文山州公共资源交易中心2018年度部门决算公开说明

附件3

文山州公共资源交易中心2018年度部门决算公开说明

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年文山州公共资源交易中心的主要职能是承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责州级政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品拍卖等州级公共资源进场交易的综合服务工作；负责受理、收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供州级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理的提供州级公共资源交易设施和场所。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化理论武装筑牢思想防线。一是以州政务局党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”和主题党日活动为载体，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，从政治思想和行动上与党中央保持高度一致。二是认真学习中央、省委、州委关于党风廉政相关会议的精神，统一思想认识，增强贯彻落实党风廉政建设责任制的自觉性，积极参加局机关每季组织的党风廉政建设专题学习，通过会课集中学习和个人自学，干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢思想道德防线，不断提高廉洁自律意识。

2、创新活动载体落实党建责任。结合交易中心实际，把开展党章党规党纪常态化制度化主题教育作为重要平台抓手，严格执行党的政治纪律和政治规矩。一是认真落实好支部“三会一课”制度、“一单四制”和交易中心制定的“学习制度”，重点组织全体党员和干部职工全面学习党的十九大精神，9月28日，组织交易中心全体党员参加了由州委理论宣讲团专家关于《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》的学习解读，使全体党员干部把思想统一到党的十九大精神上来，正确认识新时代的共产党员和使命和责任。二是中心党支部扣紧 “开展一次“挂包帮”遍访活动、开展一次“两不愁”标准核实、开展一次环境卫生清洁活动、开展一次抚今忆昔感党恩活动为内容的 “四个一”主题党日活动，于10月17日组织干部职工到里达镇小木匠村开展助推脱贫攻坚百日冲刺活动；三是不断推进党员发展工作。今年下半年，交易中心党支部按照发展党员的工作要求，全力推进党员发展工作。支部发展了2名发展对象，如期转正2名正式党员。目前交易中心共有正式党员10名，预备党员2名。四是创建活动载体，开展党建活动。组织交易中心全体干部干部职工参加反邪教警示教育、道路交通安全警示教育及“不忘初心、牢记使命”主题党日党建教育，支部共为名党员12开展了党员“政治生日”活动，使全体党员在思想上和行为上始终以一名党员的标准去衡量自己。交易中心党支部还组织全体党员参加了“万名党员进党校”学习活动，支委委员参加了由州委组织部组织的党的规范化建设参观学习活动。通过组织全体干部职工通过警示教育、参观学习、主题活动等多种形式，不断深化党性教育的内容、丰富党性教育的载体、拓宽党性教育的方法和途径。使全体干部职工在思想上筑牢防线，在实际工作和言行上以共产党员规范作为衡量的标准。

3、加强交易电子化和服务标准化建设，充分发挥平台功能作用。

（1）积极推进公共资源交易电子化水平。为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》 （云政办发〔2016〕63号）文件精神，降低制度性交易成本，减轻投标人负担，提升公共资源交易服务水平和质量，交易中心积极推进“一网三平台”建设任务。一是强化“文山州公共资源交易电子服务系统”的运行和管理，对照项目交易流程各环节的应用实际，认真梳理和汇总我州在系统运行过程中存在的问题，及时向省公管局报告并配合北京筑龙公司完善系统功能，一年来系统运行稳定。二是从今年3月份正式启用了云南省综合评标专家库抽取系统，打破了原行业部门的“常委专家”现象，实现了评标专家资源共享。三是从2018年5月1日起，全面取消纸质招投标资料的收取，大幅降低交易社会成本；四是6月正式启用云南省文山州土地使用权交易系统，土地交易实现网上竞价；五是启用电子保证金管理系统，有效遏制围标、串标违法行为。六是稳步推进远程异地评标工作。目前，州交易中心分别与广南、文山、麻栗坡、西畴等县（市）开展了州与县的远程异地评标工作，打破专家地域界线，实现了评标工作由“人工跑”变“网络跑”的目标任务取得实效。八是加强招标公告和公示信息发布工作的管理，公告信息错漏率大幅降低。

( 2 ) 规范服务标准提升服务质量。按照州政务局标准化建设工作方案的统一部署，分别对《公共资源交易中心运行规范参与各方现场守则》、《公共资源交易中心封闭评标区管理办法》、《交易活动场地管理办法》等24项服务标准进行了认真梳理。通过对标准、制度的建立和完善，进一步提升公共资源服务标准化建设水平。

