文山州2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告
【打印本页】 【收藏本页】 发布时间:2018/03/30 来源:
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——201823日在文山壮族苗族自治州

十四届人民代表大会第次会议上

文山州财政局

各位代表

受州人民政府委托,现将文山壮族苗族自治州2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请州第十四届人民代表大会第次会议审查,并请州政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年地方财政预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务,州人民政府及财税部门在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会的依法监督和州政协的民主监督下深入贯彻落实党的十九大和州委九届二次、三次全会精神,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,完善财政政策,优化资源配置,主动加压、负重奋进,顽强拼搏、奋力攻坚,圆满完成了州第十四届人民代表大会第一次会议确定的财政收支目标任务。

2017年预算收支情况

认真贯彻落实州委的决策部署,广开财源抓增收,优化结构保重点,财政预算收支实现稳中有进。

1. 一般公共预算

全州财政总收入完成1027648万元(其中:上划中央级收入379328万元;上划省级收入79495万元),为年初预算的101.4%,比上年决算数增加21323万元,增长2.1%,其中地方一般公共预算收入568825万元,为年初预算的100%,比上年决算数增加21889万元,增长4%。全州地方一般公共预算支出突破300亿元大关,达到3215694万元,为年初预算的110.9%,比上年决算数增加493433万元,增长18.1%

全州地方一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入568825万元,上级补助收入2160577万元(其中:返还性收入55271万元、一般性转移支付收入1152149万元、专项转移支付收入953157万元,债转贷收入414700万元上年结转收入39063万元,调入资金370405万元,调入预算稳定调节基金18884万元,收入总计3572454万元。地方一般公共预算支出3215694万元,上解上级支出45000万元,债务还本支出257000万元,安排预算稳定调节基金24370万元,支出总计3542064万元。收支相抵,年终结转30390万元。

州本级财政总收入完成111535万元(其中:上划中央级收入48631万元;上划省级收入5094万元),为年初预算的115%,比上年决算数减少7868万元,下降6.6%,其中地方一般公共预算收入64318万元,为年初预算的87.5%,比上年决算数减少17353万元,下降21.2%。地方一般公共预算支出289865万元,为年预算数209281万元的138.5%,为调整预算数223275万元的129.8%比上年决算数增加42915万元,增长17.4%

州本级地方一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入64318万元,上级补助收入134729万元(其中:返还性收入16244万元、一般性转移支付收入76271万元、专项转移支付收入42214万元下级上解收入103822万元上年结收入10148万元,调入资金31667万元,调入预算稳定调节基金7255万元,收入总计351939万元。地方一般公共预算支出289865万元,上解上级支出45000万元,安排预算稳定调节基金10664万元,支出总计345529万元。收支相抵,年终结转6410万元。

2. 政府性基金预算

全州政府性基金预算收入234737万元,为初预算的124.2%,比上年决算数增加43453万元,增长22.7%全州政府性基金预算支出199192万元,为年初预算的104.6%,比上年决算数增加230万元,增长0.1%

全州政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入234737万元,上级补助收入16313 万元,上年结转收入12923万元,债务转贷收入63000万元,收入总计326973万元。政府性基金预算支出199192万元,债务还本支出63000万元,调出资金53466万元,支出总计315658万元收支相抵,基金结转11315万元。

州本级政府性基金预算收入7697万元,为年初预算的131.7%,比上年决算数减少4093万元,下降34.7%。州本级政府性基金预算支出2546万元,为年初预算的27.1%比上年决算数减少6550万元,下降72%

州本级政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入7697万元,上年结收入6381万元,级上解收入5030万元,收入总计19108万元。政府性基金预算支出2546万元,调出资金637万元,补助下级支出8838万元,支出总计12021万元。收支相抵,基金结转7087万元。

3. 国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入1530万元(其中:州本级650万元,文山市336万元,砚山县17万元,马关县424万元,广南县103万元),为年初预算的208.2%,比上年决算数增加779万元,增长103.7%。全州国有资本经营预算支出170万元,国有资本经营预算调出资金1360万元(调入一般公共预算),支出总计1530万元,为年初预算的208.2%,比上年决算数增加779万元,增长103.7%。收支相抵,年终实现预算平衡。

