到了合作经济组织和农村群众，有效解决了“三农”发展融资难题。

5.基层供销社基础更加夯实、发展更加壮大。聚焦农业农村发展和农民生产生活需求，扎实开展供销合作社基层阵地建设，加快设施改造，优化服务功能，在做好农资、日用消费品供应等主营业务基础上，拓展充实金融存取、快递代取代寄、电商代购代销等服务内容，为农村群众提供更加多样化便捷化的服务，基层基础更加夯实，与农民利益联结更加紧密。截至10月，全州供销合作社系统本年度新建村级基层社30个；改造提升薄弱基层社8个；规范发展农民合作社39个；新建乡镇为农服务综合体2个；创建基层社示范社2个；改造升级农村综合服务社27个；申报创建农民合作社省级示范社9个。砚山县云砚养殖合作社和童心三七农民专业合作社跃进全国500强合作社。

6.食用菌产业发展态势良好。充分发挥行业指导作用，引导食用菌种植大户规范组建农民合作社，坚持把农户聚集到合作社，把合作社绑到龙头企业，通过建立“双绑”利益联结机制，在“龙头企业+合作社+农户”模式带动下，全州食用菌产业实现高质量发展。组织食用菌合作社、企业参加省社举办的市场、科技培训，积极强化食用菌产业人才提升。截至10月，全州食用菌总产量2.47万吨，总产值6.04亿元。其中，巴西菇产量产值位居全省第一。

