文山州妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算

文山州妇幼保健计划生育服务中心

 

2017年度部门决算

 

第一部分 文山州妇幼保健计划生育服务中心概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 文山州妇幼保健计划生育服务中心概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

文山州妇幼保健计划生育服务中心以群体保健工作为基础，紧紧围绕“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。按照年初全州卫生计生工作要点和妇幼卫生计生工作计划的要求，努力实施好云南省关爱妇女儿童健康行动，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

2017年通过努力实施“云南省关爱妇女儿童健康行动”，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展，全州妇幼保健计划生育各项工作进展顺利：2017年全州孕产妇死亡11人，孕产妇死亡率控制在 19.52/10万；5岁以下儿童死亡率控制在9.90‰；婴儿死亡率控制在6.99‰，与2016年同期相比均有不同程度下降。农村孕产妇住院分娩率达99.36%；施行剖宫产术7088例，剖宫产率为12.58%。婚前医学检查65378人，婚检率80.21%。新生儿遗传疾病筛查采样52913人，筛查率达93.90%；听力筛查53304人，筛查率达94.59%。完成18603对计划怀孕夫妇孕前优生健康检查，检查率为103.35%；免费发放准备怀孕的农村妇女增补叶酸35296人份，发放率115.35%。完成乳腺癌筛查4031人，完成任务数的100.78%；完成宫颈癌筛查15000人，完成任务数的100%。全州住院分娩率稳步上升，影响妇女儿童健康的疾病得到筛查治疗，影响孕产妇、儿童死亡的疾病得到有效控制，孕产妇、婴幼儿死亡率进一步下降，广大妇女儿童健康状况得到明显改善，对提高全州人均期望寿命发挥了积极作用。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 

1.文山州妇幼保健计划生育服务中心

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制183人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制183人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。

 

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计11022.13万元。其中：财政拨款收入2739.11万元，占总收入的24.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8277.92万元，占总收入的75.10%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.11万元，占总收入的0.05%。

 

2017年总收入比去年增加5138.88万元，增长率为87.35%。其中财政补助收入增加591.08万元，增长率为27.52%；事业收入增加4545.63万元，增长率为121.79%；其他收入增加2.17万元，增长率为73.81% 。

 

收入增加的主要原因分析：

 

1.根据云政复[2017]39号文件规定，2017年我单位医疗收入不再纳入财政应交专户管理，由单位自行管理，所以本年度事业收入中含有2016年度上缴财政专户返还收入2294.73万元，致本年收入增加。

 

2.因国家“二孩”政策放开，妇女和儿童就诊人次明显增多，我院为满足病人的诊疗需要采取了相应措施，如：在门诊再增加一个产科诊疗室；在住院部增加实际开放床位数，比去年增加了46张病床，全院实际开放床位数达182张；扩大一个诊疗病区（即儿童保健中心由本院搬迁沙坝中路）因业务用房增加，服务项目增加，服务能力明显增强。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计8448.02万元。其中：基本支出8419.45万元，占总支出的99.66％；项目支出28.57万元，占总支出的0.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

 

2017年总支出比去年增加2302.81万元，增长率为37.47%。其中财政拨款支出比去年增加903.17万元，增长率为46.73%；事业支出增加1371.96万元，增长率为32.58%；基本建设支出增加27.68万元。

 

（一）基本支出情况

 

2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出2168.48万元。与上年对比增加了710.98万元，增长率为48.78%,主要原因分析1.工资福利支出比去年增加2506.90万元，增长率为135.25%，增长的原因主要是，2017年在职在编人员比去年增加19人，2016年在职在编人员未核算养老保险费而2017年核算在工资福利支出中，2016年政府责任目标综合绩效考核奖在2017年支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.76％。

 

（二）项目支出情况

 

2017年度用于保障文山州妇幼保健计划生育服务中心为完成“云南省关爱妇女儿童健康行动”计划工作任务，用于专项业务工作的经费支出500.28万元。与上年对比增加了191万元 ，增长率为38.17%。

 

主要原因分析：2017年认真清理各种专项资金，及时与业务科室工作对接，加快预算执行，及时核算、兑现各项目的专项资金，并做好对各县（市）医疗卫生单位的督导工作。具体项目开支及开展工作情况：

 

1. 基本公共卫生专项资金支出50.32万元，主要用于兑现州人民医院、州中医医院和州妇保健院开展“婚前医学检查、新生儿遗传代谢疾病筛查送检、新生儿听力筛查”工作费用；

