文山州供销社2022年预算公开

监督索引号53260000547800000

文山州供销社2022年预算公开

目录

第一部分 文山州供销社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州供销社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州供销社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家制定的有关路线、方针、政策以及州委、州政府出台的有关农村经济工作和社会发展的各项政策和决定。

2.研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好农村市场体系建设，搞活农产品流通。

3.围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，推动农业产业化经营。

4.组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料和食盐、煤油等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

5.按照中共中央、国务院《关于深化供销合作社改革的决定》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理责任制；指导和帮助助系统生产经营企业提高经济效益，实现扭亏增盈。

6.指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

7.负责全系统会计、统计、人事劳资、商办工业等各种统计报表的综合上报。

8.履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位的经营和管理工作，监督和检查社有资产保值增值。

9.负责全系统安全统保工作，加强对生产经营活动的安全管理；指导各县抓好基层供销合作社改革、社属企业改制、联合社转变职能；协调系统内的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

10.负责对系统干部职工队伍的教育培训，研究制定人才培养、引进和管理，不断提高干部职工队伍素质。

11.适应中国加入世贸组织的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。

12.完成州委、州政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财会科、经济发展科、合作指导科、监察审计科、监事会办公室。人员编制22人，在职在岗20人。

财务合并的下属单位1个：即文山州供销合作社合作经济组织服务中心。人员编制4人，在职在岗4人。

（三）重点工作概述

1.继续深入贯彻落实习近平总书记对供销社工作的指示批示精神。将习近平总书记的重要批示指示精神真正落实到工作的每一个环节，用于指导供销工作向纵深发展。

2.继续巩固和深化供销综合改革。结合文山供销工作实际，千方百计创造条件，依法依规革去制约供销发展的不利因素和条件，理顺供销体制机制，促进供销综合改革全面推进。

3.发展壮大供销企业。整合供销社有资产，采取开放办社等有效措施，恢复重建基层供销社，创办供销企业，成立供销集团，提升供销企业市场竞争力，带动供销企业发展，全面助推乡村振兴战略。

4.抓实农民合作经济发展。大力领办、创办农民合作社，规范提升示范社，全面发展综合服务社和农村电商企业，深化和扩大供销“三位一体”，带动群众增收致富，真正体现供销服务“三农”基本职能。

5.全面推进供销“三会制度”建立。加强与各县（市）党委政府的对接联系，积极争取政策支持，使“三会制度”建立工作在各县（市）社达到全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

参公管理事业单位在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制20人，工勤人员编制2人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 2人，退休33人。

事业单位在职人员编制4人,其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

参公管理事业单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 701.46万元，其中：一般公共预算701.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

文山州供销合作社财务总收入与上年655.16万元对比增加46.3万元，增长7.07%；主要原因分析：在职人员因工作需要调入增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入701.46万元，其中:本年收入701.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.46万元，（一般公共预算财政拨款701.46万元（本级财力701.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

文山州供销合作社财政拨款收入与上年655.16万元对比增加46.3万元，增长7.07%；增长主要原因分析：在职人员因工作需要调入增加2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 701.46万元。财政拨款安排支出701.46万元，其中：基本支出691.46万元，与上年财政拨款基本支出645.16万元对比增加46.3万元，增长7.17%，主要原因分析：在职人员因工作需要调入增加2人；项目支出10万元，与上年项目支出10万元对比持平。此项目名称为供销综合改革办公经费，项目资金10万元。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-教师进修53.84万元，主要用于财务合并的下属单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休148.07万元，主要用于机关离休人员工资、机关离退休人员的公用经费和福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.97万元，主要用于下属单位退休人员的公用经费和福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.36万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.18万元，主要用于职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出20.32万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.72万元，主要用于下属单位的事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.77万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出356.16万元，主要用于州供销合作社人员工资奖金福利及日常工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出25.02万元，主要用于住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资105.2万元（其中：基本支出10.52万元，项目支出0万元）。

津贴补贴115.08万元（其中：基本支出115.08万元，项目支出0万元）。

奖金112.76万元（其中：基本支出112.76万元，项目支出0万元）。

绩效工资14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费-养老保险42.36万元（其中：基本支出42.36万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费-职业年金21.18万元（其中：基本支出21.18万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费-基本医疗保险23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）。公务员医疗补助缴费-公务员医疗补助11.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0万元）。其他社会保障缴费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.02万元（其中：基本支出25.02万元，项目支出0万元）。

办公费15.76万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出5.7万元）。

公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

生活补助2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

培训费3.1万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0.3万元）。

邮电费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

差旅费7.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出4万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

工会经费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。

福利费10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

离休费28.76万元（其中：基本支出28.76万元，项目支出0万元）。

退休费121.56万元（其中：基本支出121.56万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.33万元，其中：政府采购货物预算3.63万元、政府采购服务预算3.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4.1万元减少0.2万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州供销社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年0万元持平，没有变化。

（二）公务接待费

文山州供销合作社部门2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年公务接待费预算0.6万元减少0.2万元，下降33.33%，国内公务接待批次为8批次，共计接待90人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，尤其是控制接待人次及开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州供销合作社部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年公务用车购置及运行维护费预算数3.5万持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年公务用车购置费0万元持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年公务用车运行维护费预算3.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元与上年公务用车购置及运行维护费3.5万元持平，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、公用经费绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，在厉行节约的基础上管理使用好公用经费，最大限度保障供销社各项工作正常运转。

2、供销综合改革办公经费绩效目标：建立完善“三会制度”6个县（市），改造提升基层社30个，完成教育培训900人次，建立适应城乡一体化需要的组织体系和服务机制满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州供销合作社部门2022年机关运行经费安排74.89万元，2022年部门公用经费预算支出64.89万元，项目支出10万元。与上年机关运行经费63.86万元对比增加21.03万元，增长32.93%；增加主要原因分析：在职人员因工作需要调入增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州供销社资产总额1123.67万元，其中，流动资产1104.31万元，固定资产19.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1122.09万元相比，本年资产总额增加1.58万元，增长0.14%，其中固定资产比上年18.76万元增加0.6万元，增长3.19%，流动资产比上年1103.32万元增加0.98万元，增长0.09%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000547800111