州本级国有资本经营预算收入650万元,为年初预算的232.1%,比上年决算数增加268万元,增长70.2%。州本级国有资本经营预算调出资金650万元(调入一般公共预算),支出总计650万元,为年初预算的232.1%,比上年决算数增加268万元,增长70.2%。收支相抵,年终实现预算平衡。

4. 社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入870706万元,为年初预算的102.6%,比上年决算数增加377537万元,增长76.6%全州社会保险基金预算支出787511万元,为年初预算的97.5%比上年决算数增加438226元,增长125.5%

全州社会保险基金预算平衡情况:社会保险基金预算收入870706元,上年结余544950万元,收入总计1415656万元社会保险基金预算支出787511万元,上解上级支出985万元,支出总计788496万元。收支相抵,年终滚存结余627160万元

州本级社会保险基金预算收入106457万元,为年初预算的108.6%,比上年决算数增加51644万元,增长94.2%州本级社会保险基金预算支出128467万元,为年初预算的115.3%比上年决算数增加79000万元,增长159.7%

州本级社会保险基金预算平衡情况:社会保险基金预算收入106457万元,下级上解收入355880万元,上年结余243373万元,收入总计705710万元社会保险基金预算支出128467万元,补助下级支出229153万元,上解上级支出985万元,支出总计358605万元。收支相抵,年终滚存结余347105万元。

以上均为快报数,待省财政厅批复我州2017财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向州人大常委会报告变化情况。

(二)其他需要报告的情况

1. 政府债务情况

全州一般债务转贷收入414700万元,为年初预算的52.6%,比上年决算数减少374700万元,下降47.5%。全州一般债务还本支出257000万元,为年初预算的32.6%,比上年决算数减少392000万元,下降60.4%。全州专项债务转贷收入63000万元,为年初预算的58.8%,比上年决算数减少12000万元,下降16%。全州专项债务还本支出63000万元,为年初预算的58.8%,比上年决算数减少12000万元,下降16%

全州政府债务限额2435000万元(其中:一般债务2168300万元,专项债务266700 万元),全州政府债务余额1919688万元(其中:一般债务余额1725976万元,专项债务余额193712万元),占债务限额的78.8%

2. 预备费安排使用情况

州本级安排预备费2500万元,全年支出2284万元,用于州疾控中心实验楼建设项目、防范和应对人感染高致病性禽流感检测设备试剂等支出。年底未使用216万元,全部用于平衡预算。

(三)落实人大预算决议情况

认真按照州第十四届人民代表大会第一次会议决议,不断推进机制创新,深化财税改革,强化财政收支管理。

1. 围绕增收入强支出,财政综合实力明显提升。一是依法组织税收收入。加强政府统计、国地税、重点产业管理等部门间协同配合,适时监测宏观经济运行趋势和财政运行情况。坚持依法征收、应收尽收,加强重点税源企业稽查,严厉打击偷税漏税行为。严查虚收空转,努力提升财政收入质量。全州税收收入完成391485万元,比上年决算数增收14985万元,增长4%占全州地方一般公共预算收入的68.8%二是加强非税收入征管。认真清理规范非税收入项目,加强政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入征缴管理,确保非税收入及时足额入库。全州非税收入完成177340万元,比上年决算数增收6904万元,增长4.1%,占全州地方一般公共预算收入的31.2%三是大力争取上级支持。全州争取上级补助资金2160577万元,比上年决算数增加229088万元,增长11.9%。争取置换债券320000万元,主要用于置换2014年清理甄别认定的政府存量债务;争取新增债券157700万元,主要用于棚户区改造、扶贫开发等。四是不断优化支出结构。突出加快支出进度和优化支出结构,加快资金审核拨付进度,做好库款资金调度工作,从严控制预算支出追加事项,压缩和控制“三公”经费等一般性支出,全州“三公”经费支出21133万元,比上年下降19.5 %。坚决落实机关事业单位收入分配改革政策,督促县(市)落实“保工资、保运转、保基本民生”责任。全年“三保”支出2123279万元,实现全额保障到位目标。