 

2. 重大公共卫生专项资金支出：412.19万元 ，主要用于贫困地区新生儿疾病筛查费用、新生儿遗传代谢疾病实验室筛查补助、中央艾滋病防治专项工作费用、高危孕产妇管理暨危急抢救技术培训、计划生育技术与妇幼保健培训、集中采购叶酸、二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目工作人员补助费用；

 

3. 省对下专项转移支付资金妇幼健康服务专项资金支出：23.25万元，主要用于危重孕产妇抢救和新生儿抢救、关爱妇女儿童健康行动计划及预防“母婴三病”传播管理督导工作支出；

 

4. 2017卫生计生人才能力建设项目补助资金支出：5.67万元，主要用于为提高受援卫生院开展常见病、多发病诊治的能力和提供公共卫生服务的能力，提高受援卫生院的管理水平从我院下派四名人员的相关补助；5.计划生育手术免费补助金支出：8.85万元，主要用于计划生育手术病人补助。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2835.95万元,占本年支出合计的33.23%。与上年对比增加了902.28万元，增长率为46.66%,主要原因是人员增加导致人员经费增加，2016年在职在编人员未核算养老保险费而2017年核算在工资福利支出中，2016年政府责任目标综合绩效考核奖在2017年支出核算。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出2835.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的103.54%%。主要用于事业单位离退休人员经费112.27万元，在职人员养老保险支出229.91万元，妇幼保健机构支出2188.53万元，其他计划生育事务支出8.85万元，其他医疗卫生与计划生育支出16.97万元，职工医疗保险支出134.56万元，职工住房公积金支出116.29万元，迁建项目前期工作支出28.57万元。

 

2.无外交（类）支出。

 

3.无国防（类）支出。

 

4.无公共安全（类）支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.22万元，支出决算为3.55万元，完成预算的38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的21.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行八项规定，进一步完善财务制度，加强内部控制制度建设，按单位公务接待管理规定进行接待，所有接待均由办公室统一安排，无公函不接待、同城不接待，禁止以各种名义或违反规定实施公务接待，2017年接待费得到有效控制.

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.81万元，下降33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.77%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降78.82%。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占86.76%；公务接待费支出0.47万元，占13.24%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

 

公务用车运行维护支出3.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展2017年度妇幼卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

 

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年度开展妇幼卫生工作发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

文山州妇幼保健计划生育服务中心2017年度机关运行经费支出0万元。

 

（二）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，文山州妇幼保健计划生育服务中心资产总额9742.53万元，其中，流动资产5266.48万元，固定资产4013.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34.13万元，无形资产428.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2272.57万元，其中固定资产增加（减少）328.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

(三)政府采购支出情况

 

2017年度，政府采购支出情况：2017年初总预算采购5551074.00元，实际采购3554224.00元。具体采购情况如下：

 

（1）预算采购货物类：4571074.00元，其中：使用一般公共预算资金采购478800.00元，其他资金采购4092274.00元；实际采购3554224.00元，使用一般公共预算资金采购273600.00元，其他资金采购3280624.00元。

 

（2）预算采购服务类980000.00元，全部使用其他资金采购，至2017年末相关采购程序尚未结束，所以无实际采购金额。

 

(四)绩效自评信息情况

 

1.2017年财政拨款收入预决算差异率为54.94%，非财政拨款收入预决处差异率为0%，年初结转和结余邓决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为246.62%，公用经费预决处差异率763%。当年预算执行中存在问题是因为我单位在编制年初预算时，仅仅编制一般财政预算拨款，未编制其他公共卫生项目和事业收支预算，即没有进行全口径预算编制，而在编制年终决算时又是按全口径编报，导致预算调整数过大和预决算差异率过大。建议将单位事业收入、支出纳入全面预算编制，以便年终预决算执行更准确。

 

2.2017年人员经费预算执行差异率为0.85%，公用经费预算执行差异率为-18.11%，“三公”经费支出预决算差异率为-61.5%。我单位严格执行八项规定，进一步完善财务制度，加强内部控制制度建设，按单位公务接待管理规定进行接待，所有接待均由办公室统一安排，无公函不接待、同城不接待，禁止以各种名义或违反规定实施公务接待，2017年接待费得到有效控制。

 

 

（五）其他重要事项情况说明

 

无

 

（五）相关口径说明

 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。