文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州投资促进局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府驻北京联络处牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发<文山州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（文办发〔2019〕66号）执行。

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；拟订全州投资促进、区域经济合作相关政策，开展全州投资促进对外宣传工作，负责发布全州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.制定全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来文投资考察的联络服务工作；协调督导州直有关部门、县（市）政府、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责管理全州性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为州级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.协调推进国内区域投资促进工作；联系指导州政府驻外办事机构的投资促进工作；负责沪文经济合作工作。

6.牵头开展外商直接投资促进工作。

7.会同州直有关部门、县（市）政府、重点园区等策划推出州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

8.负责全州招商引资项目引才引智工作。

9.负责指导、协调和服务州外驻文商会投资促进工作；负责联络、协调外埠文山商会投资促进工作。

10.负责州政府驻北京联络处各项工作。

11.承担州投资促进工作委员会办公室日常工作。

12.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓班子带队伍，强化投资促进队伍建设。一是强化机关党的政治建设。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，结合招商引资工作实际，进一步完善和落实党内各项规章制度，加强党内政治文化建设，做好“以案促改”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是持续深化理论武装。注重发挥党组理论学习中心组的龙头作用和党支部基础作用，深入开展学习、培训、调研和宣传宣讲，引导广大党员干部读原著学原理，学深悟透、融会贯通、真信笃行，在工作岗位上践行习近平新时代中国特色社会主义思想。三是持之以恒加强党风廉政建设和反腐败斗争。坚决贯彻中央、省委和州委的决策部署，坚持党要管党、从严治党，切实履行党风廉政建设中党组的主体责任，严格落实中央八项规定，认真履行“一岗双责”，齐抓共管形成合力，扎实推进反腐倡廉各项工作。同时加强机关作风建设，坚定不移地反对腐败，全面推进惩治和预防腐败体系建设，进一步树牢清正廉洁、风清气正政治生态。四是强化投资促进队伍建设。加强招商队伍建设，进一步盘活人力，加大招商干部激励考核、交流锻炼、培养选拔和业务培训工作力度，进一步提高招商干部干事创业激情和工作本领。

2.稳开局抓重点，推动投资促进工作跨越发展。一是抓好“十四五”规划编制。按照省、州党委政府关于培育壮大重点产业发展和推进全产业链招商的工作部署，认真研究国内外经济发展趋势、国家政策、资本转移等形势变化，根据州重点产业发展规划和发展态势，认真谋划“十四五”投资促进工作，推动全州招商引资工作持续平稳增长。二是加强组织领导。进一步加强对全州投资促进工作的统筹协调，加大“一把手”招商工作力度，不断完善精准招商、项目推出、全程服务、投诉协调等工作机制，加强对投资促进工作的组织推动。三是强化招商联动。落实招商引资主体责任、产业发展主管部门和县（市）政府主体作用，健全完善三方招商联动机制，围绕打造云南连接粤港澳大湾区重要枢纽目标，建立招商引资常态化主动对接联系机制，强化中介招商，在长三角、珠三角、成渝等地区，借助中介机构开展招商信息收集、目标企业洽谈、邀商考察和投资促进等工作。四是提高项目质量。围绕我州产业布局和园区发展规划，进一步加大招商项目储备、包装和推介力度，精心组织策划包装州级重点项目，推进以产业发展带动招商工作。五是提升服务水平。加强统筹协调，推动落实项目要素保障，全面贯彻落实各项稳增长刺激政策措施。加强政策解读和政策公开工作，抓好文山州加强重点产业招商引资工作若干措施的意见、文山州东西部扶贫协作产业招商引资办法等政策措施的贯彻落实，抓好《文山州招商引资奖补办法》实施和奖励申报落实，积极推动各项惠民惠企政策落地实施。六是落实依法统计。落实统计主体责任，严格执行统计制度，加大统计核查力度，强化档案管理，做到应统尽统，不虚报、不漏报、不迟报，确保国内合作统计数据及时、真实、可靠，坚决杜绝数据弄虚作假。

3.补短板强弱项，坚定不移打好脱贫攻坚战。一是按照省州脱贫攻坚工作部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，将脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，对照“两不愁三保障”目标任务，定期开展走访摸排、动态管理，深入开展扶贫扶志行动，做好农村人居环境整治，加强脱贫攻坚政策宣传，坚决防止返贫。二是结合爱国卫生专项行动工作要求，组织动员群众深入开展农村人居环境整治，引导群众养成良好的卫生习惯，形成健康文明的生活方式。进一步完善村规民约，督促遏制陈规陋习，整治和打击农村“黄赌毒”、封建迷信、非法宗教突出问题，提高乡村文明素质，营造文明和谐乡风。三是加大协调帮扶力度，加强养殖技术、农作物种植技术、劳动务工技能培训，提升贫困户产业发展能力，逐步增强贫困群众自我发展能力，夯实其产业脱贫基础。

