文山铁路筹建领导小组办公室2022年度部门决算

监督索引号53260000847801000

文山铁路筹建领导小组办公室2022年度部门决算

目录

第一部分文山铁路筹建领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山铁路筹建领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织研究全州铁路发展战略和规划，制定年度计划，具体承担全州铁路（含轨道交通）建设工作和铁路筹融资工作。

2.研究并落实全州铁路建设发展的政策措施。

3.跟踪全州铁路建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议。

4.开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工作，配合国铁集团、省交通运输厅做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等铁路建设前期工作。

5.承办州铁路筹建领导小组交办的其他事项。

6.有关职责。州交通运输局铁路建设相关职能由州铁路筹建领导小组办公室行使。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，州铁建办深入贯彻州铁路筹建领导小组第1次会议精神，全面落实州委州政府领导的系列批示指示精神，以推进作风革命效能革命建设为契机，全面践行“三个工作法”，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚决推动铁路筹建工作干在实处、走在前列，工作取得了较好成效。

1.文山至蒙自铁路项目前期工作推进取得进展。对标“项目业主”职能职责，全面参与项目可研报批工作，完成土地综合开发、征地拆迁、文山站站房面积扩大等协议签订，直接促成项目用地预审获批，全程参与项目定测并自主开展复核工作，保证州内迁改事项应纳尽纳。督促初步设计编制，通过争取，2022年已形成初稿，昆明铁路局完成预审，待可研批复后可及时上报审查。

2.文山至靖西铁路前期工作实现“两级连跳”。积极开展文山至靖西铁路通道规划方案研究，多次到国家、省和广西区汇报对接，通过努力，项目顺利纳入《“十四五”铁路发展规划》，国铁集团于2022年9月22日发布公告，正式启动勘察设计工作。积极配合中铁二院、中铁四院、中铁五院、中铁咨询等意向投标单位圆满完成州内踏勘和社经资料收集等工作。

3.丘北至文山铁路获得多个方面支持。有序开展《曲靖至文山铁路规划方案研究》，同步完善《丘北至文山铁路项目可行性研究报告》。专题起草《文山州府通高铁动车组实施方案研究报告》。同时，整合一切资源汇报争取项目纳规，目前，中央军委运输投送局已开展初步对接；火箭军昆明基地起草专题报告至火箭军司令部和南部战区；省发展改革委、省交通运输厅统一意见重点争取项目增补纳入“十四五”规划；与曲靖市达成一致共识，合力推进项目前期。

4.南昆客专增设平远高铁站积极稳妥推进。2022年5月专题向昆明铁路局王耕捷董事长作了汇报，得到了初步支持意见。6月21日邀请中国铁路昆明局专家组到项目现场调研，专家组认为方案在技术上可行。8月启动项目可研编制，目前已就可研初稿征求了昆明铁路局意见，按照反馈意见完成了修改完善。

5.坚持行政技术同发力做实铁路规划研究。充分借助技术力量，扎实开展铁路网规划研究。做深铁路网布局研究，结合国家、省、州“十四五”规划，立足文山区位、产业及基础设施建设实际，提出“两横三纵四专线一开口”的文山州中长期铁路网布局。做好铁路战略规划研究，紧扣国家“一带一路”、西部陆海新通道等国家重大战略，抓住RCEP生效实施和中越、中泰等联合声明发布重大机遇，围绕与省交通厅、中铁二院集团公司等对接推进南向陆海大通道研究等工作实际，组织开展中国—中南半岛国际大通道（客运及货运），为我州铁路项目持续进行战略赋能。做细铁路通道研究，委托中铁二院、中铁五院等开展文山至防城港、曲靖至文山至河口、丘北至文山至麻栗坡至天保铁路通道等规划研究，持续优化线路走向、站点设置，做好建设依据、运力运量分析等基础工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、总工办、筹资科、项目科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山铁路筹建领导小组办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编报单位为文山铁路筹建领导小组办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山铁路筹建领导小组办公室2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。文山州铁路筹建领导小组办公室人员均为抽调人员，无在编在职人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。文山州铁路筹建领导小组办公室人员均为抽调人员，无在编在职人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州铁路筹建领导小组办公室部门在职在编人员，故《一般公共预算拨款基本支出表》无数据；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山铁路筹建领导小组办公室部门2022年度收入合计2,564,157.82元。其中：财政拨款收入2,564,157.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年0元相比，收入合计增加2,564,157.82元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2,564,157.82元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因:文山州铁路筹建领导小组办公室为2022年新增预算单位，无上年比较数据。

二、支出决算情况说明

文山铁路筹建领导小组办公室部门2022年度支出合计2,564,157.82元。其中：基本支出0元，占总支出的0%；项目支出2,564,157.82元，占总支出的100%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年0元相比，支出合计增加2,564,157.82元，增长100%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加2,564,157.82元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：是文山州铁路筹建领导小组办公室为2022年新增预算单位，无上年比较数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山铁路筹建领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。文山州铁路筹建领导小组办公室人员均为抽调人员，无在人员基本支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山铁路筹建领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,564,157.82元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出的具体情况：2022年财政预算安排铁路专班工作经费278,768.18元，铁路专班（中期调整）工作经费安排62,789.64元，共计34,1557.82元，主要用于单位日常公务开支。安排南昆客专增设平远高铁站项目专项资金1,09,200.00元;安排文山州新时代铁路经济发展规划编制专项经费495,000.00元;安排文山至蒙自铁路文山站片区概念性规划与核心区城市设计编制专项经费631,400.00元。三个项目经费2,222,600.00元，均用于三个项目可研（规划）编制费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山铁路筹建领导小组办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,564,157.82元，占本年支出合计的100%。与上年0元相比增加2,564,157.82元，增长100%，主要原因是文山州铁路筹建领导小组办公室为2022年新增预算单位，无上年比较数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出2,564,157.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于铁路专项日常工作经费支出，铁路项目规划、可研编制费用支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4,519元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,519元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,519元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山铁路筹建领导小组办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4,519元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,519元，超年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。主要原因是文山州铁路筹建领导小组办公室为2022年新增预算单位，未开展2022年预算上报,无预算比较数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元，增加4,519元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,519元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加，主要原因是文山州铁路筹建领导小组办公室为2022年新增预算单位，无上年决算比较数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于铁路设计单位到文山开展铁路项目调研、现实踏勘，文蒙铁路项目业主到文山开展公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山铁路筹建领导小组办公室部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是文山州铁路筹建领导小组办公室为2022年新增预算单位，且人员为抽调人员，无在职在编制人员，单位无基本支出，无上年比较数据。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山铁路筹建领导小组办公室部门资产总额56,300.00元，其中，流动资产0元，固定资产56,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年0元相比，本年资产总额增加56,300.00元，其中固定资产增加56,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。文山州铁路筹建领导小组办公室为2022年新增预算单位，无上年比较数据。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,160,040元其中：政府采购货物支出33,640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,126,400元。授予中小企业合同金额33,640元，占政府采购支出总额的2.95%。(备注，经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额1,177,480元。其中：政府采购货物支出51,080元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,126,400元。授予中小企业合同金额1,167,580元，占政府采购支出总额的99.16%。”)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53260000847801111