文山州水务局2021年预算公开

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文山壮族苗族自治州水务局2021年预算公开目录 

 

第一部分 文山州水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 文山州水务局预算重点领域财政项目文本公开

文山壮族苗族自治州水务局2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水资源战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出州级水务建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水工程建设规划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；指导水资源有偿使用，开展水务行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；参与编制水功能区划，饮用水水源保护有关工作；指导水资源开发利用和管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

6.指导农村水利工作。组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全建设与管理、节水灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系建设，农业水价综合有关改革、农村节水等工作。

7.按规定指导农村水能资源开发与管理工作，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。

8.负责水土保持工作。指导并监督全州重点水土保持建设项目的实施；负责审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；负责水土流失综合防治和监督管理工作；组织水土流失监测、预报并定期公告。  

9.负责涉水违法案件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

10.督促检查水利重点政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作。

11.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州水务局下属独立核算的单位共有3个，即：文山壮族苗族自治州水务局（本级）、文山州水务建设服务办公室和文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院。各独立核算单位机构情况如下：

1.文山州水务局（本级）内设10个科室、3个下属事业单位（非独立核算单位，即：文山壮族苗族自治州河道管理局、文山州水土保持生态环境监测站和文山州水务局（本级）总工程师办公室）；人员编制56人，其中：行政人员24人，事业人员32人。

2.文山州水务建设服务办公室。州水务建设服务办公室为州水务局下属独立核算的事业单位，人员编制54人。内设11个科室，包括：综合科、人事科、资财科、移民安质科、移民后期扶持科、移民监审科、规划计划科、工程建设科、质量安全科、合同管理科、水旱灾害防御科。

3.文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院。文编办﹝2016﹞103号文件《中共文山州委机构编制办公室关于印发<文山州水务局所属事业单位“十定”方案>的通知》核定我院事业编制人数为82名。单位内设办公室、总工室、工程设计室、机电室、地勘室、测量室、土工试验室七个室。

（三）重点工作概述

抢抓国家推进重大项目建设、增发专项债券、加快水利建设的重大机遇，提高政治站位，扛起政治责任，把精力集中到抓项目前期、抓项目建设上来，力争实现水利投资25亿元以上，为“十四五”开好局、起好头。

1.强化党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断和加强党的政治建设，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升党建质量，坚定不移推动从严管党治党向纵深发展，为水利改革发展提供坚强保障。

2.加快水利工程补短板步伐。抓实重点水利工程建设，加快富宁那恒水库等重点工程的建设进度，力争在建工程尽快发挥效益。强化项目前期工作，确保实质性开工建设清水河水利枢纽工程1件大型、文山锁龙桥等3件中型、马关达布斯等5件以上小型水源工程，尽快形成有效投资。争取更多项目纳入地方政府债券，全力破解水利建设资金瓶颈。加强与省建投集团合作，全力推进省建投集团成为新建水利工程项目法人，切实加快水利项目建设。

3.加强民生水利建设。围绕实施乡村振兴战略，继续抓好饮水安全保障补短板工作，加强农村供水工程的运行管护，加快供水水价改革步伐，提高水费收取率，确保工程持续长效发挥效益。围绕乡村振兴、绿色发展，争取2件以上中型灌区、4件以上水土保持项目、5件以上河道治理、15件以上病险水库新开工建设。

4.严格落实“绿水青山就是金山银山”发展理念。聚焦美丽河湖建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的思想毫不动摇，在面上持续推动全州河湖“四乱”清理的同时，通过高标准规划建设、严要求保护整治，将普者黑湖打造成全州乃至全省美丽河湖建设的示范样板。抓实珠江红河两大水系（文山段）保护修复，确保按时间节点完成年底目标任务。

5.扛实防汛抗旱责任。加强江河湖库水情监测、预报预警，强化与气象、水文、应急管理和自然资源等部门的协作，及时组织会商研判，精准分析研判雨情水情、险情灾情发展趋势，及时发布雨水情预报预警信息，做好水旱灾害防范应对准备；压实水库防汛“三个责任人”和“三个重点环节”责任，确保度汛安全。压实抗旱工作责任，加强保供水风险研判，强化旱情监测分析，做好干旱供水预案，统筹协调供水调度，做好供水保障。