2. 围绕调结构促转型,经济发展后劲明显增强。一是综合施策促进经济发展。全力落实积极财政政策,支持打好脱贫、稳增长、重大项目建设、产业培育、社会维稳、从严治党“六场”攻坚战,财政资金、扶持政策有效转化为经济增长的强大动力。全州一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区等涉及GDP的八项支出完成2325930万元,增长28.2%。各县(市)财政八项支出均完成增幅目标任务。二是支持重大项目建设。筹措项目专项补助资金299390万元,重点用于医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输、国土资源等项目。筹措公路网项目资金101358万元,实施农村公路、边境自然村公路、旅游路(县乡道改造)建设1022公里,实施农村公路养护项目25个。筹措机场建设资金1000万元,支持丘北民用运输机场项目前期工作。筹措航线航班补贴及乘机补贴3754万元,支持培育航空市场。筹措铁路及轨道建设资金3500万元,支持文山至陆良城际铁路、文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项4号线项目前期工作,实施富宁县铁路客运站项目。筹措重大水利工程德厚水库项目资金40000万元,德厚水库项目进展顺利。筹措烟草行业水源工程援建资金11842万元,实施砚山县阿香水库、马关县夹寒箐水库、西畴县南昌水库等项目。筹措中小河流治理工程中央专项资金2734万元,实施盘龙河西畴段及麻栗坡县猛硐集镇段治理工程整治、砚山县布革小流域坡耕地水土流失综合治理工程。筹措农村饮水安全巩固提升专项资金2800万元,确保44万农村人口饮水安全。三是支持供给侧结构性改革。筹措产业发展专项资金18477万元,重点用于培育1200户“两个10万元”微型企业、培育规模以上工业企业、鼓励企业扩销促产等,促进产业转型升级。筹措化解产能过剩专项资金2239万元、工业和信息化发展专项资金2162万元,支持淘汰落后和化解过剩产能72.8万吨。筹措城镇保障性安居工程专项资金75480万元,实施棚户区改造项目19979套(户)、公共租赁住房22849套,对3857户符合保障条件的家庭发放租赁补贴。做好财政“放管服”工作,梳理部门权责清单和内部审批事项清单48项。严格落实减税降费政策,减免各项税收173808万元,降低各类行政事业性收费和政府性基金9175万元,为实体经济减负加力。四是加大科技创新力度。筹措科普资金2178万元,创建4所科普示范学校、4个科普示范社区、8个科普惠农示范基地、8个科普示范县。筹措科技资金14783万元,对47个高层次人才发放特殊生活补贴,支持1个高新技术企业上市、5个院士专家工作站建设、9个企业开展科技技术研究与应用示范、11个优秀科技型中小企业发展、26个科技项目研发等重大科技项目。

