文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年预算公开

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文编办〔2016〕103号《中共文山州委机构编制办公室关于印发＜文山州水务局所属事业单位“十定”方案＞的通知》核定，文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院主要职责为：水利前期规划、水利科学运用研究、水利新技术新工艺及新材料推广运用、防汛抗旱救灾技术支撑、水利项目勘察设计。

（二）机构设置情况

根据文编办〔2016〕103号《中共文山州委机构编制办公室关于印发＜文山州水务局所属事业单位“十定”方案＞的通知》核定，文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院内设7个室，包括：办公室、总工室、工程设计室、机电室、地勘室、测量室、土工试验室。

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院为文山壮族苗族自治州水务局直属独立核算的公益二类事业单位，无下属单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展《文砚地区水资源优化配置规划》、《文山州农田灌溉发展规划》及《文山州流域防洪规划》编制工作。

2.开展文山州文山市、麻栗坡县、马关县及广南县城乡供水一体化项目前期勘察设计工作。

3.开展文山州文山市、砚山县、麻栗坡县、马关县、丘北县、广南县及富宁县农村供水保障项目施工技术服务工作。

4.开展砚山县清水江砚山县者腊河段治理工程、麻栗坡县八布河下达伴至八斗段治理工程前期勘察设计工作。

5.继续开展砚山县梅子箐水库、西畴县青龙山水库、西畴县蚌谷海子水库、麻栗坡县高笕梁水库、马关县李子坪水库、马关县肖家河水库、丘北县五祖沟水库、丘北县拖克水库、广南县坝美水库、广南县者乐水库等水库的前期勘察设计工作。

6.承接上级交办的其他涉水应急项目的技术服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有97人，其中：财政全额保障77人（含带薪离岗1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人（单位资金保障长期聘用编外合同制专业技术人员）。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5527.48万元，其中：一般公共预算1360.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入4164.58万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.50万元。

财务总收入与上年3204.17万元对比增加2323.31万元，增长72.51%。主要原因是2023年经营收入与上年1900.00万元对比增加2264.58万元，增长119.19%。业主根据项目进度支付设计费，单位承接的农村供水项目设计接近尾声，且开始城乡一体化供水项目设计工作，预估2023年业主支付的设计费增加，经营收入增加，因此2023年财务总收入较2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1360.40万元，其中:本年收入1360.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360.40万元（本级财力1360.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

一般公共预算财政拨款收入与上年1302.17万元对比增加58.23万元，增长4.47%，主要原因是2023年在编人员工资增加，社保、住房公积金相应增加，因此一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5527.48万元。财政拨款安排支出1360.40万元，其中：基本支出1360.40万元，与上年1302.17万元对比增加58.23万元，增长4.47%，主要原因是2023年在编人员工资增加，社保、住房公积金相应增加，因此人员工资、社保费用、住房公积金等基本支出较上年增加；项目支出0.00万元，与上年0.00万元持平，主要原因是2023年、2022年年初均未编制财政拨款项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休101.15万元，主要用于单位退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.44万元，主要用于缴纳单位在编人员单位部分养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出56.22万元，主要用于缴纳单位在编人员职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.70万元，主要用于缴纳单位在编人员单位部分失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.48万元，主要用于缴纳在编人员单位部分医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.17万元，主要用于缴纳在编人员公务员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.62万元，主要用于缴纳在编人员大病医疗保险及工伤保险。

农林水支出-水利-其他水利支出904.44万元，主要用于在编人员工资支出及日常公用经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.18万元，主要用于缴纳在编人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资371.11万元（其中：基本支出371.11万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴22.22万元（其中：基本支出22.22万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资313.09万元（其中：基本支出313.09万元，项目支出0.00万元）。

奖金98.80万元（其中：基本支出98.80万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费112.44万元（其中：基本支出112.44万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费56.22万元（其中：基本支出56.22万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费60.48万元（其中：基本支出60.48万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助缴费19.17万元（其中：基本支出19.17万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金96.18万元（其中：基本支出96.18万元，项目支出0.00万元）。

办公费5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0.00万元）。

水费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

差旅费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

福利费25.41万元（其中：基本支出25.41万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0.00万元）。

工会经费11.62万元（其中：基本支出11.62万元，项目支出0.00万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

退休费97.67万元（其中：基本支出97.67万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额251.72万元，其中：政府采购货物预算238.52万元、政府采购服务预算13.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年9.50万元减少4.50万元，下降47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费0.00万元与上年0.00万元持平，无增减变化的原因是我部门2022年、2022年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年2.50万元减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年2.50万元减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是继续执行中央八项规定和“三公”经费开支制度，控制公务接待费不突破上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年7.00万元减少4.50万元，下降64.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年公务用车购置费0.00万元持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年7.00万元减少4.50万元，下降64.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年持平，无增减变化的原因是我部门2023年、2022年均未安排使用一般公共预算财政拨款资金购置公务用车；公务用车运行维护费较上年减少的原因是2022年根据文机管复〔2022〕7号文件报废处置公务用车云HBR190，2023年公务用车保有量较2022年减少1辆，公务用车运行维护费相应地减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年机关运行经费0.00万元持平，无增减变化，主要是因为我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院资产总额1560.54万元，其中，流动资产381.59万元，固定资产1012.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产166.32万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额1725.88万元相比，本年资产总额减少165.34万元，下降9.58%。其中流动资产减少284.18万元，固定资产增加128.80万元，无形资产减少9.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.64万元；报废报损资产1项，账面原值23.64万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000633200200111