4.重防范抓落实，深入推进平安建设信访维稳工作。一是深入贯彻落实习近平总书记总体国家安全观重要论述，树牢总体国家安全观，认真落实中央、省、州国家安全工作重要部署，强化内保防控和防奸防谍工作力度。二是加强矛盾纠纷排查化解工作力度，做好信访维稳工作，认真开展重大事项社会稳定风险评估，强化重大社会风险隐患预警预防和稳控能力，认真落实项目全程代办制度和企业投诉处理机制，加大外来投资企业后续服务力度，确保招商引资项目建设顺利推进。三是加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，巩固扫黑除恶专项斗争成果。四是加强国家安全和保守国家秘密宣传教育，健全完善保密工作机制，做好保密规范化建设。

5.创文明众参与，全面推动爱国卫生专项行动落实。贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动和制止餐饮浪费行为的重要指示精神，建立“一把手”创卫工作机制，将国家卫生城市创建、提升城乡人居环境行动、民族团结进步示范创建、爱国卫生行动与投资促进工作一并部署、共同推进，深入开展健康教育和健康促进活动，优化城乡人居环境，落实工间操制度，提升无烟机关创建成效，抓好常态化疫情防控工作落实，全面提升人民群众健康水平，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州投资促进局，我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、督导科、投资科、企业科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人（由社保发放退休金）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）无数据。

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度收入合计8,728,179.59元。其中：财政拨款收入8,728,179.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,998,314.59元，增长52.33%，主要原因分析：一是新增公务用车购置经费、驻点招商经费，增加项目拨款2,720,209.18元；二是本年度退休人员死亡1人、年度综合考评等次提高增加基本支出拨款278,105.41元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度支出合计9,052,485.92元。其中：基本支出4,984,023.57元，占总支出的55.06％；项目支出4,068,462.35元，占总支出的44.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3,205,880.88元，增长54.83%，主要原因分析：一是项目支出增加2,924,553.47元，增长255.66%，其中：公务用车购置经费增加287,989.76元，党史学习教育专项经费增加3,700.00元，驻点招商引资工作经费增加1,800,000.00元，招商引资活动及工作经费66,235.31元，招商引资工作经费794,044.30元，减少文山州干部教育培训经费27,415.90元；二是基本支出增加281,327.41元，增长5.98%，其中：本年度退休人员死亡1人、年度综合考评等次提高增加人员经费支出281,160.64元，日常公用经费增加166.77元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,984,023.57元。与上年对比增加281,327.41元，增长5.98%，主要原因分析：本年度退休人员死亡1人、年度综合考评等次提高增加人员经费支出281,160.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,469,489.60元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514,533.97元，占基本支出的10.32％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,068,462.35元。与上年对比增加2,924,553.47元,增长255.66%，主要原因分析:公务用车购置经费增加287,989.76元，党史学习教育专项经费增加3,700.00元，驻点招商引资工作经费增加1,800,000.00元，招商引资活动及工作经费66,235.31元，招商引资工作经费794,044.30元，减少文山州干部教育培训经费27,415.90元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资工作经费支出1,976,772.59元，用于保障招商引资工作；

2.驻点招商引资工作经费支出1,800,000.00元，用于保障驻点招商引资工作；

3.公务用车购置经费支出287,989.76元，用于保障单位固定资产的采购；

4.党史学习教育专项经费支出3,700.00元，用于保障党史学习教育各项工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,052,485.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,205,880.88元，增长54.83%，主要原因分析：一是项目支出增加2,924,553.47元，增长255.66%，其中：公务用车购置经费增加287,989.76元，党史学习教育专项经费增加3,700.00元，驻点招商引资工作经费增加1,800,000.00元，招商引资活动及工作经费66,235.31元，招商引资工作经费794,044.30元，减少文山州干部教育培训经费27,415.90元；二是基本支出增加281,327.41元，增长5.98%，其中：本年度退休人员死亡1人、年度综合考评等次提高增加人员经费支出281,160.64元，日常公用经费增加166.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,511,443.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于在职人员经费、日常公用经费及招商引资项目经费，相关支出情况：在职人员经费支出3,152,408.00元，公用经费支出498,627.22元，公务用车购置经费支出287,989.76元，党史学习教育专项经费支出3,700.00元，驻点招商引资工作经费支出1,800,000.00元；招商引资工作经费支出1,655,787.26元；招商引资活动及工作经费支出112,930.84元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出857,500.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于离退休人员相关经费及在职职工缴纳基本养老保险费单位负担部分，相关支出情况：离休费支出309,864.00元，公用经费支出15,906.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出315,116.16元，离休人员生活补助、特需费、代管费支出17,004.00元，死亡抚恤支出199,610.00元；

