文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年预算公开

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文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年预算公开目录  

第一部分 文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展项目规划报告、方案设计报告、可行性研究报告的编制和咨询评审工作，及时开展初步设计和施工图设计等准备工作。

2.按照基本建设程序，及时向国家和省级有关部门上报可研报告、初步设计报告、环境影响评价报告、土地使用报告、水资源论证和取水许可、水保方案等相关文件。

3.做好征地和移民搬迁的调查及补偿方案前期准备工作，配合地方政府和相关部门做好征地补偿移民安置的相关工作。

4.组织落实项目投资计划，按照基本建设程序和招投标的有关规定，择优选择勘测、设计、监理、施工、质量检测等单位。

5.负责协调工程建设管理过程各项工作、组织实施工程建设。

6.负责工程的运行管理，以保证工程安全、运行平稳顺畅、管理合理、充分发挥工程效益等。

7.承担德厚水库工程建设后续扫尾等工作。

（二）机构设置情况

我单位内设机构0个，所属单位0个。（我单位为新成立预算单位）

（三）重点工作概述

加快推动清水河水利枢纽工程项目前期工作，围绕国家发展改革委的意见和要求，本着“资金筹措方案可行、各项资金能够足额落实落地、项目能够正常运营正常发挥效益”的原则，并重点做好以下工作：

1.加强向省人民政府和省财政厅、省水利厅、州县相关部门的汇报对接，争取于2022年第一季度完成投融资方案的再次上报。

2.积极汇报、加强对接，争取于2022年第二季度完成投融资方案通过省政府审定并取得省政府地方建设资金承诺函。

3.严格按照上级的工作部署和要求，加强与部委、省、州级汇报对接，协调解决项目推进中存在的困难和问题，争取于2022年第三季度完成清水河水利枢纽工程可行性研报告上报国家发改委并进行报告第三方评估。

4.加强汇报对接，争取2022年第四季度完成项目可行研究报告批复立项，督促设计单位按时按质开展、完成初设各项工作，做好初设报告和各项专题报告报审、报备、报批工作。

5.积极筹措前期工作经费。加大请示力度，争取各方支持项目前期，确保进入州级财政预算。同时与银行、水投、基投等商谈合作事宜，争取解决前期工作经费。

6.继续维护好清水河专用水文站，确保其正常运行，以便为设计单位提供真是、可靠、可用的水文资料。

7.完善清水河水利枢纽工程管理局工作制度，细化管理局各个成员工作分工，以确保以上各项工作有序开展、按时、安置完成。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入372.24万元，其中：一般公共预算372.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年0万元对比，财务总收入增加372.24万元，增长100%，主要原因文山州清水河水利枢纽工程管理局根据文编〔2021〕2号文件于2021年2月4日正式成立，于2021年11月人员就位，2021年无预算数，所以2022年财务总收入增长幅度大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入372.24万元，其中:本年收入372.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.24万元（本级财力372.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年0万元对比，财政拨款收入增加372.24万元，增长100%，主要原因文山州清水河水利枢纽工程管理局根据文编〔2021〕2号文件于2021年2月4日正式成立，于2021年11月人员就位，2021年无预算数，所以2022年财政拨款收入增长幅度大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出372.24万元。财政拨款安排支出372.24万元，其中：基本支出372.24万元，与上年0万元对比，部门预算总支出增加372.24万元，增长100%，主要原因文山州清水河水利枢纽工程管理局根据文编〔2021〕2号文件于2021年2月4日正式成立，于2021年11月份人员就位，2021年无预算数，所以2022年预算总支出增长幅度大。项目支出0万元，与上年0万元对比，项目支出增加0万元，增长0%，主要原因分析文山州清水河水利枢纽工程管理局根据文编〔2021〕2号文件于2021年2月4日正式成立，于2021年11月份人员就位，2021年无预算数，所以2022年暂无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.80万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.90万元，主要用于缴纳单位职业年金。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.17万元，主要用于缴纳单位失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.02万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.34万元，主要用于补助行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于缴纳工伤保险和大病医疗保险。

农林水支出-水利-行政运行289.73万元，主要用于人员工资及日常工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.03万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资81.69万元（其中：基本支出81.69万元，项目支出0万元）。

津贴补贴6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）。

奖金94.81万元（其中：基本支出94.81万元，项目支出0万元）。

绩效工资79.17万元（其中：基本支出79.17万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费27.80万元（其中：基本支出27.80万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费13.90万元（其中：基本支出13.90万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.02万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

住房公积金20.03万元（其中：基本支出20.03万元，项目支出0万元）。

办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

差旅费11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0万元）。

公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

工会经费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

福利费6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州清水河水利枢纽工程管理局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要是因为我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州清水河水利枢纽工程管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0万元相比，本年资产总额增加0万元，增长0%，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000633200300111