文山壮族苗族自治州财贸学校2017年度部门决算

文山壮族苗族自治州财贸学校2017年度部门决算

 

第一部分 文山壮族苗族自治州财贸学校概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 文山壮族苗族自治州财贸学校概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1、全面贯彻党的教育方针，开展会计、会计电算化、计算机网络、电子商务、计算机应用、市场营销、旅游与酒店服务与管理、金融事务、房地产营销与管理、网页美术设计、物流服务学科中等学历教育，培养德智体美劳全面发展的中专学历财经科技人才。

 

2、开展会计、会计电算化等专业成人函授教育，培养当地经济建设高等学历财经科技人才。参照政府批准的“三定”方案。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

2017年度重点工作任务介绍:

 

一、德育工作：树立学校教育中人人都是德育工作者的观念，切实把德育放在学校各项工作的首位。每一位教师都要在课堂上结合自身学科特点采取行之有效的办法，从规范行为习惯做起、从增强爱国情感做起、从确立远大志向做起，将德育渗透到各科教学中，全面加强和改进学生思想道德建设。

 

1、继续加强对科学发展观的学习和实践，力争圆满完成学习任务并取得好成绩。加强学校的党风廉政建设，要充分发挥党员和领导干部的先锋模范作用，要继续加强教师的师德教育，组织开展各种教育活动努力使每个教师真正做到为人师表。

 

2、优化育人环境，切实抓好学生的行为规范养成教育。抓好大课间活动，教导处、德育办、大队部、体育组各部门联合组织以学生行为习惯养成教育为主要内容，以中间操、校内韵律操和抖空竹为组织形式的课间活动。

 

3、努力做好学校、家庭、社会三结合工作。通过家访、家长会、学生社会实践、家校联系平台、校园网专栏、给家长公开信等途径，宣传正确的教育观，争取社会与家长的支持，努力为青少年健康成长营造良好的发展环境。德育办要积极开展家长学校的各项工作，十月中旬以年级为单位分别组织召开家长会。继续做好法制宣传教育系列活动，聘请法制副校长来校做报告，请消防队官兵进行消防知识讲座，十月末再组织一次“突发公共事件应急演练”。

 

二、教学工作：学校工作以教学为中心，学生的全面发展和素质培养要通过教学实现，学校先进的办学理念也要通过教学实现。加强教学工作，既要重视显性方面，加强知识的学习、能力的培养；又要重视隐性的方面，教给学生本学科具有多元认知作用的思想方法，具有智能价值的学科思维能力和具有人格建构作用的各学科品质。

 

1、严格教学常规，建立良好秩序。根据国家教育部有关要求拟订学校课程计划，开齐、开足、开好教学课程，确保学时完成，不随意挪用挤占。严格教学过程中各个环节的管理监督，树立“有效教学质量观”，在学习效率、课堂效率上下功夫。

 

2、加强教学常规工作管理：做到“备课要深，上课要实，作业要精，教学要活，手段要多，辅导要细，要求要严，质量要高”。

 

3、领导要经常深入课堂跟踪指导，调查研究、发现问题、解决问题。在组织语文、数学、英语三科的月考工作的同时要加强过程的监控，要重视所有学科的教学和管理，要加强随堂听课和检查，要保证其实效性。

 

4、加强教学工作的检查和辅导：上好每一堂课，教好每一位学生，全面提高课程教学的效能和质量，把好质量关，实现减负增效。把教学质量监控的结果与平时的教学工作检查、指导有机地结合起来，不简单地以卷面测试的结果作为评定教师和学生业绩的唯一依据。教导处定期和不定期对教师教学情况进行检查和指导，及时反馈，并将结果纳入每月考核。抓住教学的每一环节，关注每个阶段过程的质量管理，以阶段性目标的达成度保证高质量结果的实现。认真参加教育局组织的教学检测。

 

5、认真参加教育局组织的各种培训，积极培养各级各类骨干教师，充分发挥校园名师的榜样作用，继续通过我们已经联姻的名师带徒弟、老教师带新教师等方法不断提高骨干教师的教育教学能力。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入教育部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 

1. 文山壮族苗族自治州财贸学校

 

2.……

 

