文山州供销社2017年度部门决算（汇总）

监督索引号53260000147501000

文山州供销社2017年度部门决算（汇总）

第一部分文山州供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

州供销社的主要职能，根据各个时期的情况变化，近15年来有过几次调整。2009年12月修订、2010年1月1日起执行的《文山州供销合作社机关工作规则》，规定州社主要职能有12条：

(一)在全系统宣传贯彻落实科学发展观、党和国家制定的路线、方针、政策以及州委、州人民政府出台的有关农村经济和社会发展的各项政策和决定。

(二)研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好“乡村流通工程”建设，搞活农村商品流通。

(三)围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，参与和推动农业产业化经营。

(四)组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

(五)按照中共中央、国务院、省、州党委、政府《关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理制度；指导和帮助系统生产经营企业提高经济效益，实现更多利润。

(六)指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

(七)定期做好全系统会计、统计、人事劳资、社办工业、“两社一会”等各种统计报表的综合上报。

(八)履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位经营管理，确保社有资产保值增值。

(九)抓好安全工作，加强对直属企业生产经营活动的安全管理；指导各县抓好农村社会化服务体系建设；协调系统内部的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

(十)组织开展对系统干部职工、农村合作经济组织负责人、农民经纪人、庄稼医生等绿色农业服务培训，研究制定人才培训、引进和管理，不断提高广大乡村干部和农民的素质。

(十一）)适应经济全球化的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议。

(十二)完成州委、州人民政府、省社及上级机关交办的其他事项。

文山州供销干校主要职能

（一）认真贯彻执行中央、省、州的方针政策，在主管部门文山州供销合作社的直接领导下，全面负责全州供销行业干部职工队伍的教育培训工作，为在职干部提供教育与培训服务，搞好全州供销系统内部干部职工的岗位技能培训。

（二)抓好农产品经纪人职业技能培训，对供销社系统从业人员、各类合作经济组织、农民专业合作社、农村综合服务社业主、社会从事农产品生产、流通及营销大户、农村基层及村委会干部进行农产品经纪人职业知识与技能培训，按云南省供销合作社工作目标任务要求，做好《农产品经纪人职业资格证》的审核、申报工作。

（三）协助相关部门抓好新型职业农民培训工作。

二、2017重点工作任务介绍

1、文山州供销社2017年。

社有企业不断发展壮大，社有企业综合实力不断增强，为农服务的能力和水平不断提升。2017年12月底，全州供销系统资产总额115003万元，所有者权益54956万元，全资、控股企业实现利润879万元，持股10%以上社有企业资产总额70890万元，社有资产总额20335万元，基层社营业收入124858万元。全州供销社系统实现销售总额61.9亿元，完成全年任务数61亿元的101.45%；农副产品购进4.3亿元，完成全年任务数3亿元的143%；实现汇总利润5235万元，完成全年任务数5100万元的103.6%；销售各种化肥35.5万吨，完成全年任务数32.3万吨的110%；持股10%以上企业资产总额22619万元，完成全年任务数22395万元的101%.截至2017年底，全州供销系统共发展农民合作社167个.

2、2017年文山州供销社干校

根据全省供销社教育培训工作会议精神和州供销社深化改革的工作重点，精心制定培训计划和内容，切实搞好教育培训工作。协助相关单位抓好培训，学校能力有限未能独立承办。

（1）农民专业合作社知识培训班，将培训带进乡村，组织农村党员进行培训，让参训学员知道什么是农民专业合作社、怎样搞好农民专业合作社、怎样成立农民专业合作社、成立农民专业合作社的目的和意义。通过培训，使参训学员对农民专业合作社有了一个新的认识，达到了预期的培训目的。

（2）农民合作社经营管理人员培训班，为加快推进各县农民合作社的规范化建设，组织各县农民合作社理事长、理事、监事、会计，各乡（镇）分管领导、业务人员及部分村委会主任或副主任进行培训。通过培训，全体参训学员进一步了解和掌握农民合作社的创建、发展、运作，示范社建设等内容，提升各县农民合作社的发展水平，对农民合作社健康有序发展奠定了坚实的理论基础。

