文山日报社2018年度部门决算说明

监督索引号53260000335801000

文山日报社2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家新闻舆论宣传的方针、政策，负责落实中共文山州委机关报——《文山日报》《七都晚刊》的编辑出版发行工作，承办《文山新闻网》，组织文山手机报、公众微博微信和“云南通·文山”党政客户端（掌上文山）编辑发布，为读者提供良好服务。

2．弘扬主旋律、传播正能量。围绕州委、州政府的重大工作部署和要求，宣传各行各业在经济、政治、文化、社会建设和生态文明建设中涌现出的新人、新事、新经验，反映人民群众的呼声、意见和建议，发挥党报喉舌作用。

3．按照市场经济的要求，发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道，推进报社印刷厂的改革与发展。

4．加强多媒体建设，积极推进传统媒体和新兴媒体深度融合，加快新媒体新闻信息业态的拓展。

5．落实州委、州政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委、州政府的正确领导下，我社党委团结带领全体人员，认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕州委、州政府中心工作，聚焦主业，服务大局,认真抓好全社的党风廉政建设和反腐败工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“基层党建巩固年”和抓党建促脱贫攻坚，持续加强意识形态管理等重点工作任务。网上宣传和舆论引导工作取得新进展，媒体融合发展扎实推进，各项工作取得了好成绩。

1.着力加强班子建设，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，强化政治站位，积极主动作为，牢牢把握新闻宣传工作政治方向

2.着力做好新闻报道，以宣传州委、州政府中心工作和阶段性重点工作为重点，突出主线，把握导向，全面提高舆论引导和新闻宣传水平

3.精心组织，全力做好建州60周年系列庆祝活动宣传报道。

4.认真做好“9.02麻栗坡县猛硐山洪泥石流特大自然灾害”救援工作的宣传报道。

5.紧紧围绕州委、州政府的其他中心工作，做好时政要闻报道。

6.着力强化抓党建促脱贫，以推进党支部规范化建设达标创建为抓手，注重实效，狠抓落实，全面提高基层党建工作科学化水平

7.着力压实主体责任，以思想教育、制度建设、落实责任、监督检查等为工作重要突破口，全面提高党风廉政建设和反腐倡廉工作水平

8.着力推动深度融合，以打造全国少数民族地区一流新型主流媒体为目标，举全社之力，攻坚克难，全面提高媒体深度融合发展水平

9.着力创新报业经营，以经营机制和经营行业为重点，主动开拓广告市场，加强成本管理，全面提高报业经营效益和经营管理工作水平.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年纳入文山日报社年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山日报社2018年年末实有人员编制62人。其中：事业编制62人；在职在编实有事业人员50人。

离退休人员29人。其中：退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   2018年文山日报社实现总收入1997.61万元，其中财政补助收入884.01万元，占总收入的44.25%，事业收入1101.58万元，占总收入的55.15%，其他收入12.02万元，占总收入的0.6%。总收入与上年3386.93万元对比减少1389.32万元，减少41.02%，主要原因为2017年的收入中包含财政拨入报社原址拆迁款收入。

2. 支出决算情况说明

   2018年总支出2156.62万元，其中基本支出1850.13万元，占总支出的85.79%，项目支出306.49万元，占总支出的14.21%。总支出2156.62万元与上年2025.72万元对比增加130.9万元，增加6.46%，增加原因为报纸原材料价格上涨以及人员工资调整等导致支出增加。

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1850.13万元。与上年1945.19万元对比减少95.06万元,减少4.89%，主要原因是2017年发生新购新闻中心部分设备等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.62%。

   （二）项目支出情况

   2018年我单位为完成党报党刊发行的工作任务，以及文山日报社新闻中心工程项目的建设，用于报纸印刷的专项资金30万元，与上年相比无变化；用于新闻中心建设的专项资金支出276.49万元，与上年同项目支出50.52万元相比增加225.97万元，增加447.29%，增加原因为2018年结算新闻中心建设部分工程款。具体项目开支及开展工作情况：报纸印刷亏损补贴支出30万元，新闻中心建设专项资金支出276.49万元。在州委州政府的关心和支持下，州级财政每年给予我单位补助30万元的报纸印刷亏损补贴，部分解决了这几年报纸印刷原辅材料费大幅上涨、纸媒经营困境的问题，该项目严格按照规定开展预算工作，账务核算清楚，实施主体和目标明确，确保每天5万余份党报党刊的正常发行，以及按照上级要求的全州8县市阅报栏的正常供应，同时，新闻中心建设项目目前已竣工使用，正在进行工程审计等竣工结算工作。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   文山日报社2018年度一般公共预算财政拨款支出1111.84万元,占本年支出合计的51.55%。与上年919.25万元对比增加了192.59万元，增加20.95%，增加原因是2018年我社结算了部分新闻中心建设项目款276.49万元，而2017年是80.52万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、一般公共服务类支出276.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.88%，主要用于新闻中心建设的项目经费支出。

   2、文化体育与传媒支出609.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.86%，主要用于保障我单位在职人员工资支出及人员费用。

   3、社会保障与就业支出116.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%，主要用于保障我单位在职人员保险费支出及退休人员工资。

   4、医疗卫生和计划生育支出63.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，主要用于保障我单位在职人员的医疗保险及工伤生育保险、公务员医疗补助等保险费支出。

   5、农林水支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于保障我社驻村扶贫工作人员工作经费支出。

   6、住房保障支出41.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，主要用于保障我单位在职人员的住房公积金缴费支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   文山日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比不变。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、 机关运行经费支出情况

   文山日报社2018年机关运行经费支出7.2万元，与2017年相比无变化，机关运行经费主要用于保障文山新闻网媒体工作业务的正常开展。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，文山日报社资产总额4302.92万元，其中，流动资产2057.23万元，固定资产894.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1351.56万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.59万元，其中固定资产增加467.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。；出租房屋0平米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8	9	10		11
合计	1	4302.91	2057.23	894.13		53.44				840.69				1351.56			2057.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额299.61万元，其中：财政拨款采购支出276.49万元，自筹资金的政府采购支出23.12万元，其中：政府采购货物支出82.88万元；政府采购工程支出193.61万元，自筹的政府采购货物支出23.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

因我单位属于差额拨款的事业单位，财政不负担我单位办公经费，我单位2018年“三公”经费属我单位自筹支出，不属于通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的预算内支出。

六 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53260000335801111