文山壮族苗族自治州招商合作局2018年度部门决算说明

监督索引号53260000447201000

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年度部门决算

第一部分 文山壮族苗族自治州招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山壮族苗族自治州招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织、协调全州对内对外招商引资工作，指导管理全州异地驻文商会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全州招商引资继续保持良好发展态势，2018年，全州共实施国内经济合作项目371个，引进州外实际到位资金511.6亿元，完成年度计划106.36%，同比增长22.7%。其中，省外实际到位资金286.96亿元，完成年度计划107.68%，同比增长26.94%；省内州外实际到位资金224.6亿元，完成年度计划104.73%，同比增长17.63%。实际利用外资5万美元，全年招商引资规模和质量得到进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，为文山壮族苗族自治州招商合作局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年人员情况：

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年度收入合计528.52万元。其中：财政拨款收入528.52万元，占总收入的100%；与上年对比增加1.31%，主要原因分析：上年度财政拨2017年第二季度因公出差人员乘坐飞机补贴2400元等。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年度支出合计536.09万元。其中：基本支出425.91万元，占总支出的79.45％；项目支出110.18万元，占总支出的20.55％；与上年对比减少4.83%,主要原因分析本年度项目收入减少12.63万元，使用以前年度项目结转资金减少36.33万元，项目支出结转结余资金减少7.31万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于文山壮族苗族自治州招商合作局正常运转的日常支出425.91万元。与上年对比增加3.51%,主要原因分析人员经费的增加及办公费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.62万元，占基本支出的88.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出49.29万元，占基本支出11.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于文山壮族苗族自治州招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.18万元。与上年对比减少27.43%,主要原因分析本年度项目收入减少12.63万元，使用以前年度项目结转资金减少36.33万元，项目支出结转结余资金减少7.31万元。具体项目：招商引资107.32万元、行政运行2.86万元、均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出535.85万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比减4.83%,主要原因分析本年度项目收入减少12.63万元，使用以前年度项目结转资金减少36.33万元，项目支出结转结余资金减少7.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出426.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%。主要用于单位职工工资福利、日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出69.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及对个人和家庭的补助。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出19.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出

4.农林水支出（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于扶贫支出。

5.住房保障支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.49万元，支出决算为15.09万元，完成预算的159%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.86万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.01万元，完成预算的85.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度因公出国（境）费未做预算，公务用车维护费用增加等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.41万元，减少29.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.14万元，下降59.49%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，增长43.74%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降14.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度因公出国（境）费比上年度减少7.13万元，公务用车运行维护费增加1.58万元，公务接待费减少0.85万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.86万元，占32.21%；公务用车购置及运行维护费支出5.21万元，占34.52%；公务接待费支出5.01万元，占33.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.86万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况本年度赴香港研修1人，费用2.00万元，赴日本访问交流1人，团费2.86万元；

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.21万元，公务用车保有量1辆，2018年借用州委州政府机关事务管理局商务车1辆，相关费用由我单位承担，主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.01万元。其中：

国内接待费支出5.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州招商合作局2018年机关运行经费支出0万元。上年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山壮族苗族自治州招商合作局资产总额170.35万元，其中，流动资产15.97万元，固定资产154.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产59.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.64万元，其中固定资产减少1.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元；实现资产处置收入值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	170.35	15.97	154.38	71.30	23.38										59.70
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出11.82万元；其中

采购计算机终保密检查系统1套4380元、

科密电动装订机1台3650元，

用2018年公用经费“办公费”购置；购入台式电脑15台，单价4950元，合计74250元。

笔记本电脑2台，单价6600元，合计13200元

购入涉密计算机及专用软件1套12880元，

涉密专用打印机1台3850元，

四层两抽保密柜1件6000元，

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53260000447201111