文山日报社2016年度部门决算说明

第一部分文山日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分文山日报社年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门文山日报社年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 文山日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家新闻舆论宣传的方针、政策，负责落实中共文山州委机关报——《文山日报》《七都晚刊》的编辑出版发行工作，承办《文山新闻网》，组织文山手机报、公众微博微信和“云南通·文山”党政客户端（掌上文山）编辑发布，为读者提供良好服务。

2．弘扬主旋律、传播正能量。围绕州委、州政府的重大工作部署和要求，宣传各行各业在经济、政治、文化、社会建设和生态文明建设中涌现出的新人、新事、新经验，反映人民群众的呼声、意见和建议，发挥党报喉舌作用。

3．按照市场经济的要求，发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道，推进报社印刷厂的改革与发展。

4．加强多媒体建设，积极推进传统媒体和新兴媒体深度融合，加快新媒体新闻信息业态的拓展。

5．落实州委、州政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在州委、州政府的正确领导下，在州委宣传部的精心指导下，我社紧紧围绕州委、州政府中心工作，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平 “2·19”重要讲话精神和省州委的决策部署以及全州宣传思想工作会议精神，报社党委团结和带领干部职工，认真开展“两学一做”学习教育，践行“三严三实”要求，克服重重困难，实现了报社各项事业新跨越。网上宣传和舆论引导工作取得新进展，主旋律更加响亮，正能量更加强劲，网络空间日渐清朗，媒体融合发展取得重要进展，大大增强了网络空间的话语权，更好地发挥主流媒体“中流砥柱”、“定海神针”作用。

1．围绕中心、服从大局，舆论引导取得新加强。紧紧围绕州委、州政府中心工作和重要工作部署，坚持以宣传贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，第一时间转载中央和上级党委的重大决定、公报、重要讲话和重要理论文章及《人民日报》社论，全面宣传解读中央重大会议精神。及时跟进宣传州委、州政府传达贯彻中央会议的决策部署和措施，宣传全州各级各部门学习贯彻的典型经验。重点组织了州委八届九次全会、州“两会”、“两学一做”学习教育、实施“三农发展大规划”、矿业资源“两整一提高”、“五网”基础设施建设、脱贫攻坚精准脱贫、“文砚平”半小时经济圈、跨省经济合作园区、“三个三十”重点产业、收官“十二五”规划“十三五”、庆祝建党95周年活动等重大宣传报道。并精心组织了基层党建、反腐倡廉、意识形态建设、公益广告等宣传。认真贯彻落实州长7月25日召开的《文山州重点项目推进情况宣传》专题会精神，及时开设“围绕项目抓落实、找准问题促发展”专栏，组织强有力的宣传骨干，深入全州重点项目深入采访，总结好的做法和经验，曝光不作为、慢作为和不支持项目建设等问题。认真宣传全州8县（市）党委和乡镇党委、村委换届工作宣传，首次用手机直播我州富宁县坡芽歌书到俄罗斯索契国际比赛盛况，很好宣传了文山独特的民族文化。为了宣传好州委号召学习的先进党员石宏的先进事迹，报社精心筹划，组织精兵强将深入采访，并采用大型人物纪实《信仰，用生命定义！》进行重大报道，为全州学习提供详实感人的典型材料。围绕重大民声问题开展全方位、长期、持续宣传，全面开展网络和媒体舆论引导，开展全州突发事件的舆论引导，牢牢把握主动权，打好主动仗，弘扬了主旋律，传播了正能量。今年以来共刊发各类新闻稿件13500余篇，新闻图片1500多幅。

2．克服困难、真抓实干，报社事业发展取得新突破。在汹涌的“互联网+”浪潮下，报社事业发展面临巨大挑战，受众转移，读者流失，影响力下降，市场份额锐减，广告经营缩水等等，面临创刊以来最严峻的断崖式形势。但是，我们临危不惧，克服重重困难，千方百计抓经营，确保各项事业健康发展，并还取得新突破。坚决贯彻上级关于宣传、经营分离的要求，按照“办报与经营两手抓、办报与经营两个轮子一起转”的工作思路，充分发挥传统媒体的优势，整合各种资源，积极培育广告市场，不断发展壮大自身的经济实力。投资30万元创办了《七都晚刊》生活资讯铜版纸专刊，较好地拓展了业务；克服重重困难全力推进文山报业传媒广场项目建设。文山日报社新闻中心项目建设，于2016年5月开工，8月3日断水封顶。

