文山壮族苗族自治州供销合作社2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州供销合作社2019年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

州供销社的主要职能，根据各个时期的情况变化，近15年来有过几次调整。2009年12月修订、2010年1月1日起执行的《文山州供销合作社机关工作规则》，规定州社主要职能有12条：

(一)在全系统宣传贯彻落实科学发展观、党和国家制定的路线、方针、政策以及州委、州人民政府出台的有关农村经济和社会发展的各项政策和决定。

(二)研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好“乡村流通工程”建设，搞活农村商品流通。

(三)围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，参与和推动农业产业化经营。

(四)组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

(五)按照中共中央、国务院、省、州党委、政府《关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理制度；指导和帮助系统生产经营企业提高经济效益，实现更多利润。

(六)指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

(七)定期做好全系统会计、统计、人事劳资、社办工业、“两社一会”等各种统计报表的综合上报。

(八)履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位经营管理，确保社有资产保值增值。

(九)抓好安全工作，加强对直属企业生产经营活动的安全管理；指导各县抓好农村社会化服务体系建设；协调系统内部的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

(十)组织开展对系统干部职工、农村合作经济组织负责人、农民经纪人、庄稼医生等绿色农业服务培训，研究制定人才培训、引进和管理，不断提高广大乡村干部和农民的素质。

(十一）适应经济全球化的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议。

(十二)完成州委、州人民政府、省社及上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全州供销系统积极主动适应经济发展新常态，持续贯彻落实中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号文件精神，着力深化供销合作社综合改革。截至12月底，全州供销社系统实现销售总额702785万元，同比增长10.27%；汇总利润5663万元，同比增长10.67%；基层社利润2702万元，同比增长9.3%；全资、控股企业利润970万元，同比增长1.36%；资产总额115015万元，同比增长4.67%；基层社资产总额43612万元，同比增长5.8%；所有者权益60863万元，同比增长13.07%；营业收入218173万元，同比下降0.24 %；基层社营业收入127686万元，同比增长2.7%；农副产品购进172650万元，同比增长14.51%；农副产品市场交易额130374万元，同比增长18.26%；销售各种化肥32.9501万吨，同比下降8.04%；电子商务销售额7363万元，同比增长45.54%；争取并获得省301万元供销改革发展资金支持。发展指标方面已按进度完成省供销合作社下达任务，其中：全系统新发展农民专业合作社79个，完成省下达任务数40个的197.5%；改造提升、创建新型基层供销社8个，完成目标任务8个的100%；改造、提升综合服务社21个，完成目标任务20个的105%；食用菌总产值43926万元，完成目标任务43800万元的100.29%；完成教育培训462人，完成省社下达目标任务430个的107.44%。一年来，文山州供销合作社主要从以下6个方面开展工作，稳步推进改革。

（一）改革+开展主题教育。州社党组坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想根本政治任务抓牢抓实，做到规定动作不打折扣，以良好的教育成效推动业务工作提质增效，努力为供销改革发展提供可靠的保障和支撑。截至目前，先后召开3次会议专题研究主题教育工作，班子成员认真履行“一岗双责”，坚持先学一步、深学一层，以实际行动作好示范，形成了上下联动抓教育的良好局面。参加州委举办的“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班2次，举办了州供销社党组中心组5次集中学习，围绕“党的政治建设、廉洁自律”等12个专题展开集中研讨。前往文山县民主政府纪念馆、文山市烈士陵园、楚图南故居开展现场教学，接受革命传统教育和形势政策教育。围绕社机关党建工作、综合改革、脱贫攻坚3个调研课题开展调研，形成3篇调研报告，调研发现15项突出问题，收到建议和措施22条，现已解决10个问题，调研成果转化率达66.7%。在调研的基础上，党组班子分别为机关全体党员讲了专题党课。认真抓好整治干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为问题等9个专项整治，对每个专项整治工作明确了总牵头人、具体责任领导、具体责任人及完成时限。召开2次党组会议听取专项整治工作进展情况汇报，共梳理出突出问题18项，其中有8项已整改完成，其余10项长期坚持整改。通过主题教育的开展，基本达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

（二）改革+健全制度机制。一是督促富宁县于2019年9月底制定出台了深化供销社综合改革实施方案；二是分解省下达改革目标任务到县（市），并加以督促检查；三是引导各县（市）抢抓脱贫攻坚机遇，加强新型基层社建设。四是积极落实“三会”制度。今年以来，与州委编办作了多次对接，州委州政府高度重视，“三会”制度建设工作稳步推进。五是坚持以制度建设为重点，建立和完善供销社绩效考核评价办法，进一步激发工作积极性主动性。