3. 围绕惠民生促脱贫,社会事业建设明显进步。一是民生投入不断增加。坚持新增财力优先向基本民生倾斜,着力保基本、兜底线、补短板、提水平,圆满完成10件惠民实事,脱贫攻坚、就业、社保、教育、卫生、安全和文化等重点支出保障到位。全州财政投入民生领域资金2637959万元,占全州地方一般公共预算支出的82%二是强力打好脱贫攻坚战。坚持将支持脱贫攻坚作为重中之重,持续加大财政扶贫投入力度,筹措财政专项扶贫资金124066万元,整合财政涉农资金370629万元,支持95个贫困行政村13.53万人贫困人口脱贫出列。筹措易地扶贫搬迁项目资金305233万元,实施易地扶贫搬迁524221604人(其中:建档立卡贫困户371015469人)。筹措农村危房改造和抗震安居工程拆除重建补助资金38506万元,发放贷款117339万元,补助贴息资金1360万元,实施农村危房改造和抗震安居工程42000户。筹措教育扶贫资金71533万元,实现建档立卡贫困户学生资助全覆盖,切实阻断贫困代际传递。筹措健康扶贫资金15916万元,主要用于建档立卡贫困人口医疗保险参保兜底保障补助、乡村医生补助等项目。全州实现建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险,家庭医生签约服务100%覆盖。三是加快发展现代农业。坚持以农业供给侧结构性改革为主线,全面落实各项支农惠民富农政策,兑现耕地地力保护补贴资金43048万元、政策性农业保险保费补贴746万元,着力发展高原特色现代农业,大力支持农田水利基础设施建设。筹措农业综合开发项目建设补助资金11411万元,实施土地治理项目12个、产业化财政贷款贴息项目9个、部门项目9个,建设高标准农田5.22万亩。筹措农村综合改革项目补助资金18342万元,支持实施普惠制项目308个、美丽乡村和美丽宜居项目83个、传统村落保护项目6个、村级“四位一体”项目11个、扶持村级集体经济试点县项目2个。四是加快推进教育协调发展。筹措学前教育资金20337万元,支持38个“一村一幼”和“班改幼”项目、4所幼儿园建设园舍、16所幼儿园购置玩教具和图书、38所民办骨干普惠性幼儿园建设,资助3.3万名学前教育家庭经济困难儿童。筹措义务教育资金556037万元,足额保障农村中小学公用经费,免除49.2万名学生学杂费,改善317所义务教育薄弱学校基本办学条件,补助30.8万名寄宿学生生活费,补助42.4万名农村学生营养膳食。筹措高中教育资金59098万元,支持4所学校新建教学楼、综合楼和学生宿舍,免除1.5万名建档立卡家庭经济困难学生学杂费,补助5335名建档立卡家庭经济困难学生生活费,资助2.09万名家庭经济困难学生助学金。筹措职业教育资金34858万元,免除2.7万名符合条件学生学费,支持8所职业学校实训基地建设,资助1.8万名家庭经济困难学生助学金。筹措特殊教育资金4707万元,保障特殊教育学校生均公用经费,支持4所学校建设特殊教育资源中心。五是加快推进医疗卫生事业。筹措公立医院改革补助资金5578万元,公立医院全部取消药品加成,实行零差率销售(中药饮片除外)。筹措公共卫生服务补助资金3890万元,实施艾滋病防治补助、农村孕产妇住院补助等项目。支持实施计划生育管理服务改革,发放计划生育家庭奖励补助资金3313万元。筹措城乡居民医疗保险财政补助资金152984万元,筹资标准提高到600元(其中:个人150元,财政补助450元)。筹措卫生领域中央基建投资项目资金13682万元,支持实施砚山县人民医院综合楼及疾病预防控制中心试验楼、富宁县中医院、文山市妇幼保健院业务用房等项目。六是筑牢社会保障底线。全面落实城乡居民最低生活保障制度,全年发放低保资金99459万元,惠及47.11万名城乡低保对象。筹措城乡医疗救助补助资金5416万元,累计救助城乡困难群众5.28万人次。对3040名散居孤儿、感染艾滋病病毒儿童、事实无人抚养儿童、集中供养儿童发放基本生活补助3706万元,对3.68万名困难残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴3985万元,对5.5万名80岁以上老年人发放高龄津贴4450万元。安排老年人免费乘坐公交车补助经费230万元。争取敬老院等项目建设补助资金3689万元,全州建成投入使用社会福利院1所、农村敬老院27所、老年活动中心(室)1138个、居家养老服务中心95个(含在建)、农村幸福院226个、公办民营老年公寓1所、民办公助养老院1所。筹措就业专项补助资金4343万元,发放创业小额担保贷款55163万元,支持农民工、就业困难群体、高校毕业生就业创业。

