文山州旅游发展委员会2018年度部门决算-云南文山州政府

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文山州旅游发展委员会2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定全州旅游业发展的战略目标和政策，编制全州旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责全州旅游产业综合发展与改革的实施工作。

（2）起草文山州旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

（3）组织全州旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和旅游线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

（4）承当规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（5）拟订全州国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。负责旅游财务统计和经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州旅发委在州委、州政府的领导和省旅发委的指导下，紧紧围绕州委九届四次、五次全会精神，以“把文山打造成为云南旅游文化产业的新高地、新亮点，把普者黑、坝美打造成国际著名的旅游目的地和云南旅游文化产业转型升级的示范区”为目标，狠抓落实，切实加强全域旅游规划、“一部手机游云南”、宣传促销、旅游市场整治、行业管理等各项工作，取得了一些工作成绩2018年1至12月全州共接待旅游者2990.35万人次，旅游总收入320.22亿元，分别同比增长34.38%和31.77%。全面完成省、州下达的旅游经济指标任务，全面完成省、州下达的旅游经济指标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山州旅游发展委员会纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政、事业单位共1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（文山州旅游质量监督管理所账务没有单独核算）。分别是：

（1）文山壮族苗族自治州旅游发展委员会

（2）文山州旅游质量监督管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州旅游发展委员会2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编22人。其中：行政在职在编16人（含行政工勤人员2人），事业在职在编6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州旅发委2018年度收入合计613.92万元。其中：财政拨款收入567.86万元，占总收入的92.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.07万元，占总收入的7.50%。与上年收入总额626.33万元对比，比上年减少12.41万元，同比下降1.98%。其主要原因是：2018财政拨入经费及人员工作调资少。

二、支出决算情况说明

州旅发委2018年度支出合计778.36万元。其中：基本支出441.97万元，占总支出的56.78％；项目支出336.40万元，占总支出的43.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出594.77对比,增加了183.59万元，同比增长30.87%。其主要原因是：一是2017文山州重点产业全产业链发展规划编制经费、旅游宣传经费等划拨到单位账户较晚，致使2017年经费结余，2018年支出经费结余较多。二是上海市虹口区人民政府合作交流办公室帮扶了旅游项目（2018年上海旅游节）帮扶资金支出45.50万元；三是根据2018年旅游宣传及“一部手机游云南”工作要求，财政补助的150万元项目经费已乘不多。所以，2018年支出经费比2017年支出较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.97万元。与2017基本支出416.01万元对比,增加了25.96万元，同比增长6.24%。其主要原因：2018年工资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.52万元，占基本支出的83.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70.61万元，占基本支出的15.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.40万元。与上年178.76万元对比增加157.64万元，同比增长88.19%。其主要原因是：一是2017文山州重点产业全产业链发展规划编制经费、旅游宣传经费等划拨到单位账户较晚，致使2017年经费结余，2018年支出经费结余较多。二是上海市虹口区人民政府合作交流办公室帮扶了旅游项目（2018年上海旅游节）帮扶资金支出45.50万元；三是根据2018年旅游宣传及“一部手机游云南”工作要求，财政补助的150万元项目经费已乘不多。所以，2018年支出经费比2017年支出较大。

其中：旅游宣传促销费及2018年上海旅游节145.90万元，占总支出43.37％；景区建设规划、设计43.56万元，占总支出12.95％；一机游等相关费用78.69万元，占总支出23.39％；旅游统计、培训等相关费用3.25万元，占总支出0.97％；文山州重点产业全产业链发展规划编制经费65万元，占总支出19.32％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州旅发委2018年度一般公共预算财政拨款支出720.91万元,占本年支出合计的92.62%。与上年556.01万元对比增加164.90万元，同比增长29.66%，其主要原因是：一是2017文山州重点产业全产业链发展规划编制经费、旅游宣传经费等划拨到单位账户较晚，致使2017年经费结余，2018年支出经费结余较多。二是上海市虹口区人民政府合作交流办公室帮扶了旅游项目（2018年上海旅游节）帮扶资金支出45.50万元；三是根据2018年旅游宣传及“一部手机游云南”工作要求，财政补助的150万元项目经费已乘不多。所以，2018年支出经费比2017年支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出39.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于：归口管理的行政单位离退休费0.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费34.39万元；机关事业单位职业年金缴费4.45万元。

2、医疗卫生与计划生育支出23.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工的行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育保险等支出。

3、资源勘探电力信息等事务支出1.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于补助工会会员活动；

4、商业服务业等支出462.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.10%。其中：工资福利等行政运行306.39万元；宣传、一机游、差旅、培训等其他旅游业管理与服务支出155.73万元；

5、住房保障支出20.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.84%。主要用于职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州旅发委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为2.19万元，完成预算的30.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的23.43%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的37.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因是：严格执行中央八项规定和省州财务相关管理规定，认真履行勤俭节约，尽量减少“三公”经费的运行和开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.19万元，比2017年支出的12.82万元减少了10.63万元，同比下降了82.92%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比2017年支出的3.02万元减少了3.02万元，同比下降了100%；公务用车购置及运行费支出0.82万元，比2017年支出的6.97万元减少了6.15万元，同比下降了88.24%；公务接待费支出1.37万元，比2017年支出的2.83万元减少1.46万元，同比下降51.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定和省州财务相关管理规定，认真履行勤俭节约，尽量减少“三公”经费的运行和开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占37.44%；公务接待费支出1.37万元，占62.56%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：

国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、培训等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州旅发委2018年机关运行经费支出59.53万元，比2017年的38.81万元增加了20.72万元，同比增长53.39%。其主要原因是：一是公务交通补贴按规定列入商品和服务支出的其他交通费用16.71万元；二是单位门卫劳务费2.88万元；三是工会经费5.04万元。四是单位办公、邮电等相关费用34.68万元； 2018年部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州旅发委资产总额859.75万元，其中，流动资产481.55万元，固定资产230.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产148.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1287.23万元相比减少427.48万元，同比下降33.21%。2018年末固定资产比2017年末固定资产增加67.69万元，增加的主要原因：一是2018年增加固定资产水塔0.72万元、货架0.22万元；二是2018年7月，根据州财政局（文财资[2017]15号）文件，核销（往来款）资产价值原旅游局办公楼一至四楼已抵付工程款款项378.70万元，同时核销往来账款中的在建工程款346.70万元，在原卡片原值增加剩余固定资产66.98万元；三是2018年12月，按资产管理办法调整未达标的资产系统中的资产卡片-其他办公通用设备8项共0.23万元（资产卡片金额未到0.055万元资产卡片在做2018年资产决算年报表时系统自动核销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	859.75	481.55	230.06	172.98	14.98	0	42.10	0	0	148.14	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年州旅发委项目为旅游市场宣传营销、一部手机游云南，分别由市场开发和区域合作科、旅游质量监督管理所具体组织实施。资金安排主要按照部门年度预算计划方案上报委党组讨论通过，具体实施，项目完成后按程序划款。（详见附件表10）

（二）项目支出绩效自评表

2018年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。（详见附件表11）

（三）项目绩效目标管理

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。（详见附件表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

2018年度在州委、州政府的坚强领导下，州旅发委深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。（详见附件表13）

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年围绕年度工作目标，各项工作推进有序、具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标。（详见附件表14）

五、其他重要事项情况说明

无