文山州发展和改革委员会2017年度部门决算（本级）

文山州发展和改革委员会2017年度部门决算（本级）

 

第一部分 文山州发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1.拟订并组织实施文山州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展的建议；受州政府委托向州人大作国民经济和社会发展计划的报告。

 

2.研究分析全州经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全州国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

 

3.研究文山州经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全州总体经济体制改革。

 

4.提出全州全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家、省、州投资的财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；负责对全州重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽察。

 

5.负责全州粮食流通行业管理、粮食宏观调控、州级储备粮行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮食供应管理工作；监督检查粮食法规、政策贯彻落实情况，粮食流通以及储备粮的数量、质量和储备安全，监管粮食收购、储备环节的质量安全和原粮卫生；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业财务管理；协调落实粮食风险基金的使用和管理。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

1.落实好稳增长工作；

 

2.加强经济运行情况分析预测；

 

3.全力抓好固定资产投资工作；

 

4.全面抓好发展规划工作；

 

5.着力推进全面深化改革；

 

6.全力推进五网基础设施建设；

 

7.扎实抓好教育卫生补短板工作；

 

8.协调推进产业发展各项工作；

 

9.全面抓好易地扶贫搬迁工作；

 

10.左右江革命老区规划建设工作有序推进；

 

11.能源发展工作稳步开展；

 

12.粮食工作有效开展；

 

13.价格市场总体稳定。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州发展和改革委员会2017年度部门决算编报的单位只有文山州发展和改革委员会1个行政单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州发展和改革委员会2017年末实有人员编制117人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制8人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员8人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

 

离退休人员78人。其中：离休6人，退休72人。

 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州发展和改革委员会2017年度收入合计2475.86万元。其中：财政拨款收入2430.32万元，占总收入的98.16%；其他收入45.54万元，占总收入的1.84%。与上年对比减少917.21万元，下降27.03﹪，原因之一：一般公共预算财政拨款比上年增加572.82万元，增长30.84﹪，具体为除人员经费增加外，本年还包含两烟打假打私办案经费补助22.10万元、重点产业全产业链发展规划编制经费100万元、2016年综合考核暨工作目标绩效考核奖118.8万元和、规范机关单位改革性补贴134.57万元，评审中心评审评估费比2016年增加50万元等；原因之二：其他收入比上年减少1490.03万元，下降97.03﹪，具体为上年含有州财政用存量资金安排的粮食两中心建设资金994.5万元（文政复〔2016〕118号）和州财政、文山市、砚山县划拨的文砚平半小时经济圈规划编制经费410万元等，本年只有省发改委、省粮食局拨的常规性工作补助经费。以上两个原因造成总收入比上年减少。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州发展和改革委员会2017年度支出合计3289.59万元。其中：基本支出2735.24万元，占总支出的83.15％；项目支出554.34万元，占总支出的16.85％。比上年减少104.06万元，下降3.07﹪，主要原因：2016年粮食两中心建设支出为653.77万元，2017年为312.41万元。

 

（一）基本支出情况

 

2017年度用于保障文山州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2735.24万元。比上年增加141.13万元，增长5.44﹪，主要原因：由于人员增加、工资增长等原因，人员经费比上年增加265.34万元，增长17.18﹪；由于无因公出国（境）费用支出，未举办专题培训班、规划编制费用减少等原因，日常公用经费比上年减少124.21万元，下降11.83﹪，以上两个原因造成基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.83％。

 

（二）项目支出情况

 

2017年度用于保障文山州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554.34万元。比上年减少245.18万元，下降30.67﹪，原因：2016年粮食两中心建设支出为653.77万元，2017年为312.41万元。具体项目开支情况：价格鉴定征收成本6.98万元、医改工作经费8.62万元，粮食安全行政首长负责制考核奖励50万元、政府投资项目评审中心评审评估费159.14万元、销售电价成本监审14万元、省拨涉烟价格认定工作经费1.65万元，粮食两中心建设312.41万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2803.82万元，占本年支出合计的85.23%。比上年增加392.75万元，增长14.73﹪，主要原因：由于人员增加、工资增长等原因，造成人员经费增加；上年有一部分财政资金划拨较晚，只能在本年支付，因此加大了2017年的支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出1898.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.72%。主要用于工资福利支出1200.70万元，商品和服务支出196.53万元，对个人和家庭的补助0.67万元，一般行政管理事务416.00万元，其他发展与改革事务支出84.82万元；

