文山州住房公积金管理中心部门2020年度部门决算

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文山州住房公积金管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持普惠原则，强化归集扩面。成立归集扩面工作领导小组，找准归集扩面发力点，组织开展对各县（市）公立医院编制外合同工的专项催建工作，协调将军队文职人员公积金纳入地方管理体系，推进落实公安系统辅警公积金建制工作，通过制定新政策、摸底统计、制度宣传等抓手，超额完成归集工作目标。2020年，全州缴存职工达14.33万人，归集总额达194.01亿元，同比增长16.17%，归集余额83.20亿元，同比增长9.78%；全年共归集公积金27.01亿元，同比增长8.17%，完成年计划26.50亿元的101.92%；新开户单位279家，新增缴存职工1.77万人，完成年计划1.2万人的147.50%。

2.优化使用政策，释放制度活力。以住房消费提取为重点，根据《住房公积金提取业务标准》（GB/T 51353-2019）抓紧修订完善《文山州住房公积金提取管理办法》，完成征求意见稿、初稿的修订工作，使提取政策更加突出主业、精准有效；调整贷款申请条件，取消“在6个月内未提取过住房公积金才可申请住房公积金个人住房贷款”的规定，让更多职工受惠于住房公积金贷款；坚持“房住不炒”定位，认真分析研判我州住房市场发展趋势和缴存职工住房需求，积极稳妥实施差别化信贷政策；先后出台组合贷、商业住房贷款转住房公积金个人住房贷款等新政策，加强与受托金融机构、开发商合作，进一步保障缴存职工公积金购房贷款权益，充分发挥支持改善职工住房条件的制度功效，助力保障民生。2020年共为45249名职工提取公积金19.60亿元，同比增长19.37%，累计提取总额110.81亿元。贷款总额189.06亿元，同比增长12.53% ，贷款余额70.45亿元，增长9.63% ；1—12月为5493户职工发放贷款21.04亿元，同比增长9.24% ，完成年计划22亿元的95.64%，12月末个人住房贷款余额市场占有率为21.60%，环比增长0.05%；12月末资金运用率（个贷率）达84.68%，逾期贷款25笔11.02万元，个贷逾期率为0.02‰。

3.加强资金运行管理，实现保值增值。严格按政策规定设置会计账簿，严格执行会计核算和财务管理制度，严格规范大额资金调度和存储，实现账户资金封闭运行、实时监控，确保无违规开设账户和使用资金的现象；2020年业务收入2.32亿元，业务支出1.24亿元，实现增值收益1.08亿元，增值收益率1.35%，为全州缴存职工结转利息1.13亿元。累计提取城市廉租住房建设补充资金4.93亿元；全州贷款风险准备金累计提取0.72亿元，较2019年的0.66亿元增长9.09%，具备较强的抗风险能力。

4.全面提升营商环境，切实服务和保障民生

（1）切实强化服务保障。积极贯彻落实《文山州人民政府关于应对新冠肺炎疫情加快推动房地产业平稳健康发展的意见》（文政发〔2020〕17号）精神，结合我州实际，制定出台《关于贯彻落实应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关政策措施的通知》《关于妥善应对新冠肺炎疫情实施住房公积金阶段性支持政策的通知》等多项利企惠民政策，全力帮助受困企业、职工渡过难关。2020年，全州共签约准入住房公积金按揭贷款楼盘41个，共为6个单位降低缴存比例，共减少缴存金额99.75万元，为30个单位1504名缴存职工办理缓缴住房公积金，累计缓缴金额731.51万元。

（2）进一步提高服务效能。按照《云南省住房和城乡建设厅关于印发2020年云南省住房公积金工作要点的通知》，积极与州住建部门对接，开展公积金支持老旧小区改造试点工作；根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快推进政务服务“跨省通办”实施方案的通知》要求，完成个人住房公积金缴存贷款等信息查询、出具贷款职工住房公积金缴存使用证明、正常退休提取住房公积金业务实现微信公众号、手机APP全程网办三个公积金“跨省通办”事项；积极参与优化营商环境“红黑榜”测评工作。

（3）深化“放管服”改革。不断优化公积金核心业务流程，印发《关于贷款有关问题的通知》《关于区分应用征信报告中个人商用房、商住两用房贷款类型的通知》《关于规范贷款业务资料的通知》《关于进一步精简归集业务办理资料的通知》《关于启用〈逾期贷款催收通知书〉的通知》《关于进一步规范租房提取办理资料的通知》等，进一步优化业务流程、简化办事手续、规范文本材料，贷款审批时限由10个工作日缩短到5个工作日以内。

（4）努力提升信息化服务能力。完成外网改造升级，专线直连各县（市）管理部；对全州业务终端机采用云桌面系统统一高效管理；完成住建部结算平台2.0版接口升级改造，对接全国住房公积金数据平台；开通支付宝城市服务，增加动账提示功能，将人脸识别登录功能对接至文山公积金APP中；不断优化线上服务，完成“一部手机办事通”二期建设，上线利率查询、提前还款试算、合作楼盘查询等新功能，将按揭贷款楼盘准入审批方式优化为线上办理，实现离退休、解除劳动关系、使用个人公积金偿还公积金贷款提取线上办，规范线上审批制度；根据服务和业务需要，修改完善《公积金知识库》数据，仔细梳理办事指南，结合“文山公积金”APP、微信公众号、“一部手机办事通”、12329热线电话等及时发布最新政策和行业、中心动态，解决瓶颈制约，积极引导缴存职工注册使用线上服务，拓宽线上信息互动渠道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州住房公积金管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州住房公积金管理中心2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州住房公积金管理中心2020年度收入合计2,539.09万元，比2019年度增加182.38万元，增长7.74%。其中：人员经费1804.27万元，占总收入的71.06%，比上年增加281.78万元，增长18.5%，主要增长原因是奖励性绩效工资调增并补发了2019年调增差额。日常公用经费财政补助收入95.50万元，占总收入的3.76%，比上年减少12.72万元，下降1.18%。项目支出财政补助收入639.33万元，占总收入的25.18%，比上年减少86.67万元，下降11.94%。

