文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2017年度部门决算公开说明

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院

2017年度部门决算公开说明

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院（以下简称州水勘院）是文山壮族苗族自治州水务局的直属独立核算、全额拨款的公益二类事业单位，且无下属单位。主要职能是从事全州水利水电规划、勘察、设计及科研工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、规划编制。组织完成了文山州水网规划、云南省石漠化片区水利扶贫灌溉工程中涉及文山州8县（市）项目规划（共有66件中小型灌区）（初稿）、文山州河长工作手册资料复核及西洋江上游莲城坝区水资源配置专题规划。

2、重点水源工程前期工作。积极开展拟建重点水源工程前期勘察设计工作。主要有：（1）已完成或通过审查的项目有马关县木厂水库初设（待国家烟草部门复核）、马关县鱼塘水库工程可研、麻栗坡新寨水库工程可研（已审查，待州级批复）、富宁县那耶水库工程可研（已审查，待州级批复）；（2）正在开展工作的项目有马关县一把伞暗河试堵方案（中型）、马关县鱼塘水库工程初设、广南县五珠新寨水库工程可研、富宁县光辉水库工程可研（中型）、富宁县那耶水库工程初设及富宁县玉林水库工程可研。（3）前期研究水利工程项目有文山市月亮湖水库。（4）已建水利项目技施设计服务工程项目，主要有：文山市摆衣寨水库、新马房水库和深沟水库、砚山县六诏水库、阿香水库、五谷冲水库和补左水库、西畴县龙树冲水库、马关县河边水库和田房水库、丘北县纳思水库、广南县克海水库及富宁县那哈水库技设扫尾。

3、民生水利前期工作。主要有：（1）灌区项目有云南省2017年中央预算内投资平远大型灌区续建配套与节水改造项目实施方案（待审）、云南省2017年中央预算内投资丘北大型灌区续建配套与节水改造项目实施方案（通过州级审查）；（2）河道治理项目有砚山县者腊河治理初步设计、西畴县畴阳河（三期）治理工程初设、西畴县清河段治理工程初设、云南省水利灾后薄弱环节建设项目麻栗坡盘龙河猫猫跳至天保段治理工程初设、麻栗坡八布河八布至达干段治理工程初设、广南县夕板河旧莫段治理工程初设；（3）人饮项目有文山市喜古片区农村饮水安全巩固提升实施方案（通过审查）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州水勘院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位全称是：文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州水勘院2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州水勘院2017年度收入合计3819.88万元。其中：财政拨款收入1205.52万元，占总收入的31.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入2547.45万元，占总收入的66.69%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.91万元，占总收入的1.75%。

1、收入合计3819.88万元与上年的3361.29万元对比增加了458.59万元，主要原因分析2017年度加强了收费措施，收回一些时间拖欠较长的项目款项。

2、财政拨款收入1205.52万元与上年930.39万元增加了275.13万元，主要原因分析是2017年7月发放2016年度工作目标考核绩效工资，2017年事业单位奖励性绩效，完善规范改革性补贴补发7-12月。

3、经营收入2547.45万元与上年2284.36万元增加了263.09万元，主要原因分析是2017年度加强了收费措施，收回一些时间拖欠较长的项目款项。

4、其他收入66.91万元与上年146.54万元减少了79.63万元，，主要原因分析是2017年本级横向拨款比上年99万元减少了49万元，故其他收入减少。财政用回收的存量资金安排的文山各县市水利水电工程勘察设计项目补助经费；

二、支出决算情况说明

州水勘院2017年度支出合计3737.59万元。其中：基本支出1155.52万元，占总支出的30.92％；项目支出50万元，占总支出的1.34％；上缴上级支出0万元、经营支出2532.07万元，占总支出的67.75％；、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本院正常运转的日常支出1155.52万元。其中人员经费支出共计1091.07万元，比上年的957.03万元增长了134.04万元增长比例为14.00%，主要原因是2017年7月发放2016年度工作目标考核绩效工资，2017年事业单位奖励性绩效，完善规范改革性补贴补发7-12月。日常公用经费64.44万元，主要用于日常办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。比上年的89.60万元下降了25.16万元下降比例为28.08%，主要原因是原因是2017年差旅费、办公费大量压缩。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的工作任务及发展目标，用于水利水电工程勘察设计业务工作的经费支出50万元。比上年的99万元下降了49万元下降比例为49.49%，主要原因是原因是勘察设计项目减少，相应经费减少。项目经费拨款及时，工程进展顺利。支出明细如下：