7.服务乡村振兴有新作为。主动融入中心工作，积极助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，新建农村电商服务站点8个，组织符合条件的农业企业、农民合作社、控股参股企业以及供销基层社、种养大户200余个产品入驻“832”平台、“云品惠”，不断拓宽贫困地区农副产品销售渠道。全力做好农资保供稳价，指导全系统春耕备耕农资供应，加强化肥储备管理，采购化肥26万吨、农药1,400吨，冬储化肥5,000吨、农药150吨，积极为农业生产保驾护航。投入经费10余万元，扎实推进挂钩点绿美乡村建设，挂钩的富宁县木垢村脱贫攻坚成果得到巩固提升，乡村蝶变展新颜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财会科、经济发展科、合作指导科、监察审计科、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州供销合作社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：文山壮族苗族自治州供销合作社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州供销合作社2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制19人，下属单位文山州供销社组织服务中心4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员19人，下属单位文山州供销社组织服务中心4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、文山州供销社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、文山州供销社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2022年度收入合计5,789,299.35元。其中：财政拨款收入5,788,567.86元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.000元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入731.49元，占总收入的0.01%。与上年收入5,155,651.76元相比，收入合计增加633,647.59元，增长12.29%。其中：财政拨款收入比上年收入5,155,651.76元增加632,916.10元，增长12.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入比上年0.00元增加731.49元，增长100%。主要原因一是2022年我单位因病逝世2人，死亡抚恤费增加。二是人员经费增加收入增加。三是增加个人所得税手续费其他收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2022年度支出合计5,788,747.86元。其中：基本支出5,675,623.86元，占总支出的98.05%；项目支出113,124.00元，占总支出的1.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年5,155,651.76元相比增加633,096.10元，增长12.28%。其中：基本支出5,675,623.86元比上年基本支出4955859.74元增加719,764.12元，增长14.52%；项目支出113,124.00元比上年项目支出199,792.02元减少86,668.02元，下降43.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是我单位2022年增加死亡抚恤费以及人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州供销合作社机构正常运转的日常支出5,675,623.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,068,305.86元，占基本支出的89.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,318.00元，占基本支出的10.7％。人均公用经费支出26,405.13元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,124.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况为：1、供销综合改革项目经费100,000.00元，主要用于开展供销综合改革工作产生的差旅费53,221.70元，办公费18,902.78元，培训费950.00元，委托业务费10,000.00元以及其他支出16,925.52元，2022年通过持续深化供销综合改革，全州供销合作社系统本年度新建村级基层社30个；改造提升薄弱基层社8个；规范发展农民合作社39个；新建乡镇为农服务综合体2个；创建基层社示范社2个；改造升级农村综合服务社27个；申报创建农民合作社省级示范社9个；砚山县云砚养殖合作社和童心三七农民专业合作社跃进全国500强合作社。2、驻村工作队员项目经费10,000.00元，主要用于工作队员开展驻村的工作经费支出。3、离退休党建经费3,124.00元，主要用于离退休党支部活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,788,567.86元，占本年支出合计的100%。与上年5,155,651.76元相比增加632,916.10元，增长12.28%，主要原因一是2022年我单位因病逝世2人，死亡抚恤费增加。二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出551,556.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于下属事业单位文山州供销社组织服务中心的工资福利支出、日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,143,511.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.75%。主要用于退休人员公用经费的支出、单位在职人员单位部分养老保险、职业年金、工伤保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出300,836.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于单位在职职工单位部分基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3,445,567.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.52%。主要用于州供销社在职人员工资福利支出、日常公用经费和项目资金的支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出347,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位在职职工单位部分住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为20,209.22元，完成年初预算的51.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,960.22元，占总支出决算的88.87%；公务接待费支出决算2,249.00元，占总支出决算的11.13%，具体是国内接待费支出决算2,249元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为20,209.22元，完成年初预算的51.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,960.22元，完成年初预算35,000.00元的51.31%；公务接待费支出决算为2,249.00元，完成年初预算4,000.00元的56.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因一是厉行节约，严格控制“三公经费”支出，二是公务用车运行维护费第一次进行政府集中采购，年初制定采购计划（燃油费、修车费、保险费）后在实际支出过程中计划有变动，但财政部门不允许已使用的计划余额进行调整导致费用被收回，而实际我单位2022年燃油费不够用，导致公务用车运行维护费大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年28,600.31元减少8,391.09元，下降29.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年26,967.31元减少9,007.09元，下降33.4%；公务接待费支出决算比上年支出1,633元增加616.00元，增长37.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因一是厉行节约，严格控制“三公经费”支出，二是公务用车运行维护费第一次进行政府集中采购，年初制定采购计划（燃油费、修车费、保险费）后在实际支出过程中计划有变动，但财政部门不允许已使用的计划余额进行调整导致费用被收回，而实际我单位2022年燃油费不够用，导致公务用车运行维护费大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文山州供销社开展供销综合改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社领导到文山调研及所挂钩扶贫点村小组人员来考察学习栽培技术发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2022年机关运行经费支出607,138元，比上年支出533911.86元增加73,226.14元，增长13.72%,主要原因分析公用经费标准增加，相关机关运行支出增加，使机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于办公费54,568.97元，水费2,378.8元，电费11,284.19元，邮电费29,445.00元，差旅费36,610.30元，维修费3,917.40元，会议费5,000.00元，培训费5,780.00元，公务接待费2,24900元，劳务费768.00元，委托业务费10,000.00元，工会经费41,703.12元，福利费100,290元，公务用车运行维护费17,960.22，其他交通费用支出232,147.00元，税金及附加费用1,800.00元，其他商品服务支出21,436.00元，办公设备购置39,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州供销合作社部门资产总额12,002,147.17元，其中，流动资产11,039,105.17元，固定资产原值963,042元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额11,544,605.07元相比，本年资产总额增加457,542.1元，增长3.96%。其中固定资产原值比上年501,545.00元增加461,497.00元。增长92.02%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39800.00元，其中：政府采购货物支出39,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39800.00元，占政府采购支出总额的100%。(备注,经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下:“2022年度部门政府采购支出总额56,800.00元，其中政府采购货物支出44,800.00元;政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出12,000.00元。授予中小企业合同金额56,800.00元，占政府采购支出总额的100%。”政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53260000847501111