6.深化水资源税和水价改革。全面推行水资源税改革，善用税收杠杆调节水需求，充分发挥价格调节作用，建立健全补偿成本、合理盈利、激励提升供水质量、促进节约用水的水价形成机制和动态调整机制。

7.做好“十四五”水安全保障规划。编好“十四五”水安全保障规划，更好指导未来五年和今后一段时间的水利发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制24人，事业编制168人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4162.67万元，其中：一般公共预算财政拨款3683.67万元，政府性基金预算财政拨款479万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入与上年的4843.29万元相比，减少680.62万元，下降14.05%，主要原因：一是在职人员数164人比上年的175人少11人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出相应的减少，基本支出比上年有所减少，导致2021年部门预算总收入比上年减少150.53万元；二是清水河水利枢纽工程、白牛厂等大型基建项目未通过财政预算审批，所以本年度项目资金减少1009.09万元；三是本年新增小型水库移民扶助基金安排的支出479万元，所以政府性基金增加。综合上述原因，本年度财务总收入较上年减少680.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4162.67万元，其中：本年收入4162.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3683.67万元（本级财力3683.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款479万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入比上年的4843.29万元相比，减少680.62万元，下降14.05%，主要原因一是在职人员数164人比上年的175人少11人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出相应的减少，基本支出比上年有所减少，导致2021年部门预算总收入比上年减少150.53万元；二是清水河水利枢纽工程、白牛厂等大型基建项目未通过财政预算审批，所以本年度项目资金减少1009.09万元；三是本年新增小型水库移民扶助基金安排的支出479万元，所以政府性基金增加。综合上述原因，本年度财务总收入较上年减少680.62万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4162.67万元。财政拨款安排支出4162.67万元，其中：基本支出3207.76万元，与上年的3358.29万元相比，减少150.53万元，下降4.48%，主要原因：在职人员数164人比上年的175人少11人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出相应的减少，导致基本支出比上年有所减少。项目支出954.91万元，与上年的1485万元相比，减少530.09万元，下降35.70%，主要原因：一是清水河水利枢纽工程、白牛厂等大型基建项目未通过预算审批，所以本年度重点项目资金减少1009.09万元；二是因工作需要，由各县（市）搬迁安置办按照实施计划用于小型水库周边村寨公共基础设施建设项目，提高群众生产生活水平，使群众增收，所以2021年增加政府性基金支出479万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于派驻派出机构工作人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休313.22万元，主要用于单位退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230.12万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出115.06万元，主要用于缴纳单位职业年金。

社会保障和就业支出-小型水库移民扶助基金安排的支出-其他小型水库移民扶助基金支出479万元，主要用于小型水库移民扶助基金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.74万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.50万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.27万元，主要用于补助行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.74万元，主要用于缴纳工伤保险。

农林水支出-水利-行政运行2222.23万元，主要用于人员工资及日常工作开支。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护26万元，主要用于水资源节约管理与保护项目开支。

农林水支出-水利-防汛100万元，主要用于开展防汛工作支出。

农林水支出-水利-抗旱100万元，主要用于开展抗旱工作开支。

农林水支出-水利-其他水利支出220万元，主要开展河长制工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140.87万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

债务付息支出25.69万元，主要用于地方政府一般债务支付利息支出。

债务发行费用支出4.22万元，主要用于地方政府一般债务发行费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本工资696.48万元（其中：基本支出696.48万元，项目支出0万元）。  

津贴补贴386.57万元（其中：基本支出386.57万元，项目支出0万元）。  

奖金638.61万元（其中：基本支出638.61万元，项目支出0万元）。  

绩效工资253.67万元（其中：基本支出253.67万元，项目支出0万元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费230.12万元（其中：基本支出230.12万元，项目支出0万元）。  

职业年金缴费115.06万元（其中：基本支出115.06万元，项目支出0万元）。  

职工基本医疗保险缴费124.24万元（其中：基本支出124.24万元，项目支出0万元）。  

公务员医疗补助缴费44.27万元（其中：基本支出44.27万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）。

