文山州住房公积金管理中心部门2021年度部门决算

文山州住房公积金管理中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分文山州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

聚焦主责主业，锚定目标任务，充分发挥住房公积金制度功效。始终坚持稳中求进的主基调，对照年初目标任务和“干在实处、走在前列”专项行动“争先进位”目标，推动各项工作创先争优，形成苦干实干加油干、比学赶超争先干、攻坚克难重点干的工作体制机制。至2021年末，全州缴存职工达14.85万人，完成年计划的99.00%，排全省第5位，归集总额222.68亿元，完成年计划的101.22% ，排全省第8位；提取总额137.22亿元，完成年计划的105.55%，排全省第8位；贷款总额210.67亿元，完成年计划的99.37%，排全省第5位；资金运用率达90.29%，增值收益率达1.51%，完成年计划的137.27%。

1.突出归集重点，扩大制度覆盖面。聚焦产业园区和非公企业，本着服务缴存职工、服务企业发展、服务住房保障的原则，积极宣传公积金政策、惠民生成果和服务效果，主动进行政策解读，“以用促扩、以贷促缴”，增强内生动力；以《文山州灵活就业人员缴存及使用住房公积金管理办法（试行）》为保障，主动走进群众、贴近群众，夯实公积金制度基础；充分学习借鉴省外扩面工作联席会议制度的先进经验，结合我州实际制订《文山州县（市）住房公积金联席会议制度》，以行政力量推动归集扩面工作，不断加强县（市）级住房公积金管理工作，切实维护缴存职工合法权益。当年新增缴存单位273个，缴存职工1.41万人，全年共归集28.67亿元，同比增长6.15%。

2.突出使用重点，发挥制度保障功能。积极组织开展《文山州住房公积金提取管理办法》修订工作，规范完善提取政策，不断实现提取业务规范化、标准化管理；与受托金融机构协调对接，落实组合贷、商转公、商转组等政策，进一步满足缴存职工个人住房贷款需求，充分发挥支持和改善职工住房条件的制度功效；与州住建局联合发文制定出台住房公积金支持老旧小区改造政策，在支持老旧小区改造、解决“老小旧远”问题、更好满足群众改善居住条件、提升生活质量等方面发挥积极作用。当年提取26.41亿元，同比增长34.74%。

3.突出管理重点，提高风险防控能力。坚持严格依法履职，持续开展公积金领域扫黑除恶专项斗争，严厉打击以虚假资料骗取套取行为；按照《住房公积金资金管理业务规范》要求，完成新一代“智慧+公积金资金核算”信息系统上线工作，资金管理更加规范化；加大贷款发放监管力度，强化贷后风险管理，规范业务工作流程，开展覆盖全州八县（市）的按揭项目楼盘巡检巡查、廉政风险防控及电子化稽核工作检查，确保业务合规、资金安全；严格执行《中华人民共和国网络安全法》，制定《计算机信息系统运行使用安全及风险防范管理办法》《网络安全与信息化应急预案》，制定实施《庆祝建党100周年、COP15网络安全保障实施方案》，组织开展以突发事件处置为重点的网络安全与信息化应急演练，进一步规范网络安全管理，提升公积金网络安全防护能力。当年发放贷款21.62亿元，同比增长2.76%

