文山州供销合作社2021年预算公开

监督索引号53260000147500000

     

   

文山州供销合作社部门2021年度预算公开

     

目录

     

第一部分 文山州供销合作社部门2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州供销合作社部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州供销合作社部门2021年部门预算编制说明

     

 

   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家制定的有关路线、方针、政策以及州委、州政府出台的有关农村经济工作和社会发展的各项政策和决定。

2.研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好农村市场体系建设，搞活农产品流通。

3.围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，推动农业产业化经营。

4.组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料和食盐、煤油等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

5.按照中共中央、国务院《关于深化供销合作社改革的决定》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理责任制；指导和帮助助系统生产经营企业提高经济效益，实现扭亏增盈。

6.指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

7.负责全系统会计、统计、人事劳资、商办工业等各种统计报表的综合上报。

8.履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位的经营和管理工作，监督和检查社有资产保值增值。

9.负责全系统安全统保工作，加强对生产经营活动的安全管理；指导各县抓好基层供销合作社改革、社属企业改制、联合社转变职能；协调系统内的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

10.负责对系统干部职工队伍的教育培训，研究制定人才培养、引进和管理，不断提高干部职工队伍素质。

11.适应中国加入世贸组织的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。

12.完成州委、州政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州供销合作社内设六个科室，分别为办公室、财会科、经济发展科、合作指导科、监察审计科、监事会办公室。人员编制22人，在职在岗19人。

财务合并的文山州供销合作社下属单位：文山州供销合作社合作经济组织服务中心。人员编制4人，在职在岗4人。

（三）重点工作概述

1.做大做强供销经济。一是坚定不移地做强做大社有企业，实现系统经济高质量发展，积极盘活基层社旧资产，实现存量资产保值增值。立足企业现状，采取“一企一策、成熟一个、改造一个”的办法，通过筹措资金、开放办社、招商引资等方式对闲置低效资产进行开发利用。二是指导各县市社组建社有资产管理委员会，充分发挥职能作用，建立健全重大事项决策、投融资、全面预算、财务监督、风险防控等制度，确保社有资产保值增值。三是持续加大对供销干校房地产征收补偿款的清收力度，确保社有资产不流失。

2.密切与农民利益联结。一是抢抓全国供销合作总社实施“基层社组织建设工程”和“千县千社”振兴计划的机遇，采取县社投资、财政扶持、社企共建等方式，推进基层社分类改造。二是积极引导农民合作社规范发展，在继续开展农民合作社“空壳社”清理的基础上，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办、创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社，进一步增强市场竞争和服务带动能力。三是进一步提升农民合作社综合服务中心服务质量，为农民合作社等新型农业经营主体提供财务会计、技术培训、产品销售、项目申报等综合性、社会化服务。

3.拓宽为农服务渠道。一是鼓励和引导州本级及县市社社有企业、农民合作社等经营主体开展农超、农校、农企对接，创建城市消费合作社，推进多种形式的产销对接帮助农民销售农副产品。二是以供销e家和“云品惠”电商为平台，积极开展产销对接活动，健全农产品质量追溯体系，擦亮供销社金字招牌。三是积极参与面向东南亚辐射中心建设，鼓励和支持边境县社社有企业积极开展进出口业务，与南亚东南亚国家合作社开展经贸交流与合作。

4.创新构建治理机制。一是指导县市社规范运行合作发展基金，统筹用于基层社建设和为农服务。二是按照建设合作经济联合组织的要求，加快推进州本级及县市联合社理事会、监事会建设，优化联合社机关机构设置和职能配置，不断完善各级联合社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，更好运用市场经济手段推进工作。三是深化社有企业改革，规范治理结构，理顺社企关系，实行社企分开，保障供销合作社的出资人权益和社有企业的法人财产权与经营自主权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

参公管理事业单位在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中:财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休2人，退休32人。

事业单位在职人员编制4人,其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

参公管理事业单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入655.16万元，其中：一般公共预算655.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

文山州供销合作社财务总收入与上年623.60万元对比增加31.56万元，增长5.06%；主要原因分析：一是在职人员因工作需要调入增加1人；二是今年增加预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入655.16万元，其中:本年收入655.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.16万元（本级财力655.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