3．全面融合、全员融合，建设新型主流媒体迈出新步伐。为认真贯彻落实州委办文办发（2015）14号文件精神，制定了《文山日报社推动融合发展打造新型主流媒体的工作方案》和“十三五”规划。抢抓机遇，借鉴先进经验，积极推动媒体融合发展，大胆改革创新，全面改革，全面融合，全员融合，力争“弯道超车”，举全社之力打造新型主流媒体。目标是：以传统媒体和新兴媒体深度融合为龙头，以重点项目为抓手，坚持以先进技术为支撑，内容建设为根本，切实推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，实现文山日报、文山新闻网、七都晚刊、掌上文山新闻客户端、文山手机报、官方微博、官方微信、户外新媒体“八位一体”党报新平台，积极探索文山日报、文山新闻网、掌上文山新闻客户端壮语和苗语版，打造形态多样、手段先进、具有竞争力和传播力公信力影响力的新型主流媒体。积极推进《文山新闻网》页面改版和县（市）二级新闻网站和文山文明网等集群建设。目前，全年刊发新闻和信息6万多条，日点击量上3万人次，

4．扎实开展精准扶贫工作。认真传达贯彻省州脱贫攻坚推进会议精神，及时召开党委会专题研究，向全体干部职工进行了专题安排。为积极响应省、州党委政府号召，先后两次召开社务会认真贯彻上级文件精神，认真整改，要求全社干部职工每年至少4次深入联系户开展帮扶工作。向扶贫点派出了3名驻村工作队员，长期在基层一线开展扶贫工作。报社班子成员先后2次到挂包帮扶贫点广南县五珠乡开展扶贫走访活动，职工到扶贫对象家中开展走访帮扶活动，共为扶贫对象协调扶贫资金28万元，推进脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年纳入文山日报社年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山日报社2016年年末实有人员编制62人。其中：事业编制62人；在职在编实有事业人员59人。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山日报社2016年度收入合计2772.85万元。其中：财政拨款收入2167.15万元，占总收入的78.16%；其他收入605.7万元，占总收入的21.84%。总收入与上年2184.45万元对比增加588.4万元，主要原因为2013年及以前年度存量资金返还用于新闻中心项目建设。

二、支出决算情况说明

文山日报社2016年度支出合计2870.21万元。其中：基本支出1432.66万元，占总支出的49.91％；项目支出1437.55万元，占总支出的50.08％；总支出与上年2114.33万元对比增加755.88万元，增加原因主要是2016年新闻中心项目建设支出。

（一）基本支出情况。2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1432.66万元。与上年2114.33万元对比减少681.67万元,主要原因是2015年我单位社聘人员及印刷经营支出等列入2016年项目支出预算及列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.08％。

（二）项目支出情况。2016年我单位预算社聘人员支出、在职人员日常办公经费及报纸印刷经费项目支出1437.55万元，与上年232.04万元对比增加1205.51万元，增加原因是2016年我单位所有经营收入上缴财政非税局，按照收支两条线的原则，以上项目支出按年初预算返还非税成本并以项目形式列支，因我单位属差额拨款单位，财政仅负担在职人员工资及社保金，日常办公及运行经费由我单位自筹，项目经费保证了我单位新闻采编、年1639万份报纸印刷及发行工作，保证了全社相关工作的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2167.15万元,占本年支出合计的75.5%。与上年1279.41万元对比增加了887.74万元，增加原因是2016年我单位所有经营收入（包括发行收入、协办联办收入、广告收入）按收支两条线上缴州财政，州财政再以拨款方式返还非税成本，与2015年不同的是2015年我单位仅上缴广告收入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为37.76万元，完成预算的60.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.17万元，完成预算的75.53%；公务接待费支出决算为13.59万元，完成预算的45.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原预算成立的文山大众传媒公司于16年正式运作，考虑到新公司成立第一年铺设市场等相关经费也许会略增加，导致预算与实际支出有所差距。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.75万元，下降31.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.57万元，下降18.72%；公务接待费支出决算减少7.43万元，下降37.11%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年处置公务用车1辆，公车运行费用减少。同时，按照严格按照中央八项规定的要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风，认真推进厉行节约机制。

（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.17万元，占64%；公务接待费支出13.59万元，占36%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出24.17万元。其中：公务用车运行维护支出24.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采编及报纸印刷发行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2．公务接待费支出13.59万元。其中：国内接待费支出13.59万元，共安排国内公务接待247批次，接待人次2036人。主要用于广告业务、联办协办业务联系发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）政府采购执行情况：2016年度单位政府采购计划19.8万元，实际采购11.37万元，其中采购相机10.86万元电脑0.51万元。

（二）其他重要事项说明：因我单位属于差额拨款的事业单位，财政不负担我单位办公经费，我单位2016年“三公”经费属我单位上缴的经营收入以返还非税成本形式列支，不属于通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的预算内支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。