云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2017年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能:

二、部门基本情况：

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

二、支出决算情况说明：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省文山壮族苗族自治州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能:

1)、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策和教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2)、按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3)、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4)、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5)、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6)、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍: 1、端正办园思想，树立良好园风、教风和学风

(一)遵循党的教育方针，坚持社会主义办园方向。

通过开展“两学一做”学习教育和集中整治“不作为、乱作为”活动，努力营造良好的校园政治生态环境，推动我园教育事业改革与发展。

(二)提升办园理念，树立良好的园风、教风和学风。

深入开展《指南》学习研究，认真理解新修订的《幼儿园工作规程》，进一步明确办园思想，充实完善了办园理念、管理理念、课程理念、特色项目、培养目标、教育观、儿童观、教师与幼儿相处的原则、幼儿学习习惯的培养、家长工作要点等，重新提炼校园文化，以创建文山市文明单位为契机，加强师德师风教育，努力营造良好的园风、教风和学风。

1）. 加强对教师们理想信念与师德教育。

2）. 严格班级常规检查，落实各项保教管理制度。

3）.坚持教育科研引领，搭建成长平台。

4）. 以园本培训为载体，提高教师的专业理论水平。

5）. 形成创先争优机制。

2、创设优美育人环境，以园本特色的教学模式促幼儿发展

为了让孩子们有一个更好的学习生活环境，在新的文化理念指导下，我园注重环境创设，突出文化特色，努力打造自己的特色环境文化，塑造州幼形象。幼儿园在“十三五”规划中，按一次规划分步实施的总体发展思路，开展校园建设改造，幼儿园硬件设施日趋完善，教师对幼儿园环境创设有了新的认识和做法，园内各空间和角落创设富有童趣和教育意义，尽可能地让每一块墙壁会说话，力求让环境满足开放性，多元化课程模式发展的要求。2016年9月，我园被列为云南省实施课程游戏化实验园后，认真领会课程游戏化的内涵和精神，在落实《指南》的过程中思考课程游戏化，以《指南》作为总体背景，理解生活、游戏、活动、经验之间的关系。充分挖掘幼儿园的课程资源，增加幼儿音乐室、美术室、生活馆、体能室、电子琴室等，改造户外活动场地，增设吊桥、索道、走绳，科学玩水区、沙池、秋千、投掷区等，为幼儿提供真实的游戏场地和空间，抓牢抓实幼儿一日生活中重要环节，不断提升幼儿园保教工作质量。

幼儿园充分利用各种教育资源，以科研课题成果为引领，开发、拓展园本课程资源，逐步形成自己独具特色的教学模式。

3、做好示范引领，利用“名师工作室”与“培训基地”将优质资源辐射全州各级幼儿园

幼儿园以名师工作室与培训基地为载体，扎实做好省一级一等幼儿园的示范辐射带头作用，把先进的教育理念辐射到全省及全州，力度大、内容实。

(一) 做好名师引领。承担 “王卫红名师工作室”项目以来，形成了“以点带面、结队联动、辐射引领、互惠双赢”的研修模式。

(二) 圆满完成培训基地任务。2016年12月至2017年1月，接到省教育厅任务，我园开展两期全州幼儿园园长任职资格培训工作，针对全州八县（市）推荐的75名幼儿园园长骨干教师开展跟岗学习培训，该期培训现进入网络研修阶段。

(三)结对帮扶园成效显著。一方面站在全州幼儿教育发展的高度，积极主动帮扶砚山幼儿园、丘北进修学校附属幼儿园、文山市一幼等园完成晋级升等的准备工作。另一方面按照省州结队帮扶要求，我园先后与文山红甸民族幼儿园、文山柳井幼儿园和平远红阳幼儿园签订了帮扶协议。通过帮助他们培训教师、深入现场指导和开展同课异构教学活动等，还派出中层人员冯雨老师前往柳井幼儿园支教服务，促进三所幼儿园有了明显的变化。

