文山州住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

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文山州住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明目录

 

第一部分 文山州住房公积金管理中心2020年部门预算编制说

明

第二部分 文山州住房公积金管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

第三部分 文山州住房公积金管理中心2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

第一部分 文山州住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3. 负责住房公积金的核算；

4. 审批住房公积金的提取、使用；

5. 负责住房公积金的保值和归还；

6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二) 机构设置情况

文山州住房公积金管理中心成立于1993年，2010年2月中心机构由正科级事业单位调整为副处级事业单位，属于自收自支的事业单位，2016年11月中心划分为财政全额拨款的事业单位。中心内设办公室、运行管理科、计划财务科、纪检审计科、信息技术科、人事教育科6个科室，下设8县（市）管理部。

（三）重点工作概述

1. 归集业务工作

始终坚持以归集扩面工作为重点，坚持“循序渐进、点面结合、重点突破”的方式，推进公积金归集扩面工作。加大宣传力度，充分利用门户网站、微信等媒体，并通过不定期深入社区、乡镇、产业园区等召开座谈会宣传政策，组织完成新市民住房问题专题调研，进一步扩大公积金的社会认知度，使公积金政策惠及广大职工。

2. 提取业务工作

严格按照《文山州住房公积金提取管理办法》的规定，加大对提取业务的资料审查力度，加强与相关部门的协查力度，辨别商品房购销合同、发票等要件的真伪，坚决遏制骗取、套取行为，进一步规范提取业务。

3. 贷款业务工作

根据《文山州住房公积金个人住房贷款管理办法》（文政规〔2018〕2号）规定，结合资金存量、房地产市场发展趋势制订并实施信贷计划，努力盘活存量资金，提高资金使用效率，简化贷款审批流程，进一步简政放权，实行授权管理，贷款全部由管理部独立审批。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：事业编制65人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人。

离退休人员 14人，其中：退休 14人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2503.76万元，其中：一般公共预算财政拨款2503.76万元（其中：基本支出1680.76万元，项目支出823万元）。

与上年对比增加68.95万元，增长2.83%，主要原因是基本支出减少28.05万元，项目支出增加97万元。

(二) 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2503.76万元，其中:本年收入2503.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2503.76万元（其中：基本支出1680.76万元，项目支出823万元），上年结转290.25万元。

与上年对比增加68.95万元，增长2.83%，主要原因是基本支出减少28.05万元，项目支出增加97万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2503.76万元。财政拨款安排支出2503.76万元，其中，基本支出1680.76，与上年对比减少28.05万元，降低1.67%，主要原因是养老保险缴费支出减少；项目支出823万元，与上年对比增加97万元，增长13.26%，主要原因是新增购买工作服、“综合业务平台信息系统软件及硬件设备”尾款、马关管理部办公楼办证费用和广南管理部电表安装改造等支出。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出185.05万元，主要用于缴交职工养老保险和职业年金；卫生健康支出67.15万元，主要用于缴交职工医疗保险、工伤保险与生育保险；住房保障支出1428.56万元，主要用于保障中心运行经费及缴交职工住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1538.88万元;商品和服务支出93.22万元;对个人和家庭的补助48.66万元。

五、州对下专项转移支付情况

中心无州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金274万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年减少8万元，下降20%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

中心2020年无因公出国（境）费预算，与上年持平。

(二) 公务接待费

中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少的原因：严控三公经费，节约公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费

中心2020年公务用车购置及运行维护费为31.5万元，较上年减少7万元，下降18.18%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费31.5万元，较上年减少7万元，下降18.18%，减少的主要原因是年末公务用车保有量为9辆，较上年减少2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

中心2020年机关运行经费安排情况：办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费93.22万元，与上年对比减少5.75万元，下降5.8%，主要原因是减少公务用车7万元，增加日常公用经费1.25万元。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

文山州住房公积金管理中心2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、项目名称  

无  

二、立项依据  

无  

三、项目实施单位  

无  

四、项目基本概况  

无  

五、项目实施内容  

无  

六、资金安排情况  

无  

七、项目实施计划  

无  

八、项目实施成效  

无  

 

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