文山州住房公积金管理中心2023年预算公开

文山州住房公积金管理中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州住房公积金管理中心为州人民政府直属、财政全额拨款的公益一类事业单位，负责全州住房公积金归集、运作、核算和管理。共设6个内设机构，包括：办公室、人事教育科、运行管理科、计划财务科、纪检审计科、信息技术科，下设八县（市）管理部，包括：文山州住房公积金管理中心文山管理部、文山州住房公积金管理中心砚山县管理部、文山州住房公积金管理中心西畴县管理部、文山州住房公积金管理中心麻栗坡县管理部、文山州住房公积金管理中心马关县管理部、文山州住房公积金管理中心丘北县管理部、文山州住房公积金管理中心广南县管理部、文山州住房公积金管理中心富宁县管理部，作为对外服务窗口。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.归集业务工作

始终坚持以归集扩面工作为重点，坚持“循序渐进、点面结合、重点突破”的方式，推进公积金归集扩面工作。立足发展便民，适时优化政策。借鉴其他兄弟城市中心的先进经验，将文山市和砚山县的灵活就业人员纳入住房公积金缴存试点对象，推动住房公积金改革发展成果惠及更多人群。进一步推进村（社区）干部住房公积金建制工作，逐步扩大试点县（市）村委会、社区，促进农村、社区干部“住有所居”到“住有宜居”的转变。加大宣传力度，依托各类官方新闻媒体、各层级政务宣传平台，传播住房公积金好政策、好服务、好故事、好经验，并通过不定期深入社区、乡镇、产业园区等开展归集扩面工作，进一步扩大公积金的社会认知度，使公积金政策惠及广大职工。

2.提取业务工作

严格按照《文山州住房公积金提取管理办法》的规定，加大对提取业务的资料审查力度，持续关注研判存量房（二手房）购房提取中存在多次交易的非正常现象，加强跨地域协查、跨部门联动，针对性地防范打击骗提行为，加强与相关部门的协查力度，进一步规范提取业务。

3.贷款业务工作

根据《文山州住房公积金个人住房贷款管理办法》（文政规〔2018〕2号）规定，坚持以人民为中心的服务理念，以破解住房公积金贷款问题为切入口，通过流程再造、制度重塑，实现房企、合作银行和住房公积金数据共享、数据互认，变“串联”审批为“并联”审批，探索开展住房公积金贷款“不见面”审批业务，缩短全流程业务办理时间，实现群众“不见面”办理公积金贷款，进一步满足缴存职工个人住房贷款需求，充分发挥支持和改善职工住房条件的制度功效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2969.49万元，其中：一般公共预算2969.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2972.64万元对比减少3.15万元，下降0.11%，主要原因是基本支出增加224.35万元，项目支出减少227.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2969.49万元，其中:本年收入2969.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2969.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2972.64万元对比减少3.15万元，下降0.11%，主要原因是基本支出增加224.35万元，项目支出减少227.5万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2969.49万元。财政拨款安排支出2969.49万元，其中：基本支出2269.49万元，与上年2045.14万元对比增加224.35万元，增长10.97%，主要原因是人员类项目经费增加；项目支出700万元，与上年927.5万元对比下降227.5万元，下降24.53%，主要原因信息系统建设类项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额59.28万元，主要反映机关事业单位离退休费用支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额167.73万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额83.87万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”金额7.18万元，主要反映机关事业单位用于缴纳失业保险费支出。

“2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额92.34万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”金额23.38万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额5.97万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额136.41万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210302住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理” 金额2393.33万元，主要反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资267.64万元（其中：基本支出267.64万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴22.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出0万元）。

30103奖金88.4万元（其中：基本支88.4万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资758.05万元（其中：基本支出758.05万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费167.73万元（其中：基本支出167.73万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费83.87万元（其中：基本支出83.87万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费92.34万元（其中：基本支出92.34万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费23.38万元（其中：基本支出23.38万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费25.15万元（其中：基本支出25.15万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金136.41万元（其中：基本支出136.41万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出435.23万元（其中：基本支出435.23万元，项目支出0万元）。

30201办公费16.6万元（其中：基本支出16.6万元，项目支出0万元）。

30202印刷费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

30203咨询费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30204手续费73万元（其中：基本支出0万元，项目支出73万元）。

30205水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30206电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费61万元（其中：基本支出0万元，项目支出61万元）。

30211差旅费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费202万元（其中：基本支出0万元，项目支202万元）。

30214租赁费130万元（其中：基本支出0万元，项目支130万元）。

30215会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30216培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支20万元）。

30217公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30226劳务费9万元（其中：基本支出0万元，项目支9万元）。

30227委托业务费85万元（其中：基本支出0万元，项目支85万元）。

30228工会经费17.26万元（其中：基本支出17.26万元，项目支出0万元）。

30229福利费21.93万元（其中：基本支出21.93万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费22.5万元（其中：基本支出22.5万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）。

30302退休费57.24万元（其中：基本支出57.24万元，项目支出0万元）。

30305生活补助5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

31002办公设备购置23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）。

31007信息网络及软件购置更新62万元（其中：基本支出0万元，项目支出62万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排文山州住房公积金管理中心对下专项转移支付预算，文山州住房公积金管理中心不涉及省对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，政府采购预算总额243.28万元，其中：政府采购货物预算30.4万元、政府采购服务预算189.88万元、政府采购工程预算23万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州住房公积金管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.7万元，较上年22.7万元，增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州住房公积金管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：当年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

文山州住房公积金管理中心2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元，增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化原因：严控三公经费，节约公务接待支出，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州住房公积金管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为22.5万元，较上年22.5万元，增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.5万元，较上年22.5万元，增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州住房公积金管理中心2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属全额拨款事业单位，不属于相关统计口径中的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。按照《2022年政府收支分类科目》的规定，我单位相关支出经济分类科目列“50502-对事业单位经常性补助-商品和服务支出”因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州住房公积金管理中心资产总额3892.22万元，其中，流动资产0万元，固定资产净值2794.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1097.97万元，其他资产0万元。与上年4176.14万元相比，本年资产总额减少283.92万元，下降6.8%，其中固定资产净值减少111.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值22.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260003200100111