文山州供销社2018年度部门决算

监督索引号53260000147501000

文山州供销社2018年度部门决算

 

第一部分 文山州供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

州供销社的主要职能，根据各个时期的情况变化，近15年来有过几次调整。2009年12月修订、2010年1月1日起执行的《文山州供销合作社机关工作规则》，规定州社主要职能有12条：

(一)在全系统宣传贯彻落实科学发展观、党和国家制定的路线、方针、政策以及州委、州人民政府出台的有关农村经济和社会发展的各项政策和决定。

(二)研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好“乡村流通工程”建设，搞活农村商品流通。

(三)围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，参与和推动农业产业化经营。

(四)组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

(五)按照中共中央、国务院、省、州党委、政府《关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理制度；指导和帮助系统生产经营企业提高经济效益，实现更多利润。

(六)指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

(七)定期做好全系统会计、统计、人事劳资、社办工业、“两社一会”等各种统计报表的综合上报。

(八)履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位经营管理，确保社有资产保值增值。

(九)抓好安全工作，加强对直属企业生产经营活动的安全管理；指导各县抓好农村社会化服务体系建设；协调系统内部的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

(十)组织开展对系统干部职工、农村合作经济组织负责人、农民经纪人、庄稼医生等绿色农业服务培训，研究制定人才培训、引进和管理，不断提高广大乡村干部和农民的素质。

(十一）)适应经济全球化的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议。

(十二)完成州委、州人民政府、省社及上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）经济指标方面。全州供销系统预计全年实现销售总额 629641万元，比上年同期增长1.78%；汇总利润5285万元，比上年同期增长0.94%；农副产品购进134027万元，比上年同期增长1.1%；农副产品市场交易额118183万元，比上年同期增长4.89%；销售各种化肥30.5万吨，比上年同期下降14.1%；电子商务销售额5544万元，比上年同期增长11.6%。基层社营业收入149483万元，比上年同期增长19.72%；连锁销售额56482万元，比上年同期增长8.16%；基层社利润2678万元，比上年同期增长1.17%；资产总额116186万元，比上年同期增长1.03%；所有者权益58043万元，比上年同期增长5.6%。

（2）发展指标方面。全州供销系统预计完成或超额完成省下达各项任务。其中：全系统新发展农民专业合作社80个，完成省下达任务数40个的200%；改造提升、创建新型基层供销社8个，完成目标任务8个的100%；改造、提升综合服务社20个，完成目标任务20个的100%；建设乡、村级电商服务站点5个，完成目标任务5个的100%；食用菌产值35700万元，完成目标任务35600万元的100.28%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州供销社部门2018年度部门决算编报的单位1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州供销社2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制4人。在职在编实有行政人员15人（含行政工勤编制3人），事业人员4人。

离退休人员37人。其中：离休2人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

文山州供销社2018年度收入合计549.97万元。其中：财政拨款收入549.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加0.87万元，增长率0.16%；主要原因分析：当年有工资调整。

二、支出决算情况说明

文山州供销社2018年度支出合计569.09万元。其中：基本支出569.09万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加10.13万元,增长率1.81%；主要原因分析：下属单位财务不独立，财务并入州供销社；当年有工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出569.03万元。与上年对比增加10.13万元,增长率1.81%；主要原因分析：下属单位财务不独立，财务并入州供销社；当年有工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.69％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出548.42万元,占本年支出合计的96.38%。与上年对比增加16.77万元，增长率3.15%，主要原因分析：下属单位财务不独立，财务并入州供销社；当年有工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于基本支出中的支付2017年绩效考核20.4万元，补发工资7.78万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育支出41.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于：下属单位文山州供销合作社合作经济组织服务中心在职人员工资收入和办公费用开支。

6.社会保障和就业支出132.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.13%。主要用于：离休2人离休费，吕致银、杨昌发、季国万和沙乔清补发的抚恤费，离休干部特需生活补助，离退休活动开支。

7.行政事业单位医疗支出28.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于：工伤、生育、养老保险、医保、公务员补助和大病补充。

8.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：扶贫工作经费；

9.商业服务业等支出293.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.35%。主要用于：差旅费、会议费、奖励、办公费用开支。

10.住房保障支出22.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.69万元，完成预算的93.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算的81.2%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的12.6%:2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制和大幅压缩公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.59万元，下降11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长2%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降51.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：虽然车辆使用了15年，行驶超40万公里，但严格地控制和大幅压缩公务接待开支，“三公”经费还是控制得当。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占86.57%；公务接待费支出0.63万元，占13.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，各县汇报工作和省社检查相关工作时产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州供销社2018年度用于机关运行经费支出66.55万元。与上年对比减少8.22万元,主要原因分析：严格地控制和大幅压缩公务接待开支，减少出差次数，压缩会议次数和开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州供销社资产总额45.13万元，其中，流动资产0万元，固定资产45.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.44万元，其中固定资产增加0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（详见附表10） 

