文山壮族苗族自治州中医医院2017年度部门决算

文山壮族苗族自治州中医医院

2017年度部门决算

第一部分 文山州中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山州中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州中医医院成立于1985年9月1日，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等中医医院，为“云南中医学院教学医院”和“中国中医科学院广安门医院临床研究基地”，先后荣获“云南省中医药先进集体”、“云南省卫生系统行业作风先进单位”、“云南省2000—2001年度妇女巾帼建功活动先进集体”、“全国医院文化建设先进单位”、“云南省三八红旗集体”等先进称号。全院病床编制450张，实际开放450张。设有痿病科（重症肌无力专科）、内科、骨伤科、外科、心脑科、肛肠科、针推科、麻醉科、康复科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、急诊科、检验科、医学影像科、功能科、药剂科、制剂科、艾滋病门诊等科室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我院工作在财政和上级主管部门的支持指导下，在院党政领导班子的正确领导和政策下，在全员干部职工的努力奋斗下，按年初的医院工作计划实施，坚持“社会效益放首位、经济效益为中心”的改革原则，较好的开展医疗业务活动，为病人提供温馨、轻松的医疗环境。各职工尽责的完成自己的本职工作。职教园区医养结合项目前期工作也按计划进行中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制数453，年末实有在编人员469，其中：财政部分供养469人；

离退休人员84人，其中：退休84人；

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州中医医院2017年度收入合计19610.96万元。其中：财政拨款收入4976.59万元，占总收入的25.38%；事业收入14317.33万元，占总收入的73.01%；其他收入317.04万元，占总收入的1.62%。与上年对比总收入同比增长31.16%，其中财政拨款收入增长73.52%，事业收入增长18.48%。财政拨款收入增长的主要原因是：①公立医院改革取消药品加成财政对医院进行补助；②2017年我院新增重点专科建设。事业收入增长的主要原因是医院根据年初制定的工作计划，为病人提供优良的医疗环境，提高医疗服务质量。

二、支出决算情况说明

文山州中医医院2017年度支出合计24571.10万元。其中：基本支出24214.22万元，占总支出的98.55％；项目支出356.87万元，占总支出的1.45％。与上年对比总支出增长16.70%,其中基本支出增长19.59%，主要原因是因为2017年度我院进行资产重新评估，按新评估价值入账，每月计提折旧及摊销费增加；医疗收入增长的同时消耗的相关药品费及卫生材料费随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出24214.22万元。与上年对比增长19.59%,主要原因是因为2017年度我院进行资产重新评估，按新评估价值入账，每月计提折旧及摊销费增加；医疗收入增长的同时消耗的相关药品费及卫生材料费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.31％；对个人和家庭的补助经费占基本支出的2.69%；其他资本性支出占基本支出的10.97%；债务利息支出占基本支出的11.19%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356.87万元。与上年对比下降55.78%,主要原因是因为2016年全科医生专项经费支出较大。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4866.62万元,占本年支出合计的19.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于基本建设支出及美贷项目的相关利息支出；

2.社会保障和就业（类）支出569.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4178.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于医院差额拨款部分的人员经费及公立医院改革取消药品加成财政对我院的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年财政拨款无三公经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州中医医院资产总额55339.83万元，其中，流动资产13044.01万元，固定资产（净值）14712.81万元，在建工程3394.59万元，无形资产（净值）24058.23万元，与上年相比，本年资产总额增加4004.98万元，其中固定资产减少1873.43万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)绩效自评信息情况

请各预算单位结合工作开展情况，就绩效目标实现情况进行说明，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。