4.优化营商环境，助推招商引资工作。依法履行职责，进一步深化“放管服”改革，主动服务缴存企业，上门为富宁神火铝业公司、云南宏泰铝业公司、云南创新合金有限公司等重要企业开展政策宣传、为职工建立公积金制度，维护职工合法权益，不断营造亲商、护商环境；以“互联网+住房公积金”建设为着力点，完成网上业务大厅建设，进一步优化按揭贷款审批流程、简化放款手续，为逐步实现“零柜面”业务办理奠定基础；聚焦企业减负，一年来共为8户企业降低缴存比例或缓缴，全力帮助受困企业渡过难关；始终绷紧疫情防控这根弦，全面贯彻落实国家、省、州关于疫情防控的部署要求，对无新冠病毒疫苗接种禁忌的职工做到应接尽接，持续抓好口罩佩戴、体温检测、健康码审核等常态化防护工作，采取预约办、错峰办和网上办，实现分时段合理分流，严实进行排查管控，做好业务大厅等重点部位卫生管理，配合好社区工作，打好“七城创建”战役，共同营造健康的生产生活环境，切实维护人民群众生命财产安全；推进政务公开，根据公积金业务政策变化，修改完善《公积金知识库》，梳理办事指南，结合“文山公积金”APP、微信公众号、“一部手机办事通”、12329热线电话等，及时发布最新政策和行业、中心动态，及时公开上级相关政策文件及政策解读，拓宽线上信息互动渠道，截至12月末，微信公众号关注人数达14.59万人，占全州正常缴存职工的101.84%，综合服务平台各个渠道访问量达到2034余万次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州住房公积金管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个,是文山州住房公积金管理中心。内设办公室、人事教育科、运行管理科、计划财务科、纪检审计科、信息技术科六个科室，下设八县（市）管理部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州住房公积金管理中心2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州住房公积金管理中心2021年度收入合计25586801.13元。其中：财政拨款收入25586801.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加195852.33元，增长0.77%。增加的原因一是人员经费14491844.23元，比上年度18042697.96元减少3550853.73元，下降19.68%。下降的主要原因是2020年度补发了2019年和2020年的绩效工资增资部分以及2021年度绩效增资部分、年终一次性考核奖励等末发放，故人员经费与去年相比下降幅度较大；二是日常公用经费870677.51元，比上年954962.37元减少84284.86元，下降8.82%。下降的主要原因是公积金中心严格执行中央八项规定，在保证工作正常开展的同时，厉行节约，严控“三公”经费支出；三是项目支出10224279.39元，比上年6393288.47元增加3830990.92元，增长59.92%。增长的主要原因是2021年中心上线了“一网通办”、“网上业务大厅”等四项便民服务系统。

二、支出决算情况说明

公积金中心2021年度支出合计26635298.13元(使用本年度预算25586801.13元，使用上年结余1048497元。)其中：基本支出15362521.74元，占总支出的57.68%；项目支出11272776.39元，占总支出的42.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加761790.33元。增长2.94%。增加有原因有：人员经费14491844.23元，比上年度18042697.96元减少3550853.73元，下降19.68%。下降的主要原因一是2020年度补发了2019年和2020年的绩效工资增资部分；二是2021年度绩效增资部分、年终一次性考核奖励等末发放，故人员经费与去年相比下降幅度较大。日常公用经费870677.51元，比上年954917.37元减少84239.86元，下降8.82%。下降的主要原因是公积金中心严格执行中央八项规定，在保证工作正常开展的同时，厉行节约，严控“三公”经费支出。项目支出11272776.39元（本年度预算10224279.39元，上年度预算1048497元），比上年6875892.47元增加4396883.92元，增长63.95%。增长的主要原因是2021年中心上线了“一网通办”、“网上业务大厅”等四项便民服务系统。使用上年度结余资金1048497元，均属于项目经费。一是云桌面系统项目尾款40497元；二是便民服务系统尾款7500元；三是办公设备采购尾款538500元；四是2020年系统建设项目尾款462000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州住房公积金管理中心机构正常运转的基本支出15362521.74元，比上年度18997615.33元减少3635093.59元，下降19.13%。下降的主要原因一是2020年度补发了2019年和2020年的绩效工资增资部分；二是2021年度绩效增资部分、年终一次性考核奖励等末发放，故基本支出与去年相比下降幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14491844.23元，占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费870677.51万元，占基本支出的5.67%。