4. 围绕推改革创机制,财政改革红利持续释放。一是推进预算编审体系改革。在编实编细一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算“四本预算”的基础上,同步编制2018年—2020年中期财政规划。出台国有资本经营预算支出管理暂行办法,加强国有资本收益管理。编制完成文山州“十三五”财政发展规划,构建“规划—目标—任务—措施—预算”的管理体系。除涉密部门和内容外,州、县(市)均公开政府预决算,全州1252个预算单位(其中:一级预算单位659个)均公开部门预决算和“三公”经费,公开覆盖率达100%二是推进国库集中支付电子化管理改革。全面启动县(市)国库集中支付电子化管理改革,全州八县(市)91个预算单位、9户业务代理银行试点上线支付电子化业务。进一步规范财政专户管理,全年撤销财政专户42个,其中:州级4个、县(市)级38个。健全完善预算执行动态监控体系,推广使用公务卡,预算单位现金管理不断规范。三是持续盘活财政存量资金。建立定期分析统计报告制度,加大督查问责力度,州本级收回存量资金3938万元,统筹用于稳增长、脱贫攻坚等。四是推进政府购买服务改革。出台政府购买服务指导目录,指导州级部门编制细化到具体项目及资金额度的政府购买服务预算。五是切实落实税制改革政策。继续落实“营改增”政策和资源税改革,开展城镇土地使用税等级税额标准和征税范围调整工作。六是加强债务管理。出台文山州政府一般债务预算管理办法、专项债务预算管理办法、地方政府性债务风险防控与化解工作方案。严格执行《财政部等六部委关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔201750号)、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔201787号),认真开展政府债务规范管理摸底排查和整改工作,逐步降低风险指标,牢牢守住不发生区域性系统风险的底线。七是推进非税收入管理改革。开展非税收入管理改革督查,督促各县(市)落实非税收入改革政策,合理安排部门非税收入类的项目支出预算,实现收支彻底脱钩。八是创新财政资金投入方式。争取PPP项目奖补资金915万元,支持文山州中医医院医养结合、文山州乡镇“一水两污”等PPP项目前期工作,促成文山市城南地下综合管廊、文山市第一中学城南校区、广南至那洒高速公路等PPP项目落地建设。

5. 围绕强管理促规范,依法理财进程明显加快。一是加快财政法治建设。继续实施“七五”财政法治宣传教育,认真贯彻《预算法》、《预算审查监督条例》等法律法规,增强预算法治意识,推动各级各部门按照《预算法》的规定加强预算管理。推行法律顾问制度,推进依法行政、依法理财。二是加强财政监督管理。推进财政内部控制建设,建立财政内部控制体系,切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平。建立民生资金监督联席会议制度及民生资金监管台账,切实加强民生资金监管。出台加强财政扶贫资金管理、加快推进涉农资金整合、加快财政专项扶贫资金支出进度等7项制度措施,认真开展财政扶贫资金专项检查、财政专项扶贫资金结余结转整改工作督查,2016年度以前形成的结余结转资金已全部盘活使用完毕,实现“清零”。建立财政资金监督检查机制,对151个农村综合改革重点项目、12个农业综合开发高标准农田建设项目、教育经费、州属7家文化广电体育部门开展专项检查,对州级财政肉牛产业发展项目、烟水援建水源工程等项目开展专项核查和绩效评价。三是加强国资监管工作。出台深化国有企业改革工作实施方案、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案、国有企业投资监督管理试行办法等8项制度措施,支持做好国资国企安全生产、信访维稳工作。出台州属国有企业管理者薪酬管理暂行办法,完成州城乡开发投资公司和云南文山交通运输集团公司2016年度经营业绩及薪酬管理考核。开展州属国有企业“吃空饷”问题专项清理整治和“小金库”清理工作,核拨国有企业中小学退休教师待遇差补助资金108万元。依法依规开展国有企业产权占有、变更、注销工作,办理产权登记151户。四是认真落实审计整改。对审计发现的问题,及时认真开展整改,完善部门预算编制和执行管理工作机制,切实防范类似问题和风险再发生。五是政府采购规范运行。继续推进政府采购扩面增量工作,全州政府采购366846万元,综合节约率6.9%。妥善处理供应商投诉,全州受理政府采购投诉11件(其中州级4件)。加强政府采购监督管理,对11家政府采购代理机构代理的56个项目开展专项检查。对政府经管资产和政府债务资产进行清理,全州行政事业单位国有资产总额2875871万元。六是会计管理水平显著提升。严格按照会计基础工作规范和内部控制规范,对全州641家行政事业单位和31家国有企业开展会计基础工作评价和内控报告编报。组织2017年全国会计专业技术初、中、高级资格考试,合格272人。兑现2016年会计人才奖励经费79万元。