住房公积金140.87万元（其中：基本支出140.87万元，项目支出0万元）。

办公费43.25万元（其中：基本支出19.25万元，项目支出24万元）。

印刷费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。  

水费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。  

电费4.7万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元）。  

邮电费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）。  

办公购置费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

手续费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。  

差旅费85.83万元（其中：基本支出30.83万元，项目支出55万元）。  

维护费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。  

会议费5.3元（其中：基本支出0.3万元，项目支出5万元）。  

培训费6.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出5万元）。  

公务接待费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）。  

劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。  

委托业务费357万元（其中：基本支出0万元，项目支出357万元）。  

工会经费23.48万元（其中：基本支出23.48万元，项目支出0万元）。

福利费56.61万元（其中：基本支出56.61万元，项目支出0万元）。  

公务用车运行维护费24.5万元（其中：基本支出24.5万元，项目支出0万元）。  

其他交通费用54.19万元（其中：基本支出54.19万元，项目支出0万元）。  

其他商品和服务支出8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）。  

退休费302.55万元（其中：基本支出302.55万元，项目支出0万元）。  

生活补助16.2万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出0万元）。  

其他小型水库移民扶助基金支出479万元（其中：基本支出0万元，项目支出479万元）。  

地方政府一般债务发行费用支出4.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.22万元）。  

地方政府其他一般债务付息支出25.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出479万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

我单位列入州对下专项转移支付项目—政府性基金—文山州2021年小型水库移民扶助基金专项资金479万元，其中：文山市、砚山县、西畴县、丘北县各完成投资60万元；麻栗坡县、马关县、广南县各完成投资55万元；富宁县完成投资74万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8万元，其中：政府采购服务预算8万元。与上年的预算资金0万元相比，增加8万元，增长100%，主要原因是因工作需要，我单位需政府采购服务预算8万元，用于全州水资源公报编制经费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算34.65万元，与上年的“三公”经费预算35.07万元相比，减少0.42万元，下降1.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年因公出国（境）费相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州水务局2021年公务接待费预算为8.15万元，与上年的8.47万元相比，减少0.32万元，下降3.78%，国内公务接待批次为150次，共计接待1164人次。公务接待减少的主要原因，规范管理，严格控制公务接待规模及数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费预算26.5万元，与上年的26.6万元相比，减少0.1万元，下降0.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年的公务用车购置费相比持平；公务用车运行维护费26.5万元，与上年的26.6万元相比，减少0.1万元，下降0.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。公务用车购置及运行费减少的原因规范管理，严格控制公务用车购置及运行维护等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，抢抓国家推进重大项目建设、增发专项债券、加快水利建设的重大机遇，提高政治站位，扛起政治责任，把精力集中到抓项目前期、抓项目建设上来，力争实现水利投资25亿元以上，为“十四五”开好局、起好头。2021年重点项目预算主要由德厚水库工程国开行专项建设基金借款利息及融资服务费州级补助经费和文山州2021年小型水库移民扶助基金专项资金。

德厚水库工程国开行专项建设基金借款利息及融资服务费州级补助经费-根据《第十四届州人民政府第22次常务会议纪要（第43期）》会议精神，为加快国家重大节水供水工程德厚水库项目建设进度，确保项目建设地方配套资金及时到位，州政府授权文山州城乡开发投资有限公司向国家开发银行云南省分行申请国开发展专项基金用于补充德厚水库项目资本金，按照《借款合同》约定借款利息为按年收取，收取时间为每年9月21日，借款利息每年按1.2%的利率收取，另外每年按借款本金余额的0.2%向文山州城乡开发投资有限公司支付融资服务费。将州级承担的配套资金还本付息资金及融资服务费纳入州级财政预算。

文山州2021年小型水库移民扶助基金专项资金-2021年文山州小型水库移民扶助项目资金479万元，项目覆盖文山州8县（市）8座小（一）型、小（二）型水库，其中7座小型水库只涉及征地不淹房，无搬迁安置人口，1座小型水库征地又淹房，涉及搬迁安置人口。为提高小型水库周边村寨群众的生产生活水平，小型水库项目扶助资金均用于被征用土地的村组基础设施建设和产业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等支出。

文山壮族苗族自治州水务局2021年机关运行经费安排242.86万元，与上年的269.21万元相比，减少26.35万元，下降9.79%，主要原因一是我局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行节俭、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，强化预算约束，严格控制预算总额；二是受在职人员影响，在职人员转退休，在职人员减少，机关运行经费相应的也减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000633200111