二、支出决算情况说明

文山州住房公积金管理中心部门2020年度支出合计2,587.35万元，比2019年增加152.91万元，增长6.28%。其中：基本支出1,899.76万元，占总支出的73.42%，比2019年增加256.23万元，增长15.59%，主要增长原因是奖励性绩效工资调增并补发了2019年调增差额。项目支出687.59万元，占总支出的26.58%，比2019年减少103.52万元，下降13.09%。下降的主要原因为2020年项目数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,899.76万元，比上年度增加256.43万元，增长15.6%,增长的主要原因是绩效奖励增加并补发了2019年度差额部分以及新增人员的社会保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,804.27万元，占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.49万元，占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2020年中心项目预算支出639.33万元，决算支出687.59万元（本年度预算资金支出550.63万元，使用上年结余支出136.96万元），比2019年减少103.52万元，下降13.09%，下降的主要原因是2020项目数比2019年项目数减少。2020年度项目支出目标完成率86.13%。因部分项目按合同约定根据项目进度支付款项，所以目标完成率稍低。具体项目支出情况如下：系统维护费48万元；专用通讯网租赁费75.68万元；抵押登记费39.95万元；12329座席服务费65万元；物管费35.8万元；系统建设费321.05万元；八县管理部业务费用64万元，业务费用38.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州住房公积金管理中心部门2020年度支出合计2,587.35万元，比2019年增加152.91万元，增长6.28%。其中：基本支出1,899.76万元，占总支出的73.42%，比2019年增加256.23万元，增长15.59%，主要增长原因是奖励性绩效工资调增并补发了2019年调增差额。项目支出687.59万元，占总支出的26.58%，比2019年减少103.52万元，下降13.09%。下降的主要原因为2020年项目数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于制作民族团结宣传资料及挂图。

2.公积金中心无外交（类）支出。

3.公积金中心无国防（类）支出。

4.公积金中心无公共安全（类）支出。

5.公积金中心无教育（类）支出。

6.公积金中心无科学技术（类）支出。

7.公积金中心无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出78.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于缴纳养老保险、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出78.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等。

10.公积金中心无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出40.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于支付2019年度档案管理系统、三级等保项目的尾款。

12.公积金中心无农林水（类）支出。

13.公积金中心无交通运输（类）支出。

14.公积金中心无资源勘探信息等（类）支出。

15.公积金中心无商业服务业等（类）支出。

16.公积金中心无金融（类）支出。

17.公积金中心无援助其他地区（类）支出。

18.公积金中心无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出2,386.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要用于中心人员经费、日常公用经费和项目经费的支出。其中：工资福利支出1213.18万元；用于支付编外人员费用的其他工资福利支出435.94万元；用于保障中心日常工作正常运转的支出545.96万元；用于支付对个人和家庭的补助5.71万元；用于支付信息网络及软件购置更新费用169.99万元；用于支付办公设备购置费用16.19万元。

20.公积金中心无粮油物资储备（类）支出。

21.公积金中心无国有资本经营预算（类）支出。

22.公积金中心无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.公积金中心无其他（类）支出。

24.公积金中心无债务还本（类）支出。

25.公积金中心无债务付息（类）支出。

26.公积金中心无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州住房公积金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.95万元，支出决算为31.56万元，完成预算的98.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为31.45万元，完成预算的99.84%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的24.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，按照从严从紧的原则，严格执行公务接待标准，控制业务招待费的支出，使业务招待费大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.14万元，下降18.44%。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少7.05万元，下降18.3%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降44.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是中心于2019年11月起减少公务用车2辆，车辆费用相应减少。二是中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，按照从严从紧的原则，严格执行公务接待标准，控制业务招待费的支出，使业务招待费大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.45万元，占99.65%；公务接待费支出0.11万元，占0.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务出差、抵押物实地调查、公积金政策宣传以及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次，接待人次15人。主要用于外地州公积金中心业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州住房公积金管理中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州住房公积金管理中心部门资产总额5878.23万元，其中，流动资产268.98万元，固定资产4091.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程164.99万元，无形资产1352.33万元。与上年相比，本年资产总额增加91.32万元，其中固定资产增加181.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.37万元；报废报损资产3项，账面原值86.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用万元。

三、政府采购支出情况

中心2020年共申报采购6项，金额为205.33万元，资金来源为财政拨款。其中货物类采购3项，金额为68.15万元；服务类采购3项，金额为137.18万元。截至2020年12月末，实际支付采购款项73.8万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年住房公积金业务收入2.32亿元，业务支出1.24亿元，实现增值收益1.08亿元，增值收益率1.35%。其中：计提管理费用0.32亿元；计提城市廉租住房建设补充资金0.7亿元；计提贷款风险准备金0.06亿元。为全州缴存职工结转利息1.13亿元。累计提取城市廉租住房建设补充资金4.93亿元；全州贷款风险准备金累计提取0.72亿元，较2019年的0.66亿元增长9.09%，具备较强的抗风险能力。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无

监督索引号53260003200101111