 

2.社会保障和就业（类）支出429.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要

 

用于归口管理的行政单位离退休202.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出151.47万元， 其他行政事业单位离退休支出54.82万元，死亡抚恤20.87万元；

 

3.医疗卫生与计划生育（类）支出92.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于其他食品和药品监督管理事务支出0.7万元，行政单位医疗58.00万元，公务员医疗补助22.06万元，其他行政事业单位医疗支出11.48万元；

 

4.节能环保（类）支出35.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于能源节约利用15.68万元。其他节能环保支出19.64万元；

 

5. 资源勘探信息等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他安全

 

生产监管支出1万元；

 

6.住房保障（类）支出92.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于住房公积金99.28万元；  

7.粮油物资储备（类）支出181.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要粮食专项业务活动1万元，储备粮（油）库建设180万元；

 

8.其他（类）支出73.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于商品和服务支出73.19万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.40万元，支出决算为9.79万元，完成预算的85.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.30万元，超预算0.30万元，完成预算的104.29%，原因：公务用车驾驶员2017年12月对公务用车燃油卡续费支出1万元；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的56.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25.31万元，下降72.10%。  

其中：因公出国（境）费支出决算减少14.78万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.56万元，下降53.97%；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降44.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年无因公出国（境）费支出，公务用车数量减少导致公务用车运行维护费减少，严格执行八项规定，减少公务接待次数，降低公务接待标准等原因。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.30万元，占74.56%；公务接待费支出2.5元，占25.54%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.30万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元。

 

公务用车运行维护支出7.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文山州发展和改革委员会行政运行和一般行政管理事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出2.50万元。其中：

 

国内接待费支出2.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其  

中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展和改革事务、粮油事务、物价工作、易地扶贫搬迁工作发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

文山州发展和改革委员会2017年机关运行经费支出575.29万元，比上年减少111.48万元，下降16.23﹪, 主要原因：①上年印刷费支出20.08万元，今年支出14.17万元；②上年因公出国（境）费支出14.78万元，今年无因公出国（境）费支出；③上年培训费支出57.71万元，今年支出4.13万元，原因：上年在重庆和南宁分别举办全州工业、农业项目专题培训班，支付培训费用54.82万元；而本年只有一些常规的职工外出和各县工作人员到我委参加的业务知识培训费用支出；④上年委托业务费支出116.30万元，今年支出75.79万元；⑤上年其他商品和服务支出294.03万元，今年支出228.84万元，根据以上5个原因 ，造成本年机关运行经费比去年明显下降。部门机关运行经费主要用于办公费10.45万元、印刷费14.17万元、差旅费51.41万元、物业管理费8.07万元、劳务费12.28万元、委托业务费75.79万元、公务用车运行维护费7.36万元、其他交通费用104.46万元、其他商品和服务支出229.93万元、办公设备购置27.02万元等。

 

（二）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，文山州发展和改革委员会资产总额3544.86万元，其中，流动资产853.20万元，固定资产1725.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程966.17万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少623.91万元，其中固定资产增加5.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产98项，账面原值37.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2130平方米，账面原值112.74万元，实现资产使用收入37.77万元。

 

 

(三)政府采购支出情况

 

2017年度，部门政府采购支出总额304.91万元，其中：政府采购货物支出41.80万元；政府采购工程支出130.10万元；政府采购服务支出133.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）绩效自评信息情况

 

2017年文山州发展和改革委员会紧紧围绕州委政府年初下达的工作目标任务和部门经费预算的相关要求，认真制定绩效考核工作方案，并将绩效目标考核管理工作贯穿于全年工作的始终，根据年初预算做好资金使用计划，使各项资金更加科学、合理使用。2017年我委严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费。项目建设管理规范，程序合法，依据充分；资金审核符合流程，会计核算规范；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目绩效基本能够实现，较好完成了年度各项工作任务，为文山经济建设提供了有力的用地保障，自评绩效为合格。

 

（五）其他重要事项情况说明

 

无

 

（六）相关口径说明

 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第四部分 名词解释

 

无

 

 

 

文山州发展和改革委员会

2018年9月20日