（二）项目支出情况

2021年中心项目决算支出11272776.39元（本年度预算资金支出10224279.39元，使用上年结余支出1048497元），比上年度6875892.47元增加4396883.92元，增长63.95%。增长的主要原因是2021年中心上线了“一网通办”、“网上业务大厅”等四项便民服务系统。公积金中心2021年度项目数为19项。其中：保证公积金日常业务开展的经常性项目12项3582387.39元。分别是：专用通讯网租赁费825800元，抵押登记费395850元，诉讼及法律顾问费78820元，审计与内控评价经费99800元，短信发送费145000元，物业管理费342473.48元，八县管理部业务费用639215.16元，编外人员劳务外包服务费84960元，培训费240549.25元，编外人员办公经费299868元，电子化稽核工作经费80051.5元，业务用房维修改造350000元。

公积金信息化建设项目7项7690389元。分别是：系统建设项目4258997元，系统维护费1399988元，机房托管经费448544元，办公设备购置经费743970元，12329人工座席服务费650000元，等保测评费89000元，信息设备耗材经费99890元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公积金中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决26635298.1元(使用本年度预算25586801.13元，使用上年结余1048497元。)占本年度支出的100%。与上年对比增加761790.33元。增长2.94%。增加的原因有：人员经费14491844.23元，比上年度18042697.96元减少3550853.73元，下降19.68%。下降的主要原因一是2020年度补发了2019年和2020年的绩效工资；二是2021年度绩效增资部分、年终一次性考核奖励等末发放，故人员经费与去年相比下降幅度较大。日常公用经费870677.51元，比上年954917.37元减少84239.86元，下降8.82%。下降的主要原因是公积金中心严格执行中央八项规定，在保证工作正常开展的同时，厉行节约，严控“三公”经费支出。项目支出11272776.39元（本年度预算10224279.39元，上年度预算1048497元），比上年6875892.47元增加4396883.92元，增长63.95%。增长的主要原因是2021年中心上线了“一网通办”、“网上业务大厅”等四项便民服务系统。使用上年度结余资金1048497元，均属于项目经费。一是云桌面系统项目尾款40497元；二是便民服务系统尾款7500元；三是办公设备采购尾款538500元；四是2020年系统建设项目尾款462000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出885348.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于缴纳养老保险、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出605330.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出47997元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支付云桌面、便民服务项目的尾款。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出25096621.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%。主要用于中心人员经费、日常公用经费和项目经费的支出。其中：工资福利支出12938445元，占51.55%；用于保障中心日常工作正常运转的支出7122198.9元，占28.38%；用于支付对个人和家庭的补助81007.74元，占0.32%；用于项目经费支出4954970元，占19.75%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州住房公积金管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为316800元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行经费315000元，公务接待费1800元。支出决算为298816.07元，完成预算的94.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为297928.07元，完成预算的94.58%；公务接待费支出决算为888元，完成预算的49.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务用车运行经费略有减少；二是中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，按照从严从紧的原则，严格执行公务接待标准，控制业务招待费的支出，使业务招待费大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数298816.07元，比2020年的315635.34元减少16819.27元，下降5.33%。其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出决算数297928.07元，比2020年的314535.34元减少16607.27元，下降5.28%；公务接待费支出决算数888元，比2020年的1100元减少212元，下降19.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，公务用车运行经费略有减少；二是中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，按照从严从紧的原则，严格执行公务接待标准，控制业务招待费的支出，使业务招待费大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出297928.07元，占99.7%；公务接待费支出888元，占0.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出297928.07元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出297928.07元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务出差、抵押物实地调查、公积金政策宣传以及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费888元。其中：国内接待费支出888元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次，接待人次13人。主要用于外地州公积金中心业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州住房公积金管理中心部门2021年机关运行经费支出0万元。比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州住房公积金管理中心部门资产总额61100479.88元，其中，流动资产0万元，固定资产原值41969219.88元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19131260元。与上年相比，本年资产总额增加2318174.84元，其中固定资产增加1049959元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，公积金中心政府采购支出总额6705450元。其中：政府采购货物支出354650元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6350800元。授予中小企业合同金额6705450元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

五、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260003200101111