（三）改革+助力脱贫攻坚。在全党全社会统一思想、攻坚拔寨的大格局下，州供销社全体干部职工把思想和行动统一到中央、省州的决策部署上来，把推进精准扶贫与深化供销社综合改革工作紧密结合，把“合作社+贫困户+N”扶贫模式推广运用作为主要扶贫举措，发挥系统整体优势，为坚决打赢全州脱贫攻坚战的胜利发挥了供销行业应有的作用。近年来，全州供销社系统领办、创办农民专业合作社2230个，占全州发展合作社4577个的48.72%。2019年系统内参与精准扶贫的合作社225个，其中，贫困户以土地经营权、林权入股合作社47个，以资金入股合作社102个，以劳动力入股合作社79个。拥有建档立卡贫困户社员1.55万户、4.78万人，吸纳贫困户入股资金6758万元。为提高我州食用菌产业从业人员素质，加快发展食用菌产业，助推全州脱贫攻坚。省供销社关心重视文山，投入10万元培训经费，于9月10日至12日在富宁县成功举办了供销合作社行业食用菌栽培技术专项实用人才培训班。我州8县（市）供销合作社分管领导、业务骨干、食用菌企业和农民专业合作社带头人等150余人参加了培训。在单位经费紧张的情况下，积极向外单位协调资金5万元和从单位挤出办公经费13.36万元投入挂钩帮扶村。扎实履行脱贫攻坚挂包帮职责，目前，木垢村委会贫困发生率从2015年的17.88%下降到1.34%。木垢村委会已脱贫出列，富宁县申请省级脱贫摘帽实地评估检查。

（四）改革+监管社有资产。全州供销系统始终把增强活力与强化监管相结合，社机关和社有企业各司其职、协调运转。一是由于财政、审计部门对供销社社有资产政策不熟悉，对原供销干校资产认定为国有资产。州社积极作为，与州财政、审计部门沟通衔接，并提供了供销干校属于社有资产的相关依据，取得了州财政、审计部门认可并认定供销干校为州供销社的社有资产。二是在到社有企业、参股企业调研的基础上，召开主任办公会议，专题听取文山金合小额贷款有限公司、文山州农业生产资料有限公司和文山惠农社有资产管理集团有限公司年度工作情况汇报，就公司经营中的困难和问题，作深入分析研究，有针对性的提出了解决措施。三是发函至各县（市）人民政府，进一步宣传社有资产政策，指导各县（市）管好用好社有资产。文山市积极筹措社有资金，加大对社有资产（古木团街超市）扩建工程项目扶持力度，促进社有资产保值增值。砚山县成立联合社社有资产管理委员会1个，入股农民专业合作社1个88万元，目前有全资控股企业6个，参股3个。

（五）改革+全面从严治党。坚持把党风廉政建设与供销业务工作紧密结合，与推进全州供销综合改革工作同部署、同安排、同落实，主要领导切实落实“第一责任人”职责，班子成员认真履行“一岗双责”要求，坚持业务工作和廉政工作两手抓、两不误。坚持不懈推进供销系统作风建设，严格落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法，严格控制“三公经费”支出，截至2019年12月，州供销社2019年三公经费支出4.56万元，同比下降18.57%；会议支出0.74万元，同比增加37.04 %，没有突破今年的预算。坚决抵制和纠正“四风”，坚决整治不作为、慢作为、乱作为等“庸懒散拖”现象，不断提升供销系统执行力和办事效率，州供销社机关作风持续向好。

（六）改革+保障行业稳定。积极稳妥化解供销改革历史遗留问题，偿还供销社欠账30万元。抓好安全生产，深入开展扫黑除恶专项斗争、民族团结进步示范创建、庆祝新中国成立70周年、中国共产党建党98周年等丰富多彩的活动，推进了意识形态、依法治州、综治维稳、党建和精神文明、工会、老干部等各项工作有序开展，确保了供销行业稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州供销合作社部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州供销合作社