4、抓实安全工作，打造平安幼儿园

(一) 领导重视。我园党政领导高度重视创建“平安校园”工作， 2017年经复查认定，保留省级平安校园称号。

(二) 职责明确。成立了学校安全稳定领导机构，做到职责明确，责任到人，实行工作领导责任制和责任追究制。

(三) 制度健全。一是建立有交通安全管理制度，二是保卫机构健全，三是有饮食、饮用水、卫生安全管理制度。四是师生集体外出和大型活动组织申报审批制度健全。

(四)保障有力。幼儿园安全稳定治安综合治理、平安校园创建、消防环保等各项工作的专项经费落实到位。无重大安全事故的发生。

5、勤俭办园，合理使用资金，为幼儿园发展提供保障(一) 合理使用资金，努力改善办园条件。(二) 坚持财务报批及物品、食品采购制度。(三)规范财务管理工作。一分耕耘，一分收获。全体教职工用求真的精神，务实的态度在幼儿园这片沃土里辛勤耕耘，收获丰硕成果，各项工作亮点纷呈：荣获2017年度“云南省对口帮扶先进集体”、“云南省平安校园”、“云南省文明学校”、“文山州教育工作先进集体”、“文山市文明单位”等光荣称号，文山州工会重点工作目标考核一等奖，幼儿园党建与党风廉政建设工作被上级认可表扬；教育科研成绩辉煌，五项课题被立项为文山州教育科研“十三五”第二批课题，两个课题获文山州人民政府科学技术进步奖；我们的教职工队伍素质不断提高，涌现出大批优秀教职工：十名教职工分别被评为云南省对口帮扶先进个人、文山州政府表彰为优秀教师、文山州青少年足球选拔赛优秀工作人员。在第十五届文山州青少年科技创新大赛中，三名幼儿获得少儿科幻绘画二等奖，三位教师获辅导奖；在2017年全国少年儿童阅读年系列活动中，幼儿获一等奖7人，二等奖15人，三等奖 22，优秀奖32人等。幼儿园还圆满完成了两期云南省幼儿园园长任职资格培训（146人）的培训任务，现学员已经返岗研修；对口帮扶三所农村幼儿园初见成效，当好全州幼教事业的领头雁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制137人。其中：事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州幼儿园2017年度收入合计3144.23万元。其中：财政拨款收入2839.78万元，占总收入的93.50%；其他收入304.45万元，占总收入的9.68%。与上年收入2539.11万元对比增加605.12万元，增幅23.83%。

二、支出决算情况说明

文山州幼儿园2017年度支出合计2934.91万元。其中：基本支出2549.09万元，占总支出的86.85％；项目支出385.82万元，占总支出的13.15％；与上年支出2884.23万元对比增加50.68万元,增幅1.76%

本年度主要收支为公用经费363.31万元，占总支出的12.38%、人员经费2185.78万元，占总支出的74.48%、项目经费385.82万元，占总支出的13.15%，收入与上年对比增加605.12万元，支出与上年对比增加50.68万元，增加原因主要是工资调整，社保缴费和临时工工资、延时托管费、园长、骨干教师培训基地支出及雏阳楼外墙维修改造支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障幼儿园正常运转的日常支出2549.09万元。与上年2615.43对比减少66.34万元,主要原因分析人员经费2017年2185.85万元对比2016年2090.90万元增加94.95万元；日常公用经费2017年363.24万元对比2016年524.53万元减少161.59万元。人员经费对比2016年增加原因是人员工资正常增长和临时工增加。日常公用经费对比2016年减少原因是商品和服务支出中的办公经费、劳务费、工会经费、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等减少了。

（二）项目支出情况

2017年度用于幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.82万元。与上年268.88万元对比增加116.94万元,主要原因分析项目增加。具体项目文财教[2017]153号幼儿园园长骨干教师培训基地经费支出10万元、文财教[2017]153号专用设备采购25万元已支出0.47万元、文财教[2017]153号92号教学科研课题工作经费57万元已支出37.17万元、文财教[2017]153号76号临时工工资297万元已支出266.17万元、文财教[2017]153号92号幼儿园幼儿及教师用书16万元已支出14.96万元、文财教[2017]92号办公设备采购10万元已支出、文财教[2017]92号幼儿园铺设塑胶跑道26万元、文财教[2017]100号2017年第二批省级学前教育专项资金25万元已支出23.59万元、文财教[2017]24号2017年扩大学前教育资源奖补中央专项资金20万元已支出19.44万元、文财教[2017]101号年学期教育家庭经济困难学生资助省级资金0.3万元已支出、文财教[2017]98号七乡名师、名优校长培养3万元已支出、文财教[2017]112号教师培训经费10万元支出7.71万元、文财教[2017]154号高层次人才特殊生活补贴项目经费3万元已支出、文财教[2017]186号科学技术奖励项目经费6万元及开展工作情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2617.70万元,占本年支出合计2934.91万元的89.19%。与上年2715.96万元占本年支出合计2884.23万元的94.16%对比占比减少4.97%,主要原因分析是职工2017年事业单位奖励性绩效工资205.40万元完善规范改革补贴和奖励政策2017年补发资金、职工住房公积金26.25万元、2017年临时工工资30.83万元、幼儿园铺设塑胶跑道26万等资金没能及时转账发放在2018年才转账发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出2617.70万元的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.79万元，完成预算的75.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，完成预算4万元的94.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3.5万元的主要原因减少公务接待费支出及减少公务用车出勤数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.79万元比2016年4.29减少0.5万元，下降11.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费支出及减少公务用车出勤数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州幼儿园2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州幼儿园资产总额1597.87万元，其中，流动资产447.10万元，固定资产1150.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1375.05万元相比，本年资产总额增加222.83万元，其中固定资产增加10.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

请各预算单位结合工作开展情况，就绩效目标实现情况进行说明，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。