总体看,2017年全州财政运行缓中趋稳,稳中有进,财政改革发展取得新的成效,但仍面临着不容回避的矛盾和问题:一是财政收入增长艰难。全年收入增长维持低位运行,实体经济发展困难,税收增收基础薄弱,改善收入质量没有达到预期目标。二是刚性支出增长迅猛。“五网”建设、脱贫攻坚、保民生、供给侧结构性改革配套等支出需求增加较快,收支矛盾异常突出,各级财政平衡压力加大,部分县财政困难突出。三是财税改革有待加强。有的改革举措没有真正落地,有的改革措施进度偏慢,资金整合、透明预算、绩效预算等与传统思维、部门利益产生碰撞,深入推进难度加大。四是依法理财有待加强。预算编制、执行、监督之间缺乏有效制衡,财政资金“跑冒滴漏”甚至被侵占挪用等问题仍时有发生。落实地方政府债务管理制度不力,地方政府隐性债务风险增大。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决,加快破除各方面体制机制弊端。

2018年地方财政预算草案

根据州委的决策部署,2018年全州财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议,以及省委十届四次全会、州委九届四次全会精神,以供给侧结构性改革为主线,继续实施更加积极有效的财政政策,着力支持攻脱贫、强基础、育产业、惠民生,深化财税体制改革,调整优化财政支出结构,推进财政资金统筹使用,创新财政投入方式,提升依法理财水平,积极防范化解财政风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2018年预算编制遵循以下基本原则:一是积极稳妥。收入预算既要充分估计困难、实事求是,又要考虑各项增收的积极因素。二是有保有压。继续压缩一般性支出,严控各类新增支出,集中财力保障人员工资、机构运转、基本民生支出,以及州委、州政府明确必保的重大产业项目、基础设施建设和重点民生领域支出,提高支出精准度。三是强化统筹。坚持统筹增量、盘活存量,切实消化和压缩结余结转资金,有效整合部门结余、新增政府债券等资金,实现财力统筹考虑、项目统筹保障、管理统筹推进。四是提升绩效。牢固树立预算绩效理念,将其贯穿于预算编制、执行、监督全过程,提升资金使用效益。五是促进改革。坚持问题和目标导向,推进体制机制改革,补齐经济社会事业发展短板。六是防范风险。加强政府债务限额管理和预算管理,完善地方政府应急处置机制,防范和化解债务风险。

按照上述指导思想和基本原则,在综合考虑财税承载能力和加快经济社会发展客观需要的基础上,提出2018年全州及州本级财政收支预算建议:

(一)一般公共预算

全州地方一般公共预算收入安排603000万元,比上年快报数增长6%。全州地方一般公共预算支出安排3380000万元,比上年快报数增长5.1%

全州地方一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入603000万元,上级补助收入2596610万元(其中:返还性收入55271万元、一般性转移支付收入1399937万元、专项转移支付收入1141402万元)债务转贷收入242418万元,上年结转收入30390万元,调入资金180000万元,调入预算稳定调节基金20000万元,收入总计3672418万元。地方一般公共预算支出3380000万元,上解上级支出50000万元,债务还本支出242418万元,支出总计3672418万元收支平衡。

州本级地方一般公共预算收入安排61000万元,比上年快报数下降5.2%州本级地方一般公共预算支出安排242000万元,比上年快报数下降16.5%

州本级地方一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入61000万元,上级补助收入104816万元(其中:返还性收入16244万元、一般性转移支付收入65699万元、专项转移支付收入22873万元),下级上解收入105000万元,债务转贷收入7184万元,上年结转收入6410万元,调入资金1979万元,调入预算稳定调节基金12795万元,收入总计299184万元。地方一般公共预算支出242000万元,预留上解支出50000万元,债务还本支出7184万元,支出总计299184万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算

全州政府性基金预算收入安排193192万元,比上年快报数下降17.7%。全州政府性基金预算支出安排182560万元,比上年快报数下降8.3%

全州政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入193192万元,上级补助收入17000万元,债务转贷收入23309万元,上年结转收入11315万元,收入总计244816万元。政府性基金预算支出182560万元,债务还本支出23309万元,调出资金38947万元,支出总计244816万元。收支平衡。