9.卫生健康（类）支出246,695.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职职工缴纳医疗保险费、公务员补助、工伤保险费及大病医疗保险费单位负担部分，相关支出情况：缴纳基本医疗保险支出180,039元，公务员补助支出51,159.00元，工伤保险及大病医疗保险支出15,497.44元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出208,054.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于招商引资工作经费支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出228,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职职工住房公积金单位负担部分，住房公积金支出228,792.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为557,763.32元，完成预算的206.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为357,871.32元，完成预算的511.24%；公务接待费支出决算为199,892.00元，完成预算的199.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实州委、州政府扩大对外开放及招商引资工作部署，做好来文考察投资客商接待、陪同考察服务工作，保障招商引资工作正常有效开展，经州委、州政府主要领导关心，根据文公车复〔2021〕1号文件批准购置1辆公务用车，购置及相关税费287,989.76元。因临时申请购置，经费年初没有预算，比年初预算数增加287,989.76元。二是州委、州政府高度重视招商引资工作，把招商引资作为“一号工程”和“一把手工程”，加之国内新冠肺炎疫情得到有效控制，外出招商和企业入文考察批次大幅上涨，客商接待次数日益增多，商务接待费用涨幅大。三是认真贯彻落实文山州委弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展“干在实处 走在前列”行动，着力强化招商引资工作，州招商引资工作委员会2021年6月份分别在广东、重庆、山东组建驻点招商联络处，相关经费均在州投资促进局列支，进一步加大了“三公”经费增幅。四是由于国外新冠肺炎疫情较重，出国（境）招商活动没有开展，因公出国（境）费用0元，比年初预算减少100,000.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加480,963.66元，增长626.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加307,048.66元，增长604.16%；公务接待费支出决算增加173,915.00元，增长669.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是认真贯彻落实州委、州政府扩大对外开放及招商引资工作部署，做好来文考察投资客商接待、陪同考察服务工作，保障招商引资工作正常有效开展，经州委、州政府主要领导关心，根据文公车复〔2021〕1号文件批准购置1辆公务用车，购置及相关税费287,989.76元。因临时申请购置，经费年初没有预算，比年初预算数增加287,989.76元。二是州委、州政府高度重视招商引资工作，把招商引资作为“一号工程”和“一把手工程”，加之国内新冠肺炎疫情得到有效控制，外出招商和企业入文考察批次大幅上涨，客商接待次数日益增多，商务接待费用涨幅大。三是认真贯彻落实文山州委弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展“干在实处 走在前列”行动，着力强化招商引资工作，州招商引资工作委员会2021年6月份分别在广东、重庆、山东组建驻点招商联络处，相关经费均在州投资促进局列支，进一步加大了“三公”经费增幅。四是由于国外新冠肺炎疫情较重，出国（境）招商活动没有开展，因公出国（境）费用0元，比年初预算减少100,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出357,871.32元，占64.16%；公务接待费支出199,892.00元，占35.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出357,871.32元。其中：

公务用车购置支出249,111.00元，购置车辆1辆。为认真贯彻落实州委、州政府扩大对外开放及招商引资工作部署，做好来文考察投资客商接待、陪同考察服务工作，保障招商引资工作正常有效开展，经州委、州政府主要领导关心，批准购置1辆公务用车(文公车复〔2021〕1号文件)。

公务用车运行维护支出108,760.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出199,892.00元。其中：

国内接待费支出199,892.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作接待客商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年机关运行经费支出514,533.97元，与上年对比增加166.77元，增长0.03%，主要原因分析：办公费及水电费等减少支出6,760.98元，2021年开展离退休人员春节、重阳节慰问，增加支出6,927.75元。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州投资促进局资产总额2,348,485.67元，其中，流动资产209,670.45元，固定资产2,138,815.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加532,930.03元，其中固定资产增加667,816.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值72,779.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,477,221.00元，其中：政府采购货物支出644,971.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出832,250.00元。授予中小企业合同金额695,000.00元，占政府采购支出总额的47.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州投资促进局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000548001111