办公费：0.67万元，主要用于试验室仪器检测费。

印刷费：0.84万元，主要支付富宁那耶水保方案资料费。

委托业务费：32万元，主要用于富宁玉林水库石料场、坝址探洞开挖工程款。

其他支出：16.49万元，主要支付水质检验费0.1万元、党员活动室宣传牌制作费1.69万元、马关老寨村扶贫项目经费11.7万元，年初预算批准行政补助工会经费3.0万元。

（三）经营支出情况

2017年用于水利水电工程勘察设计工作任务的经营支出2532.07万元比上年2233.73万元增加了298.34万元，分析主要原因是2017部分奖励性绩效及完善规范改革性补贴经州人社局及财政局批复由单位自筹资金发放，因而增加了经营支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州水勘院2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.52万元,占本年支出合计3737.59万元的32.25%。与上年930.39万元对比增加了275.13万元,主要原因是2017年7月发放2016年度工作目标考核绩效工资，2017年事业单位奖励性绩效，完善规范改革性补贴补发7-12月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1205.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障本院正常运转的日常支出（人员经费+日常公用经费）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州水勘院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年决算数10.02万元减少了0.52万元，下降5.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元，下降5.47%；公务接待费支出决算持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云H-89303车辆保险费11月到期后于2018年1月才续保。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占73.68%；公务接待费支出2.50万元，占26.32%。具体情况如下：

1.2017年度无因公出国（境）费支出。

2.2017年度公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出7.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水利水电勘察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.50万元。其中：

国内接待费支出2.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次348人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利水电勘察设计业务洽谈及工程项目技术问题对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州水勘院属事业单位，2017年无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州水勘院资产总额2289.80万元，其中，流动资产1051.66万元，固定资产净值1158.39万元（固定资产原值1470.27万元-累计折旧为311.88万元），对外投资及有价证券50万元，在建工程0.00万元，无形资产29.75万元（无形资产原值73.78万元-累计摊销为44.03万元），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）289.64万元，其中固定资产增加70.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋570平方米，账面原值78.23万元，实现资产使用税后净收入5.45万元。

(三)政府采购支出情况

2017年年初制定政府采购计划数是10.45万元，实际完成数81.08万元，其中完成2017年采购计划数10.45万元，2016年度共报采购计划测量仪器设备、计算机设备、办公家具等货物共98.63万元（政府采购审批编号201610056），分为三个标段采购，截至2016年12月31日完成两个标段，实际采购金额为27.58万元，另一个标段在2017年2月完成。因此实际完成数大于采购计划数。

采购类型有政府集中采购、部门集中采购、自行采购。根据资产管理科及采购科批复进行采购。资金主要是勘察设计经营收入。

(四)绩效自评信息情况

2017年主要工作任务及目标是：完成文山州水务局下达的防汛抗旱、冬修水利工作任务，完成水库除险加固、农村饮水安全计划内的勘测设计及施工技术指导工作，完成水土保持方案编制任务，向有关部门申请或办理与单位业务有关的各项资质工作。

通过创新勘测设计技术，为水利工程在确保安全的前提下，控制成本，让水利工程经济效益最大化。

推进小型病险水库除险加固、山洪地质灾害防治工程、农村安全饮水工程等等一大批水利重点项目和民生水利建设，实现了社会效益的进一步增长。

服务好业主，出精品工程。通过创新设计理念，在确保工程安全下，按照"水安全、水环境、水景观、水文化、水经济"五位一体的理念，使生态效益扩大化。

全面提升我室院水利水电勘察设计水平，不断建立和完善技术创新体系，采用新技术、新工艺、新材料，提高设计的技术含量和产品质量，推动水利工程建设的科技进步。实现可持续影响的目标。

（五）其他重要事项情况说明

2017年度资产负债变动将对下期及以后财务状况发生重大影响。原因是2016年与文山市水务局签订了《2016年云南省公开置换政府债券对应债权债务解除协议》，并签订了补充协议，转入未完工项目资金，待结算时及时清算。2017年度按工程进度已结算文山市德厚河二期河道治理工程47.66万元（全部结清），文山市龙潭寨等五座病险水闸除险加固工程60.00万元（按工程进度部分结清），文山市盘龙河下段河道治理工程50.00万元（按工程进度部分结清），文山市以腻资水库工程66.00万元（全部结清），文山市盘龙河上段河道治理工程50.00万元（按工程进度部分结清），文山市盘龙山水库工程60.00万元（按工程进度部分结清），文山市摆依寨水库工程65.00万元，剩余预拨经费将按工程进度及时清算。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院

2018年9月18日