( 3 )强化服务意识突出平台功能。一是社会宣传工作取得实效。2018年报送的新闻信息被全国公共资源交易网、公共采购杂志、文山日报采用4篇。二是针对全州重点项目和扶贫项目的招标工作，在受理服务区设置“绿色窗口”，通过精简流程，坚持“急事即办，特事特办”的原则，全年共有44个扶贫项项目进场交易，交易额约1.6亿元，节约金额1586万元。三是切实交易项目的跟踪服务。面对交易项目数量繁多，中心人员能够勤勤恳恳，任劳任怨，做到“评标不结束、服务不终止”，确保进场项目招投标资料归档及时，为监管部门后续监管提供有效依据。四是交易全程留痕功能作用发挥见成效。通过电子交易服务系统和纸质档案的规范管理，2018年共为全州重点工程项目结算、工程建设领域腐败案件查处等工作提供唯一全实档案查询26宗。五是加强招标公告和公示信息发布管理。按照州政务局的工作安排，完成《关于加强全州公共资源交易项目招标公告和公示信息发布管理工作的通知》文件的草拟工作，探索建立全州政务服务系统信息发布约谈和信用评价的综合考核机制。州、县两级公共资源交易中心公告信息错漏率大幅降低。六是加强部门联动规范政府信息公开。根据《云南省人民政府办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的实施意见》(云政办发【2018】35号）文件要求，按照州政务局的工作安排，会同州发改委整理住建、交通、水利、财政、公安、国土、环保等部门信息公开事项，完成“文山州公共资源配置领域政府信息主动公开目录清单”编制上报工作。七是强化数据交换防控税源外流。根据州政府工作安排，从9月份开始，及时将州级公共资源交易项目最新信息分类汇总至“文山州涉税数据信息交换平台”，为州级固定资产投资项目税务征收工作提供全实信息。

（4）稳步推进农村信用社网点暨农村产权交易平台建设。根据《文山州农村信用社网点暨农村产权交易平台建设实施方案》（文办发〔2017〕6号）精神和建设任务的时限要求，认真落实八县（市）72个信用社网点建设工作任务，准确掌握网点第一手建设动态，及时向建设领导小组汇报项目整体推进情况，多渠道协调解决建设项目阻力。到今年底投入使用网点14个，主体完工或进行装修网点49个，正在建设网点4个，未动工网点有5个。2018年网点建设成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州公共资源交易中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州公共资源交易中心2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州公共资源交易中心2018年度收入合计305.35万元。其中：财政拨款收入305.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入359.23万元对比降低53.88万元，主要原因为2018年项目减少。

二、支出决算情况说明

文山州公共资源交易中心2018年度支出合计337.39万元。其中：基本支出265.63万元，占总支出的79％；项目支出71.76万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出417.20万元对比，减少79.81万元，主要原因为2018年项目减少、人员变动、单位厉行节约使办公费、差旅费等公用经费降低等原因。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位正常运转的日常支出265.63万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％，

与上年基本支出280.73万元对比减少15.10万元,主要原因一是人员变动，退休2人，故人员经费减少；二是单位厉行节约使办公费、差旅费、公务接待费等公用经费降低。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州公共资源交易中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.76万元。与上年支出106.74万元对比减少34.98万元,主要原因为项目减少。2018年项目支出涉及三个项目，一是政采业务经费及专家评审费，支出金额为11.47万元，主要用于专家评审费的发放、办公设备维修、办公经费的开支等；二是社会购买服务项目，支出金额为55.16万元，主要用于社会购买服务人员的劳务费发放、社会保险费的缴纳；三是公共资源电子交易平台建设项目，支出金额为5.13万元，主要用于公共资源电子平台建设项目设备的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出297.73万元,占本年支出合计的88%。与上年对比减少71.06万元,主要原因为项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出242.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于在职人员工资及单位日常运转费用；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途；

5.社会保障和就业（类）支出27.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于职工社会保险缴费；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医疗保险费缴费；

7.住房保障（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，公务接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.32万元，下降7.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算相比上年减少0.14万元，减少3.84%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降38.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因为公务接待费用的减少；二是因为公车维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占93%；公务接待费支出0.28万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额8947.72万元，其中，流动资产7380.04万元，固定资产80.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1484.82万元，无形资产2.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6391万元，减少原因主要因为流动资产减少，主要原因为各投标单位保证金的退还、各单位政府采购款的支付及采购结束采购款的退还，造成银行存款的减少,其中固定资产增加3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元, 占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、政采业务经费及专家评审费

指的是由州级州级财政安排，用于政府采购业务开展，例如开评标区的办公费支出、专家评审费的支出，保障政府采购的业务正常有序的开展业务经费。

2、公共资源电子交易平台系统

指的是公共资源电子交易系统是根据工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等各类交易特点，按照有关规定建设、对接和运行，以数据电文形式完成公共资源交易活动的信息系统。