州本级政府性基金预算收入安排6235万元,比上年快报数下降19%。州本级政府性基金预算支出安排2134万元,比上年快报数下降16.2%

州本级政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入6235万元,上级补助收入17000万元,债务转贷收入300万元,上年结转收入7087万元,收入总计30622万元。政府性基金预算支出2134万元,补助下级支出28188万元,债券还本支出300万元,支出总计30622万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入安排1975万元,比上年快报数增长29.1%。全州国有资本经营预算支出319万元,国有资本经营预算调出资金1656万元(调入一般公共预算),支出总计1975万元,比上年快报数增长29.1%收支平衡

州本级国有资本经营预算收入安排1235万元,比上年快报数增长90%。州本级国有资本经营预算调出资金1235万元(调入一般公共预算),比上年快报数增长90%收支平衡

(四)社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入安排700148万元,比上年快报数下降19.6%全州社会保险基金预算支出安排571822万元,比上年快报数下降27.4%

全州社会保险基金预算平衡情况社会保险基金预算收入700148万元,上年结余627160万元,收入总计1327308万元社会保险基金预算支出571822万元,专项上解支出821万元,支出总计572643万元。收支相抵,年末滚存结余754665万元。

州本级社会保险基金预算收入安排85254万元,比上年快报数下降19.9%州本级社会保险基金预算支出安排91161万元,比上年快报数下降29%

州本级社会保险基金预算平衡情况社会保险基金预算收入85254万元,下级上解收入336965万元,上年结余347105万元,收入总计769324万元社会保险基金预算支出91161万元,补助下级支出245620万元,专项上解支出821万元,支出总计337602万元。收支相抵,年末滚存结余431722万元。

政府债务预算收入支出情况

1.债务限额情况。2017年,省级下达我州债务限额2435000万元(其中:一般债务限额2168300万元、专项债务限额266700万元),2018年限额上级尚未下达,待下达后及时向州人大常委会报告

2.债务转贷收入情况。一般公共预算中全州和州本级债务转贷收入分别为242418万元和7184万元;政府性基金预算中全州和州本级债务转贷收入分别23309万元和300万元。

3.债务转贷支出情况。全州债务还本支出265727万元,比上年决算数下降17%,其中:一般债务还本支出242418万元,比上年决算数下降5.7%;专项债务还本支出23309万元,比上年决算数下降63%。分级情况:州本级7484万元,县(市)级258243万元。

按照《预算法》规定,在2018年预算年度开始后和州人代会批准预算之前,为保障州本级正常运转,州财政已将上年度结转的支出以及必须支付的基本支出提前下达各部门。

三、2018年财政工作重点

2018年,是学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是脱贫攻坚奋力冲刺的关键之年,是实现“十三五”各项目标任务的承上启下之年,全州财政工作将紧紧围绕州委各项决策部署,坚持依法理财,深化财税改革,优化管理机制,细化工作举措,强化保障措施,扎实推进各项政策措施落地,确保完成全年财政收支目标任务。重点抓好以下工作:

(一)着力增收节支挖潜力,推动财政运行速稳质优。坚持收入和支出两手抓、两手硬,统筹增收节支,确保完成全年预算收支任务。一是加强财源建设。牢固树立“经济决定财政”的理念,将培植财源、涵养税源作为2018年财政中心工作,支持改造提升传统产业、培育壮大重点支柱产业、培育发展战略性新兴产业、大力发展现代服务业,重点支持发展以三七为代表的药业、高原特色现代农业、以水电铝为代表的矿电产业、旅游业,切实振兴实体经济,实现财政收入数量和质量稳定增长。支持落实“三去一降一补”重点任务,促进经济结构调整和发展方式转变。继续落实各项减税降费政策,减轻企业税负,有效发挥减税降费对经济社会发展的积极效应。二是强化收入管理。密切跟踪收入预算执行情况,加强分析研判,及时有效应对。加强税收征管,完善非税收入征缴制度和监督体系,坚持依法征收、应收尽收,做到以旬保月、以月保季、以季保年。加强执法监督,坚决防止和纠正收取“过头税”、乱收费以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。三是有效争取支持。主动发挥财政职能作用,准确研判上级政策趋势,紧跟政策导向,强化政策研究和工作对接,积极争取中央、省加大对我州的转移支付力度,不断增加可用财力。四是加快预算执行。建立健全支出进度通报制度,督促各预算单位提高预算支出执行效率,提高资金使用效益。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目,及时调整资金用途,避免资金沉淀。加大财政资金统筹力度,对各级各部门结余资金及连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用。

