云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2021年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省文山壮族苗族自治州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文山壮族苗族自治州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。根据《中共文山州委机构编制委员会关于推进州本级公益类事业单位优化整合的通知》（文编〔2019〕13号）精神，为适应社会公益服务事业发展需要，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园（简称文山州幼儿园）机构编制方案规定：幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2．机构情况，机构情况2021末共有机构数1个，其中全额预算单位1个，与上年相同。内设机构5个，分别是：党总支办公室、行政办公室、教务室、教科室、总务室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：我园人员编制数140人，2021年末在编教职工127人，临聘教职工73人，教职工总人数200人。根据人文社发〔2021〕74号新招录入1人；根据文委退役办发〔2021〕12号政府安排工作（整成性安置）退役士兵2人；根据文教体复〔2021〕11号文件解除聘用合同1人；人文社发〔2021〕31号、77号、78号、79号、80号、81号、82号、130号、135号退休9人；〔2021〕文人社事调字第88号调出1人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.创特色亮点。三个支部齐心协力，精心培育特色亮点，经过不断梳理，初步确定“送教帮扶助力提质”“传承红色教育”和“创新党课形式”三个特色亮点，以三个特色亮点为抓手，形成可操作、可推广的党建工作特色亮点。

2.抓好党风廉政建设，提高风险防控意识。一是严格遵守中央八项规定，抓住国庆中秋时间节点，以《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》学习为契机，开展廉政党课教育，学习教育系统违规违纪通报案例，引导党员干部筑牢思想防线，教育教职工做到遵规守纪、廉洁从教。二是结合《新时代教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》要求，结合师德师风专项整治活动推进问题查找和改进，继续开展谈心谈话、批评与自我批评，及时发现问题解决问题，进一步树立严谨认真的工作作风。三是认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》，结合省级文明单位创建工作，开展好“传家训、立家规、扬家风”活动，传扬家庭美德。四是抓早抓小、防微杜渐，严格按程序审批职工婚丧嫁娶事宜，严格按规定使用应急保障车等，在人、财、物等关键问题上把好关守住底线，从源头上遏制违规违纪违法行为的发生，营造风清气正的校园环境。

3.加强党对意识形态工作的领导，努力净化思想意识形态阵地，培育积极向上的教职工队伍。一是继续多形式开展好“道德讲堂”等宣传社会主义核心价值观专题活动，发掘身边爱岗敬业乐于奉献的典范，用我园职工生动的故事和案例影响人，形成积极向上的教职工精神风貌。二是加强舆论引导，关注教职工思想动态，积极做出回应和处理，避免因言论不当带来的消极影响。三是深入贯彻落实中央关于倡导绿色生活、反对铺张浪费的指示精神，在教职工和幼儿中多形式开展绿色环保教育，从节约用水、用电、用纸、用餐等小细节入手，践行勤俭节约遏制奢侈浪费。四是积极组织“志愿者活动”，积极配合社区做好网格区域卫生宣传等工作，为文山创建文明城市、卫生城市贡献力量。五是结合学期工作计划继续开展好民族团结进步示范校创建工作，不断总结提炼和展示我园创建成果，积极向省州权威媒体投稿，形成积极的舆论影响。六是各分园结合幼儿年龄特点与教学活动安排，将德育工作融入幼儿一日生活各环节，每月开展一次德育主题活动，做好良好道德启蒙教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.全额拨款事业单位。共设置5个内设机构，包括是：党总支办公室、行政办公室、教务室、教科室、总务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：1.云南省文山壮族苗族自治州幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.云南省文山壮族苗族自治州幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门2021年度收入合计35,856,859.10元。其中：财政拨款收入27,154,992.98元，占总收入的75.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,701,866.12元，占总收入的24.27%。与上年收入26213897.72元对比增加9642961.38元，增长36.78%。其中：2021年财政拨款收入比上年25603749.58元增加1551243.40元；2021年其他收入比上年610148.14元增加8091717.98元，主要原因：1.财政拨款收入增加是用于支付增加的编制外人员工资和补缴编制外人员2014年2月份以前保险费；2.其他收入增加是因为2021年伙食账户收入6573675元并入行政账，上年伙食账是独立建账因此上年没有伙食费收入。3.2021年秋季学期延时托管费收入2106930元而上年只有592660元。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门2021年度支出合计34,380,786.97元。其中：基本支出22,633,554.32元，占总支出的65.83%；项目支出11,747,232.65元，占总支出的34.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年29166880.90元对比增加5213906.07元，增长17.88%。2021年基本支出比上年28312513.88元减少5678959.56元，下降25.09%；2021年项目支出比上年854367.02元增加10892865.63元。增长1274.96%，主要原因：①2021年基本支出减少原因是人员工资减少上年在职人员132人、2021年127人；②2021年项目增加原因是临时工工资4738189.61元列入项目上年3260716.27元列入基本支出；③2021年伙食费支出和延时托管费支出5912446.89元列入项目而上年没有。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,633,554.32元。与上年28312513.88元对比减少5678959.56元，下降20.06%，主要原因分析：人员增资经费增加、上年临时工资3260716.27元是基本支出，2021年是项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,783,413.59元，占基本支出的87.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,850,140.73元，占基本支出的12.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,747,232.65元。与上年854367.02元对比增加10892865.63元，增长1274.96%，主要原因：项目资金增加（2021年伙食费支出和延时托管费支出5912446.89元列入项目而上年没有、2021年项目增加原因是临时工工资4738189.61元列入项目上年3260716.27元列入基本支出）。

