文山州档案局2017年度部门决算

第一部分文山州档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分文山州档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

对档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调州内国家机关、群众团体、档案业务工作。集中统一管理党和国家机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管各个部门机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案编研出版工作，为社会提供利用。收集散失档案材料以及与档案文件和史料；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：一是抓好档案资源建设；二是抓好县级综合档案馆项目建设；三是提升档案开发利用服务水平，为社会各界提供方便、快捷的档案服务；四是强化档案法治建设；五是开展档案业务培训，提高档案人员业务素质；六是加快数字档案馆建设；七是加强档案安全管理；八是统筹推进其他各项重点工作；九是完成州委政府和上级业务主管部门安排的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州档案局编制为18人，其中：事业编制17人，工勤编制1人。截至2016年12月31日，州档案局在职在编人员15人，其中，财政全供养15人。

退休人员13人。

因公车改革，公车已拍卖，目前无公车编制及实有车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州档案局2017年度收入合计511.29万元。其中：财政拨款收入511.29万元，占总收入的100%；与上年对比收入增加了30.99万元，主要是因为档案数字化建设项目经费和编纂书籍经费的增加和调资后人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

文山州档案局2017年度支出合计353.73万元。其中：基本支出320.13万元，占总支出的90.5％；项目支出33.6万元，占总支出的9.5％。与上年对比支出减少95.96万元, 减少的主要原因是2017年州档案局数字化档案建设纸质档案扫描项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州档案局机关正常运转的日常支出328.04万元。与上年对比增加了38.65万元，主要原因分析由于工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9％；办公费、咨询费、差旅费、公务接待等日常公用经费占基本支出的4.1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州档案局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.6万元。与上年对比减少126.7万元,主要原因是2017年度数字化档案扫描项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出353.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少95.96万元,主要原因数字化档案扫描项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出233.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.05%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。社会保障就业支出54.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%。主要用于退休费。医疗卫生与计划生育支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于单位职工的医疗保险及医疗费。住房保障支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金费用。项目支出33.6万，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于开展了档案数字化加工。

2.外交（类）支出无。

3.国防（类）支出无。

4.公共安全（类）支出无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.06万元，完成预算的86.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的86.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.13万元，下降60.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降13.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车已拍买，无公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出2.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。我单位已无公务用车。

3.公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省档案局来州调研检查工作、各县档案局来州局汇报工作及挂钩扶贫点来人产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州档案局2017年机关运行经费支出13.3万元，与上年对比减少28.3万元，主要原因分析2016年减少了外出培训、三公经费、办公费、差旅费、会议费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州档案局资产总额372.98万元，其中，流动资产193.05万元，固定资产179.94万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153.75万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额33.6万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出33.6万元。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无

监督索引号53260000324101111