今年无项目支出。

（二）项目支出绩效自评（详见附表11）

无项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理（详见附表12）

无项目绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13）

1、部门基本情况

（1）部门概况

文山州供销社编制2018年度部门决算单位1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（2）、部门绩效目标的设立情况

根据单位职能，州供销社制定了当年计划，并将主要工作任务分解到各个科室。

（3）、部门整体收支情况

2018年州供销社总收入549.97万元，年初结转结余24.84万元；总支出569.09万元，年末结转结余5.72万元。

（4）、部门预算管理制度建设情况

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》执行好文件《文山州财政局关于下达2018年部门经费预算的通知》（文财行[2018]3号。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

为使部门整体支出绩效自评工作顺利开展，州供销社成立了自评工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。

（2）自评组织过程

2.2.1前期准备。

为使部门整体支出绩效自评工作顺利开展，州供销社成立了自评工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。

2.2.2组织实施

按照《文山州供销合作社机关事务管理条例》要求，各科室工作人员根据岗位职责要求，认真履职，努力完成各项工作任务，达不到要求按照规定扣分。

3、评价情况分析及综合评价结论

通过对本单位整体支出绩效自评，没有发现资金挤占、挪用等违规情况

4、存在的问题和整改情况

存在问题:一是供销社基础实力弱，改革发展乏力。2004年，全州供销系统按现代企业管理制度进行改制，处置后的大批资产用于安置分流职工，致使全系统发展实力被削弱，发展难度大。特别是近几年，投资办的全资公司、控股公司、持大股公司和投资公司均未取得好的效益。二是在深化供销社综合改革上，顶层设计和总体战略性研究不够，缺乏新的思路和新的举措，创新能力不强。三是企业管理人才、经营人才缺乏，思想僵化、观念滞后，制约了企业发展；四是机制不活，各县（市）行政化思维过多，行政运行束缚了合作经济发展的手脚，制约和影响了供销合作社的发展。

整改：克服困难，认真按照中发﹝2015?{11号、云发﹝2015?{32号、文发﹝2016?{17文件的决策部署，以为农服务为宗旨，以密切与农民的利益联结为核心，以提升为农服务综合能力为根本，围绕全州“三农”工作中心，全面深化供销综合改革，在全州打赢脱贫攻坚战。

5、绩效自评结果应用

充分地调动各科室工作人员积极性，树立供销衬机关：科学、公正、廉洁、高效“的良好形象。

（四）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

1、职责履行良好

经济指标和目标任务完成情况。指导系统财务、会计和信贷资金的管理使用办法，按时汇总系统有关财务报表，监督检查州社直属企事业单位资产保值增值，管理使用好州社机关行政经费，指导各级供销合作社企业管理，做好项目资金监督管理工作，完成省财务处交办工作，负责州社全资企业会计、税收、金融管理、社有资产等工作。

抓好2018年脱贫攻坚工作。明确了2018年挂钩富宁县花甲乡木垢村的“挂包帮、转走访”工作任务，深入走访加大帮扶力度，加强对驻村扶贫工作队员管理，抓好行业扶贫。

全面推进供销综合改革。增强发展活力，夯实基层基础；拓展供销服务领域，履行为农负责职责；加强社有资监管、促进保值增值；做好引导、领办创办农民专业合作社。

安全生产、党风廉政等工作。加强意识形态，落实党风廉政建设主体责任，持之以恒抓好党建、安全生产、信访维稳等工作。

2、履职效益明显

预算编制科学。履职目标编制科学，年度预算与履职目标紧密结合。

基本支出足额保障。预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出。

确保重点支出安排。部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正。

严控“三公经费”支出。严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数不超过决算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，公务接待费支出0.63万元。

3、预算执行有效

严格预算执行。执行进度：采取有效措 施，加强预算执行进度。

严控结转结余。结转结余控制目标为不超 过上年结余结转。

项目组织良好。有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部监管。

4、预算管理规范

管理制度健全。建立了有效的决策机制，保证部门申报、审核、安排都能按规定执行。

信息公开及时完整。按照规定的时限完成部门 2018年预决算信息及“三 公经费”预决算的公开.

资产管理使用规范有效。制定相关管理办法，规范 固定资产的采购、使用、 处置；固定资产保存完整。

五、其他重要事项情况说明

纳入州供销社部门2018年度部门决算编报的单位是文山州供销社，但决算编制中包括下属单位文山州供销合作社合作经济组织服务中心，下属单位的财务不独立，是并入州供销社一起核算的。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释 

无

 

 

监督索引号53260000147501111