文山州工商信息管理学校2017年度部门决算

文山州工商信息管理学校2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州工商信息管理学校是一所以中等职业教育为主，兼顾成人教育和职业技能培训等教学工作的中等职业教育学校，隶属于文山州教育局，机构规格为正处级单位，学校内设机构13个，核定的人员编制数是212人，核定学校领导职数5人，核定内设机构领导职数37人，经费形式是财政全额拨款，所属类别是公益二类事业单位。

根据学校的办学宗旨以培养“道德品质好、动手能力强、职业素质高”中高级技能型人才的办学目标，把教学工作当做学校的立校之本。根据我校8个中职专业设置了8个专业部，即学前教育专业部、汽修专业部、旅游服务与管理专业部、服装设计与加工专业部、美术设计与制作专业部、计算机网络专业部、电子电器应用技术与维修专业部、数控技术专业部。加大实习实训基地建设力度，共与37家企业签订了实习实训基地建设协议，其中学前教育专业的实习实训基地签了13家幼儿园，汽车运用与维修专业的实习实训基地签了文山市16家汽车修理厂近两年来，我校在外见习、参加社会实践、实习和毕业就业的学生，基本都能做到举止大方得体、行为遵规守纪、技能踏实过硬、工作吃苦耐劳，学生综合素质得到了用人单位的肯定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在州委、州政府的正确领导下，在州教育局、州职教工委的指导下，在社会各界的关心帮助和全校教职员工的大力支持下，2017年，我校解放思想，奋力而为，认真履职，圆满完成了各项工作任务，实现了学校既定的发展目标，主要改进的工作措施和成效有：

以参加云南省中职技能大赛为契机，建立我校学生职业技能常态化训练机制，掀起了各专业开展技能竞赛的热潮。

加大教师培养力度，注重对青年教师的传、帮、带，打造一支业务过硬的教师队伍。积极推进学校模块化教学改革，进一步完善教学质量考核制度。通过实行模块化课程改革，使学生“听得懂、用得上、留得住”，坚持以“公共基础课为专业课服务，专业课为企业服务”的原则，让学生学到“必需、实用、够用”的知识和技能，加大招生力度，多渠道落实招生工作，扩大办学规模。通过提高教学质量打亮学校声誉、扩大宣传力度、拓展招生途径等方式，2017年秋季招生工作取得了显著进步，截至目前，到校注册学生820余人，完成了上级部门指定的招生人数指标。继续加强校企合作力度为学生搭建实训实习、就业平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州工商信息管理学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州工商信息管理学校2017年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员140人。其中：离休2人，退休138人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州工商信息管理学校2017年度收入合计4873.75万元。其中：财政拨款收入4595.31万元，占总收入的94.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入100万元，占总收入的2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入178.44万元，占总收入的3.6%。与上年相比财政拨款收入比上年的3953.93多增加了641.38万元，增加了16.2%，主要原因是人员工资增加和根据在校生人数增加而引增助学金、免学费和教育专项资金的增加。事业收入2016年和2017年一样都是100万元，没有增减变动。学校的其他收入来源主要是对外培训收入。2017年的其他收入比2016年的160.77万元减少了17.67万元，减少11%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山州工商信息管理学校2017年度支出合计4546.38万元。其中：基本支出3863.75万元，占总支出的84.99％；项目支出682.64万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比总支出比上年的4458.3万元增加了88.08万元,主要原因是人员工资和学生的助学金和免学费支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校正常运转的日常支出3863.75万元。与上年相比减少467.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682.64万元。比上年的127万元增加了555.64万元, 增加的主要原因是2016年的项目支出没有反映中职学生助学金和免学费支出。具体项目开支情况是用中职学生免学费弥补办公经费不足的商品服务支出是231.77万元，中职学生助学金是138.74万元，用于购买教学设备的其他资本性支出是312.12万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州工商信息管理学校2017年度一般公共预算财政拨款支出是4405.78万元,占本年支出合计的96.9%。比上年的3887.38增支518.4万元,主要原因是在职人员调资、学生助学金和免学费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4405.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.9%。主要用于人员的工资福利支出是2607.98万元，商品服务支出是359.03万元，对家庭和个人补助是924.4万元，其他资本性支出是559.37万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州工商信息管理学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.9万元，支出决算为19.88万元，完成预算的83.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.78万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的34.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少4.02万元。在工作中学校严格执行相关接待规定，坚决杜绝违规和超标接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.02万元，下降16.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.02万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少4万元，下降66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少4.02万元。在工作中学校严格执行相关接待规定，坚决杜绝违规和超标接待。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.78万元，占89.44%；公务接待费支出2.1万元，占10.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校教学的日常和学生实习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州工商信息管理学校部门资产总额2537.95万元，其中，流动资产1151.62万元，固定资产1386.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加966.33万元，其中固定资产增加742.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值23.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额522.4万元，其中：政府采购货物支出522.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。