中共文山州委州人民政府接待处2017年度部门决算

监督索引号53260000143401000

 

中共文山州委州人民政府接待处

 

2017年度部门决算

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

中共文山州委州人民政府接待处的主要职能是负责州委、州政府、州人大、州政协“四套班子”及副厅级以上领导带队来文开展各类调研、检查、考核等的接待工作。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

2017年度在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作，结合接待工作实际，以“廉洁勤政、求真务实、优质高效” 为目标，内强素质、外树形象，强化科学管理、增强保障能力、提高服务质量，坚持“规范接待管理、提升接待水平、服务经济发展”的工作思路，以“勤俭接待”为原则，不断优化细化工作流程，健全完善接待制度体系，积极构建领导有力、部门协作、资源整合的“大接待”格局。通过全体干部职工的共同努力，圆满地完成了各项接待工作任务。2017年度共接待国内外宾客477批次， 5029人 。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入中共文山州委州人民政府接待处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

 

1.中共文山州委州人民政府接待处

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

中共文山州委州人民政府接待处2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

中共文山州委州人民政府接待处2017年度收入合计527.39万元。其中：财政拨款收入522.39万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.95%。2017年财政拨入资金522.39万元，比预算数增加44.46万元，原因为本年增加了年终考核奖，改革性补贴等增资项目未列入年初预算。财政拨款数与上年度366.82万元相比，增加了155.57万元，原因为本年度接待经费增加。

 

二、支出决算情况说明

 

中共文山州委州人民政府接待处2017年度支出合计418.06万元。其中：基本支出418.06万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年我单位实际支出为418.06万元，比上年度支出353.34万元增加64.72万元。原因为本年新增了年终考核奖，改革性补贴等项目的支出。

 

 

（一）基本支出情况

 

2017年度用于保障接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418.06万元。比上年度支出353.34万元增加64.72万元。原因为本年新增了年终考核奖，改革性补贴等项目的支出。

 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.16％。

 

（二）项目支出情况

 

2017年度用于保障接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

中共文山州委州人民政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出418.06万元,占本年支出合计的100%。比上年增加64.72万元，同比增长15.48%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务支出387.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于工资福利发放及机关正常运转支出；

 

2.社会保障和就业支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26。主要用于养老保险等费用的缴纳；

 

3.医疗卫生与计划生育支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴纳职工医疗保险等；

 

4.住房保障支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于缴纳职工公积金；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

中共文山州委州人民政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236.9万元，支出决算为228.85万元，完成预算的96.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的0.74%；公务接待费支出决算为227.09万元，完成预算的95.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关制度，从严控制接待经费及公务用车运行维护经费支出。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.27万元，下降3.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行支出决算减少0.21万元，下降10.7%；公务接待费支出决算减少8.05万元，下降3.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关制度，从严控制接待经费及公务用车运行维护经费支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占0.77%；公务接待费支出227.09万元，占99.23%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出1.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下县接待及扶贫点走访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出227.09万元。其中：

 

国内接待费支出227.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待477批次（其中：外事接待0批次），接待人次5029人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委、州政府、州人大、州政协“四套班子”及副厅级以上领导带队来文开展各类调研、检查、考核等的接待工作发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

中共文山州委州人民政府接待处2017年机关运行经费支出258.54万元，与上年对比增长6.16万元,主要原因为其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、水电费及接待相关支出。

 

（二）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，中共文山州委州人民政府接待处部门资产总额625.85万元，其中，流动资产583.89万元，固定资产41.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.29万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

 

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

(四)绩效自评信息情况

 

中共文山州委州人民政府接待处严格按照财务管理、决算组织、编报、审核等相关要求进行决算报表编制，做到账实相符，账表相符。在今后的工作中也将继续严格执行财务管理各项制度，合理安排使用资金，严格管理，规范程序。

 

 

（五）其他重要事项情况说明

 

无。

 

（五）相关口径说明

 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分名词解释

 

无。

 

 

监督索引号53260000143401111