（3）文山州深化供销合作社综合改革工作推进培训会，为使全州供销社综合改革工作扎实稳步推进，组织州供销社领导，办公室、财会科、经济发展科,合作指导科、监察审计科、供销干校干部职工；各县（市）供销社理事会主任、分管综合改革的副主任或股（室）长进行培训。通过实地参观考察学习和座谈交流，进一步增强参会人员对供销社综合改革工作的认识，完善了新的发展理念和发展思路，对“网上供销”有了新认识，用新理念应对新变化，用新思想指导新实践，用新战略落实新目标，逐步走出了一条多领域合作、多业态并举、连锁化经营、网络化支撑、综合性服务的发展路子，推动全州供销合作社综合改革工作迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州供销社部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州供销社（本级）是参照公务员法管理的事业单位。

2.文山州供销干校是其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州供销社（本级）部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人）。

离退休人员56人。其中：离休2人，退休54人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

文山州供销干校是隶属于文山州供销合作社管理的直属正科级事业单位，核定事业编制4名。2017年末实有人员编制4人。退休人员2人。在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州供销社（本级）2017年度收入合计549.07万元。其中：财政拨款收入531.87万元，占总收入的96.9％；多的收入17.2万元是省社历年给工作经费列在其他应付款的余额，审计要求调整为收入，本期省社未给工作经费。

文山州供销干校2017年度收入合计58.27万元。其中：财政拨款收入58.27万元，占总收入的100%。与上年对比主要原因：今年调入1人，且有政策性调资。

二、支出决算情况说明

文山州供销社2017年度支出合计558.96万元。其中：基本支出558.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析退休人员统筹内工资转入社保发。

文山州供销干校2017年度支出合计61.51万元。其中：基本支出61.51万元。与上年对比主要原因是2016年有年初结转的结余3.23万元，且当年又调入1人，又有政策性调资。故支出变大。

（一）基本支出情况

文山州供销合作社（本级）2017年度用于保障机构正常运转的日常支出558.96万元。与上年对比减少6.76万元,主要原因是退休人员统筹内工资转入社保发减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

文山州供销干校工资福利支出50.48万元、占本年支出82.08%，商品和服务支出2.12万元、占本年支出3.41%，对个人和家庭的补助8.91万元、占本年支出14.48%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款支出531.65万元,占本年支出合计的95.1%。与上年对比同比减少1.2％。收入支出减少原因是退休人员统筹内工资转入社保发和实行交通费补贴支出增加。

文山州供销干校2017年度一般公共预算财政拨款支出61.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比原因主要是2016年有年初结转的结余3.23万元，且当年又调入1人，又有政策性调资。故支出变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文山州供销社一般公共服务（类）支出531.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位的基本支出。

文山州供销干校一般公共服务（类）支出61.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州供销社（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.91万元，支出决算为5.28万元，完成预算的53.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革由原来的2辆减少为1辆，严格控制和压缩公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.28万元。同比减少4.63万元，减少46.77%,其中:公务接待费1.29万元,同比减少2.2万元，减少62.97%;公车运行费3.98万元,同比减少2.44万元,减少37.96%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格控制和压缩。

文山州供销干校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。只有公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

文山州供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.28万元。同比减少4.63万元，减少46.77%,其中:公务接待费1.29万元,同比减少2.2万元，减少62.97%;公车运行费3.98万元,同比减少2.44万元,减少37.96%。

文山州供销干校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。其中：公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：有部分开支原来有0.1万元列为公务接待，但实为离退休费用，今年更正，故费用减少较大。公务接待费支出0.28万元，占93.33%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费文山州供销社支出3.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护文山州供销社支出3.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费文山州供销社支出1.29万元。文山州供销干校0.28万元。其中：

国内接待费文山州供销社支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

文山州供销干校支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州供销社2017年度用于机关运行经费支出74.77万元。与上年对比增加,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于单位各项开支。

文山州供销干校运行经费支出2.26万元，与上年对比减少,主要原因分析经费预算减少1人。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、工会经费、福利费几项开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，XX部门资产总额44.51万元，其中，流动资产0万元，固定资产44.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

文山供销干校资产总额0.18万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。

文山州供销社

2018年9月20日

监督索引号53260000147501111