文山州第一中学2017年度部门决算

文山州第一中学2017年度部门决算

 

第一部分 文山州一中概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 文山州第一中学概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

（1）贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。搞好初中、普通高中教育工作。

 

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

 

（3）掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

 

（4）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

 

（5）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

 

（6）组织领导招生、毕业生的入学和毕业鉴定工作。

 

（7）组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

 

（8）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

 

（9）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

 

（10）完成上级布置的其他任务。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

1.高考质量大幅提升。2017年的高考23人上清华、北大录取线；713人上重点大学录取线，实现历史性跨越；继续保持总上线率达100%的目标，实现全体学生的大学梦。

 

2. 进一步优化教育教学管理结构。以年级为次级办学主体的扁平化管理进一步推进，教师资源通过竞争平台进一步整合，集中力量抓好年级支部建设和年级主任负责制建设，培育好数学、英语、物理、化学等重点学科，薄弱学科得到加强，教育教学管理的整体效益初步显现。

 

3. 进一步完善贫困生救助机制。通过奖、补、助、免，使我校学生不因贫困而失学。助奖学金项目对稳定贫困生学习、激励学习尖子发挥了重要作用，多条渠道筹措、多种力量整合，使我校贫困生救助、优秀生奖励机制进一步完善，为构建和谐校园提供了有力保障。

 

4. 进一步深化封闭管理与开放教学。坚持早七点、晚七点“两个七点”的入室制度，中间进行微调，实现了保证教学时间，保证课余锻炼“两个保证”，大门有限开放、宿舍出入有规，亦张亦驰，合理安排校内时空转换，形成科学合理的时间分配制度，促进学习、工作与生活的良好秩序，减少失范行为，效率意识进一步增强。

 

5.学生生活管理进入规范化轨道。学校对学生实行半封闭式管理，将学生分为住宿生和走读生两大类，凭出入证出入校园，出入住宿区；年级聘请宿管员，全天候对学生进行管理和服务，良好的学习、生活习惯初步养成，学生按基本工作生活程序，有节奏的推进一日常规，学生生活进入规范化轨道，降低管理成本。

 

6.教学改革不断走向深入。坚持教学手段创新，坚持教学方法创新，积极引导任课教师增强教学趣味，增加师生互动，充分激发学生的学习兴趣，有效提高了课堂教学效果，保证了教学质量。

 

7.师资队伍建设得到全面加强。以优质课教学评选活动为载体，深入开展全面听课以及教学评优活动，促进教学水平和教师素质的整体提升。

 

8.学生工作不断规范。以学风、校风建设为主线，以提高学生综合素质为目的，切实加强校园文化、班级文化、宿舍文化建设，不断优化育人环境。加强学生社团组织建设，加强日常管理，落实领导值班制度和联系班级制度。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州第一中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州第一中学2017年末实有人员编制468人。其中：事业编制468人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员463人（含参公管理事业人员0人），带薪离岗人员8人。

 

离退休人员135人。其中：离休2人，退休133人。

 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州第一中学2017年度收入合计15776.70万元。其中：财政拨款收入14767.59万元，占总收入的93.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入612万元，占总收入的3.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入397.11万元，占总收入的2.52%。与2016年相比，收入增加4615.87万元，增幅41.36%，增长的原因是年中调整，一是增发年终绩效考核奖励拨款，二是学校新增改善办学条件中央补助资金及2017年中央基建投资预算拨款收支。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州第一中学2017年度支出合计12198.14万元。其中：基本支出9549.76万元，占总支出的78.29％；项目支出2648.38万元，占总支出的21.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年相比，支出增加3072.71万元，增幅33.67%，增长的主要原因一是增发年终绩效考核奖励，二是新增后勤社会化回收补偿支出。

 

（一）基本支出情况

 

2017年度用于保障文山州第一中学机构正常运转的日常支出9549.76万元。与2016年对比增长860.45万元,支出增长的主要原因一是发放2016年年终绩效考核奖，二是2017年人员增资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.02％。

 

（二）项目支出情况

 