具体项目开支及开展工作情况：1.2021年教师幼儿党办用教材专项资金180000元用于购买幼儿操作材料包113633.30元、用于党办用书6450元、支付购买幼儿园绘本图书款53149.30元、用于购买教师用书6767.40元；2.2021年设备采购专项资金100000元用于支付购买安吉玩具柜费计12000元、2021年采购涉密计算机款19160元、支付购买多功能一体机款68840元；3.2021年教师培训专项经费100000元用于支付冯雨到昆明参加开展“玩耍”中学习主题教师培训费760元、支付冯雨、王英、杨薇到大理弥渡参加“农村学前教育质量提升项目”培训费3876元、支付王祥林、罗澄、马梦等8位老师到杭州参加足球特色幼儿园幼教育足球、游戏足球与趣味足球教学观摩研讨会培训费支出30356元、安吉游戏教育模式培训费60000元、支付王波、马梦等6位老师到砚山县参加2021年啦啦操教练员、裁判员暨社会体育指导员培训差旅费4368元、支付李艳到昆明参加云南省教育厅组织的民族地区乡村幼儿园有关培训费640元；4.2021年购买幼儿用游戏材料、玩教具专项资金200000元用于支付购买安吉游戏玩教具费141055元、其他玩教具58945元；5.2021年临时工工资和保险费专项资金4426600元用于发放临时工工资和保险费3678893.90元，结余资金已上缴财政；6.2021年州直机关事业单位离退休干部党支部财政预算党建经费6600元用于支付退休党支部书记支委2020年2021年工作补贴1080元、退休党支部党员教育学习活动经费520元、退休党支部迎新春活动经费1497.5元、退休党支部党史学习教育主题活动经费3379.40元、支付购买退休党员购党徽款77.10元；7.2020年园长骨干教师培训专项资金200000元用于开办园长骨干教师培训费158601.95元，用于支付用于2020年园长资格培训返岗跟踪回访活动费支出20873元，用于支付购买多功能一体机款20525.05元8.2020年幼儿园生均公用经费提标专项资金168800元用于支付幼儿园维修维护费60477元、凤凰分园甲醛检测费536.50元、支付制作文山州幼儿园托育示范中心可行性研究报告10000元、支付2021年2月24日-8月23日春季学期矿泉水款23240元、支付幼儿园2021年10月-2022年10月直饮水维护费12165元、秋季学期生活用品款20340元、支付临时工2021年体检费39474元、各分园主题墙画布款2160元等；9.2020年文山州“七乡名师”专项资金15000元用于支付“七乡名师”工作及考核资料款14500元，结余500元财政收回；10.2020年学期教育学生资助中央资金建档立卡贫困户专项资金200元和学前教育家庭经济困难学生资助省和州补助专项资金4500元用于支付2021年春季学期建档立卡户、家庭经济困难幼儿资助金4700元；11.2021幼儿园园长骨干教师培训基地补助经费专项资金200000元、2021年少数民族地区教育特殊补助专项资金150000元和2021年第二批学前教育家庭经济困难学生资助专项资金700元因为财政局2021年12月21日才拨付资金，没能及时开展和发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,288,771.31元，占本年支出合计的79.37%。与上年27924387.90元对比减少635616.59元，下降22.76%。主要原因：①人员减少；②项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,817,670.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%。主要用于:学前教育人员工资福利支出、日常公用经费和设备采购支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,944,557.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于:主要用于交职工养老保险费、生育保险、工伤保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出1,328,764.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于:职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,197,778元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于:上缴职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41800元，支出决算为30,765.86元，完成预算的73.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,566.86元，完成预算的73.13%；公务接待费支出决算为199元，完成预算的0.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30765.86元小于预算数41800元的主要原因：2021年公务用车使用量减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30765.86元比上年38233.98元减少7,468.12元，下降19.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算30566.86元，比上年38233.98元减少7,667.12元，下降20.05%；公务接待费支出决算199元，比上年0元增加199元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年公务用车使用量减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,566.86元，占99.35%；公务接待费支出199元，占0.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,566.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,566.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：幼儿园应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出199元。其中：

国内接待费支出199元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:幼儿园安吉游戏培训教师1天2餐伙食费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比为0。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园部门资产总额9441578.08元，其中，流动资产2863211.1元，固定资产6363646.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产214720.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8487424.71元相比，本年资产总额9441578.08元增加954153.37元，增长11.24%。其中固定资产增加202760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值15700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6009626.89元，其中：政府采购货物支出170000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5839626.89元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000101111