(二)着力深化改革增活力,推动建立现代财政制度。坚持以“向改革要动力、向改革要红利、向改革要效益”为工作导向,不断加快财政改革步伐,建立完整、规范、透明、高效的现代财政管理体系。一是扎实推进预算管理制度改革。认真落实各项预算管理改革措施,加强政府预算体系之间的统筹衔接。深化部门预算改革,强化部门预算编制的主体责任意识,提高预算可执行性和精细化水平。深化国库集中收付制度改革,建立支付电子化业务监测平台,全面推进乡镇国库集中支付制度改革,完善财税库银横向联网信息交换机制和财政国库资金安全保障机制,科学拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。二是稳步推进税收制度改革。继续落实资源税改革、环境保护税改革等税收制度改革政策,逐步建立健全规范管理的长效机制。实行税收优惠政策计划管理和动态统计,建立税收优惠政策备案、评估、动态调整和退出机制。三是有序推进财政体制改革。准确把握财政事权和支出责任划分改革政策,稳步推进我州财政事权和支出责任划分改革工作。围绕以管资本为主加快转变国有资产监管机构职能,加快处置“僵尸企业”,探索发展混合所有制经济,清理州属经营性国有资产,促进国有资产保值增值。推动国有资本优化配置,开展创新政府配置资源方式,盘活存量资产试点工作。规范推进PPP项目实施,提高PPP项目落地率,拉动金融和社会资本进入公共服务领域。

(三)着力保障民生补短板,推动民生福祉持续改善。坚持“保工资、保运转、保基本民生”,完善民生保障长效机制,确保新增财力优先用于保障民生。一是调整优化财政支出结构。加大财力统筹力度,切实转变财政支持方式和重点,建立健全集中财力办大事的体制机制,支持打好精准脱贫攻坚战、重大项目攻坚战、污染防治攻坚战。坚持过紧日子的思想,大力降低行政成本,切实压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。清理长期固化和非急需的支出项目,对其中绩效不高、资金沉淀的,减少或不再安排预算。二是坚决支持打赢精准脱贫攻坚战。紧紧围绕“增收、安居、提质、强基”四个重点,多渠道筹集资金支持基础设施脱贫、易地扶贫搬迁和危房改造脱贫、产业脱贫、就业脱贫、教育脱贫、健康脱贫、社保兜底脱贫、金融脱贫等。拓宽扶贫资金筹措渠道,在重视增量投入的同时,积极盘活扶贫资金存量,加强资金统筹整合,集中力量解决精准脱贫突出问题、完善薄弱环节,确保精准脱贫目标如期实现。三是支持完善民生保障体系。不断完善民生投入增长机制,全力落实10件惠民实事,健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平。坚持农业农村优先发展,支持实施乡村振兴战略,加快推进各级各类教育协调发展,推进健康文山建设,筑牢社会保障安全网,切实兜牢基本民生底线。

(四)着力依法监管提效益,推动财政管理规范高效。严格执行《预算法》,建立健全覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为的惩处力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全高效使用。一是加强财政监管。将民生、扶贫等资金纳入财政重点监督和绩效评价范围,确保好事办好、实事办实。加大引入第三方中介机构开展绩效评价力度,促进绩效评价与预算安排的有机衔接。继续推进财政内部控制体系建设,确财政干部依法行政、廉洁自律和财政资金安全。对巡察、审计和监督发现的问题,认真整改落实,健全长效机制,规范理财行为。二是加强债务管控。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,全力防控政府性债务和隐性债务风险,严格控制增量债务,逐步消化存量债务。加强地方政府债务风险评估和预警,加大查处违法违规举债融资行为和问责力度,加强风险防范和应对。三是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定,积极接受人大、政协、审计及民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政政策资金使用管理透明度。

各位代表,2018年全州财政改革发展任务艰巨,我们将在州委的领导下,严格按照州十四届人大三次会议的决议和要求,全面推进依法行政、依法理财,不断开创财政事业新局面,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会而努力奋斗!

以上报告,请予审查。

 


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