文山州供销合作社财政拨款收入与上年623.60万元对比增加31.56万元，增长5.06%；主要原因分析：一是在职人员因工作需要调入增加1人；二是今年报有项目实施。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出655.16万元。财政拨款安排支出655.16万元，其中：基本支出645.16万元，与上年预算基本支出623.60万元对比增加21.56万元，增加了3.46%；主要原因分析是在职人员因工作需要调入增加1人；项目支出10万元，与上年项目支出0万元对比增加10万元，增加了100%；主要原因分析是上年没有项目、今年增加1个项目实施，此项目名称为供销机构改革专项经费，项目资金10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-教师进修50.97万元，主要用于财务合并的下属单位人员工资及日常工作开支。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休142.90万元，主要用于机关离休人员工资、机关离退休人员的公用经费和福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.97万元，主要用于下属单位退休人员的公用经费和福利支出。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.41万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.70万元，主要职业年金缴费开支。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.74万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.69万元，主要用于下属单位的事业人员医疗保险缴费开支。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.10万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.65万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。  

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行336.92万元，主要用于州供销合作社人员工资奖金福利及日常工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.10万元，主要用于住房公积金的缴费开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资98.42万元（其中：基本支出98.42万元，项目支出0万元）。

津贴补贴112.62万元（其中：基本支出112.62万元，项目支出0万元）。  

奖金107.80万元（其中：基本支出107.80万元，项目支出0万元）。

绩效工资8.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费-养老保险39.41万元（其中：基本支出39.41万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费-职业年金19.70万元（其中：基本支出19.70万元，项目支出0万元）。  

职工基本医疗保险缴费-基本医疗保险21.43万元（其中：基本支出21.43万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费-公务员医疗补助11.10万元（其中：基本支出11.10万元，项目支出0万元）。  

其他社会保障缴费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）。

住房公积金23.10万元（其中：基本支出23.10万元，项目支出0万元）。  

办公费20.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出10万元）。

公务接待费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。  

生活补助1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

会议费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。  

培训费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

工会经费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。  

福利费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。  

其他交通费用20.79万元（其中：基本支出20.79万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。  

离休费28.76万元（其中：基本支出28.76万元，项目支出0万元）。

退休费116.51万元（其中：基本支出116.51万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.58万元，其中：政府采购货物预算6.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州供销合作社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4.72万元减少0.62万元，下降13.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州供销合作社部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费预算0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年0万元持平，没有变化。

（二）公务接待费

文山州供销合作社部门2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年公务接待费预算1.22万元减少0.62万元，下降50.82%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，尤其是控制接待人次及开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州供销合作社部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年公务用车购置及运行维护费预算数3.5万持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年公务用车购置费0万元持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年公务用车运行维护费预算3.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元与上年公务用车购置及运行维护费3.5万元持平，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州供销合作社部门2021年机关运行经费安排63.86万元，2021年部门公用经费预算支出53.86万元，项目支出10万元。与上年对比增加11.92万元，增加22.95%；主要原因分析：在职人员因工作需要调入增加1人；上年没有项目、今年增加1个项目。

（三）国有资产占有使用情况    

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

   

文山州供销合作社2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

   

 

   

一、项目名称

机构改革专项经费。

二、立项依据

按照近期习近平总书记对供销工作的指示精神，按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共文山州委 文山州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（文发〔2016〕17号）3个文件作为立项依据。

三、项目实施单位

文山州供销合作社。

四、项目基本概况

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”荼的重要载体。把供销合作社打造成与农民联结更紧密、为农服务更完备、市场化运作更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在加快推进特色农业现代化、促进农民增收致富、推动全面建成小康社会进程中发挥重要作用。

五、项目实施内容

把供销合作社打造成为与农民联结密切、为农服务功能完善、市场运作高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

六、资金安排情况

财政部门按照事业发展类安排办公经费10万元。

七、项目实施计划

2021年8月底前，组织动员、全面部署，制定培育壮大工程实施方案，任务目标。

2021年9—12月，做好经验总结与提炼，推动培育壮大工程深入实施。

八、项目实施成效

能较好地落实中央、省、州关于深化供销社综合改革文件精神，始终把深化供销社综合改革置于巩固党在农村执政基础、加快推进农业农村现代化的战略布局中考量，全州供销社成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带的基础逐步完善。

供销综合改革试点工作为全州全面推开提供了经验和做法，对提升供销合作社综合实力和经营服务能力打下了良好基础。

 

监督索引号53260000147500111