文山州职教园区管理中心部门2017年度部门决算

第一部分 文山州职教园区管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 职教园区管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州职教园区管理中心负责组织协调职教园区内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作；协调安排园区学校对场地、设施等共享类教学资源的调配使用；负责对园区食堂、商店等经营性服务的协调安排与管理；组织协调园区安全保卫工作；组织协调园区卫生防疫工作；组织制定园区后勤管理各项制度。

文山州成人教育培训中心主要负责制定州职教园区成人教育培训规划、教学计划并组织实施；各类各层次的成人学历教育和各种类型的培训及教育教学管理；统筹协调各学校成人教育资源，组织各学校开展成人教育培训工作。

文山州示范性综合实践基地管理中心负责：建立健全实践基地管理制度，不断完善基地内部管理机制，依法依规抓好基地基本建设、硬件管护（包括实践基地内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作）、队伍建设、课程设置、活动开展、安全保障（安全保卫、卫生防疫工作）和后勤服务等各项工作；负责落实师资选聘、培训制度，建立德才兼备、专兼结合、一专多能的教师队伍；负责根据国家《示范性综合实践基地实践活动指南》，结合我州实际，组织实施综合实践活动课程建设，物化并有效运用研究成果；负责编制实践基地中长期发展规划、年度工作计划和实践活动实施方案，安全、有序地开展学工、学农、学军、生命安全教育等公益性综合实践教育活动，充分发挥基地作为州级青少年校外活动场所的重要育人功能和示范引领作用；负责做好对外协调与沟通，发掘和整合校外教育资源；负责协调园区场地、设施等教学资源的调配使用与管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、逐步建立和完善园区安保工作制度，按制度严格管理。

2、加强与市公安局消防大队、新平派出所、园区警务室、交警9中队的沟通联系，定期碰头、研讨、开展园区治安、消防安全、交通安全教育等工作。

3、积极贯彻落实省州学校安全会议精神，做好园区安保工作

4、认真做好十九大期间园区维稳各项工作。

5、紧密配合开放学院学生处做好法制教育、安全教育、思想教育、差生转化教育工作。

6、做好食堂清理、维修工作。

7、定期或不定期对园区设施、设备进行检查维修。

8、全力保证园区水电供给正常。

9、做好园区环境卫生检查、垃圾清运工作。

10、抓好园区宿舍清理登记和调配工作。

11、搞好文山开放学院的保障服务工作。

12、加强与文山市相关职能部门、新平街道办事处、派出所、自来水公司、公交公司的联系和沟通。

13、做好青少年示范性实践基地活动开展的准备工作。

14、催促教投公司尽快实施修缮工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入职教园区管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山州职业教育园区管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州职业教育园区管理中心2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州职业教育园区管理中心2017年度收入合计347.84万元。其中：财政拨款收入310.84万元，占总收入的89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37万元，占总收入的11%。与上年对比增加153.14万元，主要原因分析人员调入、工资调整、支出项目增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山州职业教育园区管理中心2017年度支出合计271万元。其中：基本支出238.94万元，占总支出的88.16％；项目支出32.06万元，占总支出的11.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加102.39万元，增加原因主要是人员调入、工资调整，社保缴费和职教园区电力、消防系统的维修维护。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州职教园区管理中心事业单位等机构正常运转的日常支出238.94万元。与上年对比增加72.86万元,主要原因分析人员调入、工资调整，社保缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州职教园区管理中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.06万元。与上年对比增加29.91,主要原因分析增加了职教园区内电力和消防系统的维修维护支出。具体项目开支及开展工作情况1、职教园区消防系统维修维护；2、职教园区电力系统维修维护；3、教师培训费支出；4、开放大学建设经费，保障园区正常运转。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州职业教育园区管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出248.05万元,占本年支出合计的91.53%。与上年对比增加90.59万元,主要原因分析人员调入、工资调整、支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.其他职业教育支出192.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于人员工资和公用经费、项目支出。

6.其他教育支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于教师培训经费支出

7.社会保障就业支出28.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于单位部分养老保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位部分医疗保险、公务员医疗补助、生育、工伤、大病等费用支出。

9.住房保障支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位部分住房公积金的缴纳。

 

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州职业教育园区管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州职业教育园区管理中心2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州职业教育园区管理中心资产总额236.81万元，其中，流动资产202.76万元，固定资产34.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.27万元，其中固定资产增加4.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

本单位工作达到预期目标，保障了职教园区的后勤服务工作，及时完成公共区域水电、安保、垃圾、绿化、消防、供排水等项目的缴费、维修等工作，保证整个职教园区的正常运转。

（五）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。