文山州中心血站2018年度部门决算

附件3

文山州中心血站2018年度部门决算

第一部分  文山州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》及《云南省文山壮族苗族自治州献血条例》，在全州大力宣传并有组织、有计划地按部门、单位开展公民无偿献血，制定献血计划，统一管理血源，统一组织采血，统一对文山州范围内的医疗单位供血；

（二）保证血源质量以及临床治疗和战备用血的需要，保障献血者的健康和用血者的安全；

（三）开展疑难血型鉴定、疑难配血、血小板配型、输血相关科研、法医物证鉴定、相关疾病的基因检测的业务；

（四）对临床用血医疗机构输血科（血库）或储血点进行质量控制及业务指导；

（五）负责互助金及献血者用血报销管理；

（六）负责全州采血点或固定献血屋规划设置及管理；

（七）承办卫生和计生行政部门交办的任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）抓好党建工作落实，促进采供血各项业务扎实开展；

（二）多措并举，加强全州无偿献血工作；

（三）加强血液安全管理，保证临床和医疗用血科学、合理、有效；

（四）实施人才科教战略，采供血人才队伍建设得到加强；

（五）完善基础设施建设，采供血服务能力不断提升；

（六）深化血站文化建设，促进血站全面、和谐发展；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州中心血站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州中心血站2018年末实有人员编制69人。其中：事业编制69人；退休人员3人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

1第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州中心血站2018年度收入合计3637.21万元。其中：财政拨款收入972.69万元，占总收入的26.74%；事业收入2664.52万元，占总收入的73.26%；与2017年比减少44.49%。主要原因分析：2017年事业收入中含2016年上缴财政事业收入，2017年财政返回数，故2018年收入较2017年低。

二、支出决算情况说明

文山州中心血站2018年度支出合计4763.56万元。其中：基本支出3283.59万元，占总支出的68.93％；项目支出1479.97万元，占总支出的31.07％，与上年对比增涨73.30%。主要原因分析：2018年血站整体迁建建设项目支出1360.32万元及因新开展核酸检测项目，新购置设备和检测试剂。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州中心血站正常运转的日常支出3283.59万元。与上年对比增涨19.46%。主要原因分析：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.05％；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料费等日常公用经费占基本支出的66.95％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州中心血站为完成采供血发展目标，用于专项业务工作的经费支出1479.97万元。与上年对比增涨232.77%,主要原因：2018年血站整体迁建建设项目支出1360.32万元。具体项目开展工作情况：文山州中心血站迁建项目，项目计划总投资5500万元，。其中:业务技术用房建筑面积 10000平方米，计划投资3500万元；附属用房建筑面积5000平方米，计划投资2000万元；项目于2017年动工，2017年中央预算内投资项目补助1500万元，现主体工程已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出2458.63万元,占本年支出合计的51.61%。与上年对比增涨102.61%,主要原因分析：2018年血站整体迁建建设项目支出1360.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2458.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的252.77%。主要用于：工资福利支出833.73万元，电费7.32万元，差旅费9.09万元，专用材料费212.67万元，交通费用30.01万元，基础设施建设1360.32万元等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.45万元，支出决算为7.54万元，完成预算的89.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.10万元，完成预算的84.02%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的97.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、血站公务用车因车辆购置年限已长，所经使用较少，费用降低。导致公务用车运行费支出决算数小于预算数。2、公务接待支出正常减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28.08万元，下降78.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少23.42万元，下降76.74%；公务接待费支出决算减少4.66万元，下降91.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、2017年血站事业收入全额上缴财政，所有车辆都列入“三公”经费支出；2018年只把公务用车1辆纳入“三公”经费支出；故导致公务用车运行费支出决算数小于2017年决算数。2、公务接待支出因本单位严格执行中央八项规定，使公务接待正常减少，故公务接待支出决算数小于2017年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，占94.16%；公务接待费支出0.44万元，占5.84%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出7.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于采供血工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联系无偿献血工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州中心血站资产总额9070.19万元，其中，流动资产3220.64万元，固定资产3590.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2243.70万元，无形资产15.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1368.84万元，其中固定资产增加189.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产118项，账面原值91.19万元，实现资产处置收入0.062万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额190.55万元，其中：政府采购货物支出190.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额190.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。