文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年预算公开

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年预算公开

目录

第一部分文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展项目规划报告、方案设计报告、可行性研究报告的编制和咨询评审工作，及时开展初步设计和施工图设计等准备工作。

2.按照基本建设程序，及时向国家和省级有关部门上报可研报告、初步设计报告、环境影响评价报告、土地使用报告、水资源论证和取水许可、水保方案等相关文件。

3.做好征地和移民搬迁的调查及补偿方案前期准备工作，配合地方政府和相关部门做好征地补偿移民安置的相关工作。

4.组织落实项目投资计划，按照基本建设程序和招投标的有关规定，择优选择勘测、设计、监理、施工、质量检测等单位。

5.负责协调工程建设管理过程各项工作、组织实施工程建设。

6.负责工程的运行管理，以保证工程安全、运行平稳顺畅、管理合理、充分发挥工程效益等。

7.承担德厚水库工程建设后续扫尾等工作。

（二）机构设置情况

我单位内设机构0个，所属单位0个。（我单位为新成立预算单位）。

（三）重点工作概述

按程序于2022年12月将云南省文山清水河水利枢纽工程可行性研究报告报送到国家发展改革委审查审批，2023年主要开展以下工作：

1.按照国家发展改革委要求，积极配合咨询机构开展工程可行性研究报告评估工作，尽快取得评估意见，争取2023年9月获得国家发展改革委审查审批。

2.组织设计单位开展导流洞专项设计，按照投融资方案，择优选择投资主体，并实现导流洞年内开工建设。

3.办理导流洞、临时道路和弃渣场等的土地、林地使用手续。

4.开展云南省文山清水河水利枢纽工程初步设计工作，在可研报告取得国家发展改革委批复后4个月内将初步设计报告报送到水利部并取得水利部批复。

5.德厚水库工程建设后续扫尾等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入407.02万元，其中：一般公共预算407.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年372.24万元对比增加34.78万元，增长9.34%，主要原因每年事业人员工资待遇正常晋升，导致各项社会保险费、住房公积金及福利待遇较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入407.02万元，其中：本年收入407.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.02万元（本级财力407.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年372.24万元对比增加34.78万元，增长9.34%，主要原因每年事业人员工资待遇正常晋升，导致各项社会保险费、住房公积金及福利待遇较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出407.02万元。财政拨款安排支出407.02万元，其中：基本支出407.02万元，与上年372.24万元对比增加34.78万元，增长9.34%，主要原因每年事业人员工资待遇正常晋升，导致各项社会保险费、住房公积金及福利待遇较上年有所增长。项目支出0万元，与上年0万元持平对比增加0万元，主要原因本年度文山州清水河水利枢纽工程管理局未开工，所以无项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.79万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.9万元，主要用于缴纳单位职业年金。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.6万元，主要用于缴纳单位失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.57万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.57万元，主要用于补助行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.4万元，主要用于缴纳工伤保险和大病医疗保险。

农林水支出-水利-其他水利支出290.57万元，主要用于人员工资及日常工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.62万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资91.63万元（其中：基本支出91.63万元，项目支出0万元）。

津贴补贴6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）。

奖金27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0万元）。

绩效工资138.55万元（其中：基本支出138.55万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费37.79万元（其中：基本支出37.79万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费18.9万元（其中：基本支出18.9万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费20.57万元（其中：基本支出20.57万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

住房公积金31.62万元（其中：基本支出31.62万元，项目支出0万元）。

办公费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

差旅费10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

物业管理费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

工会经费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）。

福利费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年因公出国（境）费0.00万元，较上年0.00万元持平，无增减变动，主要是本年度无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待43人次。

2023年公务接待费0.3万元较上年的0.00万元增加增加0.30万元，增长100%，增加的原因为了2023年文山州清水河项目能够顺利开工，预计本年度将发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年0.00万元持平，无增减变动，主要是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州清水河水利枢纽工程管理局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年机关运行经费0.00万元持平，无增加变化，主要是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州清水河水利枢纽工程管理局部门资产总额36.66万元，其中，流动资产24.41万元，固定资产12.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.66万元，其中固定资产增加12.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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