2.下属单位：文山壮族苗族自治州供销合作经济组织服务中心（因财务不独立,财务与文山壮族苗族自治州供销合作社一起核算，财政拨款都是州供销社）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制15人，工勤3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员15人），工勤人员3人，主要是：参公单位-州供销社公务员身份15人、工勤人员3人，下属事业单位管理人员3人、专业技术人员1人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2019年度收入合计500万元。其中：财政拨款收入500万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年财政拨款收入549.97万元，收入减少49.97万元,下降9.09%，减少原因是在职有1人退休、有1人因病去世；有人员变动。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2019年度支出合计504.06万元。其中：基本支出504.06万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：上年支出569.09万元，全部是基本支出，支出减少65.03万元，下降11.43%；主要原因：在职有1人退休、有1人因病去世；有人员变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州供销合作社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出504.06万元。与上年对比：上年支出569.09万元，支出减少65.03万元，下降11.43%；主要原因：在职有1人退休、有1人因病去世；有人员变动。当年支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年支出为0。主要原因分析是没有项目，也没有项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出500.11万元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比：上年财政拨款支出548.42万元、减少48.31万元，下降8.81%；主要原因分析是在职有1人退休、有1人因病去世；有人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于：扶贫工作经费2万元，奖励用于办公3仟元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出44.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于：下属单位文山州供销合作社合作经济组织服务中心在职人员工资收入和办公、支付扶贫队员生活补贴、差旅费等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出99.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于：离休2人离休费28.76万元、辛魁勇的抚恤费25.51、离退休活动开支6.57万元、养老保险31.14万元、职业年金5.42万元、遗属补助等1.92万元。

9.卫生健康（类）支出26.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于：基本医疗补助、工伤、生育、大病保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出306.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.26%。主要用于:工资238.53万元、奖金7.31万元、目标绩效考核330.59万元、遗属补助1.73万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于：住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为3.82万元，完成预算的79.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的72.92%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少，费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.87万元，下降18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降13.71%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降49.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行费今年到扶贫点的人和次数减少。公务接待费支出今年接待的人次数较上减少较多，2018年接待次数12次、2019年接待次数6次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占91.64%；公务接待费支出0.32万元，占8.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:3月份麻栗坡县社到州社汇报工作接待1次440元、有8人；5月份砚山县蚌蛾乡政府到州社汇报农民专业合作社建设情况接待1次763元、有13人，砚山县蚌蛾乡六掌村村民委到州社汇报开展农民专业合作社情况接待1次469元、有8人，富宁县花甲乡政府到州社汇报脱贫攻坚工作接待1次500元、有8人；6月份砚山、麻栗坡2县社到州社汇报工作接待1次666元、有11人；11月份广南县黑支果乡到州社汇报精准扶贫工作接待1次356元、有5人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州供销合作社部门2019年机关运行经费支出58.32万元，与上年对比减少8.32万元，下降12.48%，主要原因分析：在职有1人退休、有1人因病去世，公用经费减少后，严格地控制公务开支和大幅压缩公务接待开支，减少出差次数，压缩会议次数和开支。支出如下：办公费4.5万元、水费0.57万元、电费0.71万元、电话费2.29万元、差旅费4.13万元、会议费0.74万元、培训费2.54万元、公务接待费0.32万元、工会经费3.86万元、福利费10.06万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用19.95万元、其他商品和服务支出5.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州供销合作社部门资产总额1128.35万元，其中，流动资产1105.91万元，固定资产22.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1083.22万元，增长2400.22%，其中;流动资产增加1105.91万元（增加原因上年流动资产是0、把流动资产和流动负债对冲、今年改正过来、详细说明在五其他重要事项情况说明），固定资产减少22.69万元（减少原因是从今年起计提固定资产累计折旧）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.资产总额1128.35万元。其中，流动资产1105.91万元，固定资产22.44万元，本年资产总额增加1083.22万元。其中：（一）流动资产1105.91万元；增加原因上年流动资产是0、把流动资产和流动负债对冲后流动资产为0、今年改正过来，在流动资产中货币资金7.09万元、财政应返还额度1.66万元、其他应收款明细—（1）应收卖干校诉讼费3.6万元、（2）应收购农资公司首付款10万元、3、应收农资公司借款5.074万元、4、文山惠农社有资产管理集团公司借款1078.48万元。（二）固定资产22.44万元、上年44.13万元、减少22.69万元、减少原因是从今年起计提固定资产累计折旧。

2.负债总额1104.25万元。其中:只有流动负债1104.25万元。流动负债中的其他应付款1101.43万元（其他应付款明细:1.应付文山市供销社借款160万元;2、应付富宁县供销社借款100万元；3、应付麻栗坡县供销社借款100万元;4、应付供销金合小贷公司借款1050.54万元;5、应付惠农公司50万元；6、应付社有资金-425.18万元;7、应付文山州普阳拍卖有限公司借款利息和佣金65.33万元; 8、代垫水电费0.74万元）；其他应交税费（应交个人所得税）0.28万元；应付职工薪酬1.20万元（包括养老保险0.81万元、职业年金0.35万元、医疗保险-0.05万元、失业保险0.03万元、福利费0.07万元）。应付账款1.33万元（党员培训0.13万元、离退休费1.21万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000147501111