文山州职业教育园区管理中心2022年度部门决算

监督索引号53260000336000901000

文山州职业教育园区管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州职业教育园区管理中心职责任务：（1）负责组织协调职教园区内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作。（2）协调安排园区学校对场地、设施等共享类教学资源的调配使用。（3）负责对园区食堂、商店等经营性服务的协调安排与管理。（4）组织协调园区安全保卫工作。（5）组织协调园区卫生防疫工作。（6）组织制定园区后勤管理各项制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务:完成了图书馆报刊征订，文山职业技术学院土地、房屋等不动产权证办理，文山职业技术学院校园文化建设，文山职业技术学院首批5个专业的设置和申报，迎接并顺利通过了云南省高校设置评议委员会对文山职院组建工作的实地考评，职教园区师生无溺水安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置3个内设机构，包括：办公室，资源管理科，安全卫防科。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入我中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。文山州职业教育园区管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州职业教育园区管理中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州职业教育园区管理中心2022年度收入合计43,565,981.53元。其中：财政拨款收入43,565,415.04元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入566.49元，占总收入的0.01%。与上年23,283,727.36元相比，收入合计增加20,282,254.17元，增长87.11%。其中：财政拨款收入增加20,317,754.66元，增长87.40%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少35,500.49元，下降98.43%。主要原因是本年度新增“职教园区2号运动场改造专项资金”375万元，占收入比重较大。本年度其他收入减少的原因是上年有国税返还个人所得税手续费，本年无其他款项收入。

二、支出决算情况说明

2022年文山州职业教育园区管理中心2022年度支出合计45,104,270.67元。其中：基本支出3,708,363.75元，占总支出的8.22％；项目支出41,395,906.92元，占总支出的91.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年109,496,321.71元相比，支出合计减少64,392,051.04元，下降58.81%。其中：基本支出增加212,793.27元，增长6.09%；项目支出减少64,604,844.31元，下降60.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析总支出减少的原因是文财债〔2019〕2号职教园区项目地方专项债券较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障2文山州职业教育园区管理中心机构正常运转的日常支出3,708,363.75。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,380,605.89元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,757.86元，占基本支出的8.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障园区、学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,395,906.92元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:房屋建筑物购建8,704,359.10元,办公设备购置7,826,448.90元,专用设备购置13,136,057.00元，大型修缮2,782,864.12元，无形资产购置98,000.00元，其他资本性支出3,385,104.70元,商品和服务支出5,463,073.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年文山州职业教育园区管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出43,903,025.04元,占本年支出合计的97.34%。与上年29,797,374.23元对比增加了14,105,650.81元，增加47.34%,主要原因是质量提升计划专项资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出43,176,693.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.35%。主要用于：

人员工资支出2,628,276.00元，占教育（类）支出7.77%。

商品和服务支出5,149,762.33元，占教育（类）支出11.93%。资本性支出35,372,656.82元，占教育（类）支出80.30%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出295,184.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于：一是缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出212,494.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职在编职工医疗保险;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出218,653.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他支出（专项债券安排的支出）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年文山州职业教育园区管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（1）我中心无公务用车，所以未发生车辆运行费；（2）我中心严格按照州委、州政府厉行节约的方针，坚持同城无接待原则，2022年未发生接待费用；（3）我中心2022年未发生出国出境费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年386.00元减少386.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少386.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（1）我中心无公务用车，所以未发生车辆运行费；（2）我中心严格按照州委、州政府厉行节约的方针，坚持同城无接待原则，2022年未发生接待费用；（3）我中心2022年未发生出国出境费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我中心2022年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出为0批次，0元。2022年我中心未发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州职业教育园区管理中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州职业教育园区管理中心资产总额257,161,136.30元，其中，流动资产45,561,294.03元，固定资产25,446,726.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程185,958,116.14元，无形资产195,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年数243,071,126.44元相比，本年资产总额增加14,090,009.86元，其中固定资产增加5,165,627.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,174,594.70元，其中：政府采购货物支出16,174,594.70元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额31,163,043.24元，其中：政府采购货物支出25,953,843.70元；政府采购工程支出3,725,279.54元；政府采购服务支出1,483,952.00元。授予中小企业合同金额31,163,043.24元，占政府采购支出总额的100%。）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000336000901111