3.……

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山壮族苗族自治州财贸学校2017年末实有人员编制108人，其中包括5个带薪离岗人员。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人，其中包括5个带薪离岗人员（含参公管理事业人员0人）。

 

离退休人员39人。其中：离休2人，退休37人。

 

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州财贸学校2017年度收入合计2434.26万元。其中：财政拨款收入2226.94万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入206万元，占总收入的8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.32万元，占总收入的0.05%。与上年对比年度收入合计增加184.26万元，增长8.2%，主要原因分析：主要是基本收入中的人员经费调资增资增加66.66万元，项目资金增加78.48，事业收入和其他收入（短期培训收入）39.12万元。

 

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

 

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州财贸学校2017年度支出合计2214.96万元。其中：基本支出1871.45万元，占总支出的84.5％；项目支出343.51万元，占总支出的15.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加83.66万元，增长3.97%。主要原因分析：主要是调增调资及实训室项目资金。

 

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

 

（一）基本支出情况

 

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出1871.46万元。与上年对比增长0.8%,主要原因分析调增调资和日常公用经费14.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.4%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.6％。（人均情况由各部门自行确定）

 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 

（二）项目支出情况

 

2017年度用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343.51万元。与上年对比增加69.71万元，增长25.46%，主要原因分析：增加实训设备125万元，商品和服务支出减少33.80万元，对个人和家庭的补助支出减少21.49万元。开展工作情况：实训设备已购买并已验收。

 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州财贸学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2007.64万元,占本年支出合计的73.26%。与上年对比增加212.24万元，增长11.82%。主要原因分析：2017年调资增资支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出2007.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出：1664.13万元，其中人员经费支出1530.11万元，公用经费134.02万元。项目支出343.51万元，其中国助金75.8万元，省政府奖学金0.4万元，州级贫困生补助4.2万元、离休人员瘫痪补助1.2万元，离休人员增发一个月生活补助1.11万元；公用经费260.8万元占财政拨款总支出的13%，即商品和服务支出110.8万元、其他资本性支出150万元。

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

 

……。

 

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州财贸学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.18万元，支出决算为10.95万元，完成预算的77.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.73万元，完成预算的88.78%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的11.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校严格控制公务用车的使用，严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.22万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，减少6%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降8.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我校将严格控制公务用车辆的使用，严格执行中央八项规定和州委州政府在相关规定，严格控制和压缩公务接待费。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，占88.86%；公务接待费支出1.23万元，占11.14%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.73万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：为保障学校工作的正常开展，因而购置车辆。

 

公务用车运行维护支出9.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于接送教职工、职工外出办公事等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

 

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

文山壮族苗族自治州财贸学校2017年机关运行经费支出2214.96万元，其中人员支出1796.5万元，商品和服务支出 260.17万元，其他资本性支出158.29万元。与上年机关运行经费支出对比减少84.67万元，下降3.97%。主要原因分析：商品和服务支出中的业务费因2016年将历年教师教学资料进行调账，所以2017年的日常公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于日常公用支出260.17万元，办公经费13.42万元、水电费35.85万元、差旅费35.04万元、劳务费43.09万元、工会经费44.66万元、公务用车运行9.73万元等日常支出。（相关使用情况）。

 

（二）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，文山壮族苗族自治州财贸学校资产总额1510.24万元，其中，流动资产734.6万元，固定资产775.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少662.73万元，其中固定资产减少752.28万元，因为2016年清产核销的固定资产资产2017年才做减少的账务处理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

(三)政府采购支出情况

 

2017年度，部门政府采购支出总额243.35万元，其中：政府采购货物支出243.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

 

请各预算单位结合工作开展情况，就绩效目标实现情况进行说明，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。财政拨款经费主要用于以下支出：

 

1、基本支出：1664.13万元，其中人员经费支出1530.11万元，公用经费134.02万元。

 

2、项目支出343.51万元，其中国助金75.8万元，省政府奖学金0.4万元，州级贫困生补助4.2万元、离休人员瘫痪补助1.2万元，离休人员增发一个月生活补助1.11万元；公用经费260.8万元占财政拨款总支出的13%，即商品和服务支出110.8万元、其他资本性支出150万元。

 

（五）其他重要事项情况说明

 

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

 

（五）相关口径说明

 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。