文山州招商合作局2017年度部门决算

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文山州招商合作局2017年度部门决算

 

第一部分 文山州招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 文山州招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律、法规和方针、政策；牵头研究制定全州性对内对外开放、招商引资、经济合作的政策、措施及管理办法，并组织实施；归口处理全州利用外资政策、规章之间及其国家规定、国际条约、世界贸易组织协定之间的协调与衔接工作。

2．负责统筹规划、协调指导全州招商引资和经济技术联合协作工作，并组织实施。

3．拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

4．综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合相关职能部门做好对外投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理协调、服务工作。

5．负责全州竞争性招商引资项目库的建立和管理；与有关部门共同抓好招商引资和项目的研究开发、评估论证和项目储备工作；建立全州招商引资及经济技术联合协作信息咨询服务，负责文山招商引资网站的建立、维护和管理。

6．组织全州性招商引资活动；负责外来投资者来文考察投资合作项目；承办国内外招商引资代表团来访的联络、协调和接待工作；与有关部门共同组织我州各类经济组织参加国内外投资洽谈会和直接招商活动；与有关部门共同承办州政府安排的招商引资、经济合作代表团的出访、组团、联络工作；负责管理全州性的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资和合作项目推介；指导和协调全州招商引资项目的谈判、签约活动。

7．负责州外各种经济社会组织和自然人到文山投资的指导服务工作；分析研究全州招商引资情况，会同有关部门宏观指导全州外商投资和吸引外资工作；协调外商投资项目的实施，会同有关部门依法保护企业及投资者的合法权益；负责外商投资企业业务统计。

8．负责与各省区、珠三角、长江三角等各种区域组织的经济技术协作工作。

9．负责对各县招商引资目标责任制的考核；负责全州招商引资奖励暂行规定的组织实施；负责建立州级招商引资重点项目推进制度并会同有关部门组织实施；负责建立招商引资工作督办制度，会同相关部门组织实施。

10．配合宣传部门搞好文山招商引资的宣传工作。

11．指导各县招商引资及经济技术联合协作、社会事业合作工作；负责组织全州招商引资及经济技术协作干部队伍的教育培训。

12．承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，州招商合作局加大对外开放和招商引资力度，新开通文山至重庆、文山至成都航线，成功举办全州经济发展推介会和外国驻华外交官魅力云南行“三七之乡·多彩文山”推介会，充分利用昆交会·南博会等会展平台开展招商引资活动，共实施国内经济合作项目376个（上年结转项目174个，当年新增项目202个）。协议投资总额1145.3亿元，同比下降3.5%。引进州外实际到位资金417.4亿元，完成年度计划103.7%，同比增长18.01%。其中：省外实际到位资金226.1亿元，完成年度计划102.3%，同比增长17.7%；省内州外实际到位资金190.97亿元，完成年度计划的105.5%，同比增长18.4%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州招商合作局2017年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员11人。其中：离休2人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州招商合作局2017年度收入合计521.66万元。其中：财政拨款收入521.42万元，占总收入比重接近100%；其他收入0.24万元。与上年对比增加79.55万元，增长17.99%，其中：财政拨款收入增加80.29万元，增长18.20%；其他收入减少0.74万元，下降75.51%。增长主要原因是人员经费拨款增加所致。

 

 

 

二、支出决算情况说明

文山州招商合作局2017年度支出合计563.29万元。其中：基本支出411.46万元，占总支出的73％；项目支出151.83万元，占总支出的27％。与上年对比增加115.34万元，增长25.75%。主要原因：一方面是人员经费支出增加，另一方面是盘活财政存量资金，加快项目资金支出进度。

（一）基本支出情

2017年度用于保障文山州招商合作局机构正常运转的日常支出411.46万元，与上年对比增加68.86万元，增长20.1%。主要原因分析：完善规范改革性补贴和奖励政策补发工资，发放2016年度州直单位综合考评暨工作目标绩效考核奖及2016年年终一次性奖金，改革性补贴调整、公务交通补贴增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州招商合作局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.83万元。与上年对比增加46.48万元，增长44.12%。增长原因：盘活财政存量资金，加快项目资金支出进度，当年拨款项目支出92.71万元，往年结转结余项目支出59.12万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.第十一届珠洽会10万元；

2.滇、粤港澳经济合作招商引资活动6万元；

3.东西亚、西北亚区域经济合作招商引资活动6.62万元；

4.2015年省外来滇投资省级重点项推进工作经费2.78万元；

5.东盟博览会5万元；

6.厦洽会4.37万元；

7.粤港澳经济合作会6万元；

8.东（西）北亚招商活动8万元；

9.台湾经济合作交流会3.06万元；

10.邀请客商来文投资考察活动7.29万元；

11.招商引资活动及工作经费32.33万元；

12.招商引资项目策划和包装经费50万元；

13.引进世界500强企业工作补助经费10.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出563.29万，占本年支出合计的100%。与上年对比增加121.91万元，增长27.62%，主要原因是人员经费增加及加快项目资金支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出447.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于在职人员经费、公用经费及招商引资项目支出；

2.社会保障和就业支出79.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于离退休人员支出；

3.医疗卫生与计划生育支出17.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员医疗保险支出；

4.住房保障支出18.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.8万元，支出决算为21.5万元，完成预算的103.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为12万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元，完成预算的57.62%；公务接待费支出决算为5.87万元，完成预算的40.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费不做年初预算，决算又有支出发生，所以“三公”经费决算数超预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.86万元，下降3.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10.5万元，增长700%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.67万元，下降42.38%；公务接待费支出决算减少8.69万元，下降59.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费、公务用购置及运行费的大幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出12万元，占56%；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占17%；公务接待费支出5.87万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：应“台湾省经济贸易交流协会”的邀请,根据《省人民政府台湾事务办公室关于2017年应邀赴台计划项目批复的通知》（云政台发[2017]3号），以本单位副局长徐爱萍为团长的文山州经贸交流合作考察团一行15人,于2017年12月23日至29日赴台进行往返7天的交流活动。本单位徐爱萍、阳永、彭成罡、李军、王里斌5人参加，每人交流团费2.4万元，共计12万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.87万元。其中：

国内接待费支出5.87万元（无外事接待费），共安排国内公务接待33批次，接待人次418人。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州招商合作局属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州招商合作局资产总额178.99万元，其中，流动资产23.5万元，固定资产155.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.86万元，其中固定资产增加2.79万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额52.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元；政府采购服务支出50万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度,文山州招商合作局年末结转和结余23.34万元，比上年减少41.64万元，下降64.08%。具体情况：2017年预算项目“招商引资活动及工作经费”结转17.67万元，2017年云南省招商引资省对下专项转移支付资金“引进世界500强企业工作补助经费”结转5.12万元，“2017年第四季度因公出差人员乘坐飞机补贴”结转0.55万元。今年开展盘活财政存量资金取得实效，财政存量资金达到了历年来最小值。

（五）其他重要事项情况说明

文山州招商合作局原名为文山州招商局，成立于2004年，成立时是主管全州对内对外招商引资、经济技术协作和社会事业合作的州人民政府直属正处级事业机构，核定事业编制21名，行使行政管理职能，机关人员实行公务员管理，实行行政单位会计制度。2011年机构改革更名为文山州招商合作局，为文山州商务局管理的事业单位，核定事业编制21名，正处级。2014年分类推进事业单位改革划入公益一类事业单位，机构编制维持不变，主要职责另行确定。因本单位一直以来独立核算，人员是公务员和工人身份，领取行政工资，所以仍执行行政单位会计制度。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53260000447201111