2017年度用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2648.38万元。与2016年对比增长2212.26万元, 支出增长的主要原因：一是新增后勤社会化回收补偿支出1300万元，二是校舍建设资金支出638.41万元，三是国家助学金等贫困生补助费用支出276.6万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

 

1、后勤生活区社会化合作项目回购、拆除补偿支出1300万元，资金用于支付学校学生宿舍楼回收拆除；

 

2、学生住宿安置经费支出163.88万元，资金用于学校学生宿舍楼拆除后住校生安置；

 

3、改善办学条件中央补助资金支出79.08万元，资金主要用于学校男生宿舍楼建盖，目前处于项目前期工程阶段；

 

4、校舍建设地方配套资金支出638.41万元，资金主要用于学校女生宿舍一期建设资金、后勤社会化回购拆除补偿及D级危房拆除支出；

 

5、2017年秋季学期普通高中生均公用经费支出81.76万元，资金主要用于学校办公运作；

 

6、普通高中国家助学金支出246.42万元，资金用于发放普通高中国家助学金；

 

7、2017年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费支出16.68万元，资金用于弥补学校针对建档立卡家庭经济困难学生免收学费后公用经费不足；

 

8、学校班子项目考核支出25万元，资金用于文山州政府、州教育局对学校目标责任考核项目奖励；

 

9、州级贫困学生救助金13.5万元，资金用于发放州级贫困学生救助；

 

10、七乡名师、名优校长培养支出3万元，资金用于发放七乡名师生活补贴及教师培训支出；

 

11、教师培训费15万元，资金用于学校教师教学培训费用；

 

12、高层次人才特殊生活补贴支出6万元，资金用于发放高层次人才特殊生活补贴；

 

13、州级文化精品创作专项支出2万元，资金用于发放州级文化精品创作补助；

 

14、死亡抚恤22.65万元，资金用于发放离退休人员死亡抚恤金；

 

15、2017年上半年体育彩票公益金支出30万元，资金用于支付学校基础设施建设。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出10135.13万元,占本年支出合计的83.09%。比2016年一般公共预算财政拨款支出增加2973.89万元,一般公共预算财政拨款支出增加的原因主要是：一是发放2016年年终绩效考核奖，二是2017年人员增资支出，三是新增后勤社会化回收补偿支出等。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、一般公共服务支出15万元，主要用于学生户外拓展活动支出；

 

2、公共安全支出5万元，2017年学校被公安部门定点为禁毒教育示范基地，用于禁毒教育展室修缮支出。

 

3、教育支出8074.43万元，用于学校人员工资支出及学校教学正常运转支出；

 

4、科学技术支出6万元，用于发放高层次技术人才特殊生活补助6万元。

 

5、文化体育与传媒支出2万元，用于发放州级文化精品创作专项经费补助2万元。

 

6、社会保障和就业支出1136.45万元，用于支付事业单位基本养老保险缴费支出及发放退休人员工资。

 

7、医疗卫生与计划生育支出413.29万元，用于缴纳在职员工的医疗保险等费用支出。

 

8、住房保障支出年初预算452.95万元，用于支付在职员工住房公积金财政补助部分。

 

9、体彩公益金支出30万元，用于学校基础设施建设支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.87万元，支出决算为14.69万元，完成预算的98.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.89万元，完成预算的97.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.18万元，下降1.21%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降2.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，占46.29%；公务接待费支出7.89万元，占53.71%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

 

公务用车运行维护支出6.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送到校讲课专家及学校公务事项用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出7.89万元。其中：

 

国内接待费支出7.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地学校到我校考察调研、高考接待送考驾驶员等发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

文山州第一中学2017年机关运行经费支出0万元。

 

（二）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，文山州第一中学资产总额15427.42万元，其中，流动资产5843.96万元，固定资产8131.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1444.28万元，无形资产7.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5043.53万元，其中固定资产增加1265.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

 

2017年度，部门政府采购支出总额193.36万元，其中：政府采购货物支出13.1万元；政府采购工程支出175.26万元；政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（五）相关口径说明

 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。